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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.56%14.64億 | 2.03%19.41億 | 148.92%19.02億 | -36.41%7.64億 | -40.16%12.02億 | 30.56%20.08億 | 15.13%15.38億 | 21.26%13.36億 | -45.70%11.02億 | 124.92%20.29億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.94%2,782.4万 | 77.06%-8,711.1万 |
| その他の非現金項目 | -141.75%-4.23億 | 608.77%10.12億 | -651.82%-1.99億 | -111.99%-2,647万 | 686.15%2.21億 | 112.83%2,807.2万 | 32.20%-2.19億 | -165.87%-3.23億 | 142.05%4.9億 | -82.00%2.02億 |
| 運転資金の増減額 | 62.56%-4.45億 | -10.34%-11.88億 | -263.10%-10.76億 | 301.69%6.6億 | 38.78%-3.27億 | -373.20%-5.35億 | -62.91%1.96億 | 758.77%5.28億 | 89.05%-8,007.4万 | -749.09%-7.31億 |
| -売掛金増減額 | 28.14%4.88億 | 175.02%3.81億 | -194.87%-5.08億 | 45.42%5.36億 | 345.86%3.68億 | 119.27%8,259.4万 | -241.27%-4.29億 | -992.97%-1.26億 | -107.88%-1,149.3万 | 124.79%1.46億 |
| -在庫増減額 | 18.74%-7.28億 | -18.95%-8.95億 | -298.85%-7.53億 | 207.80%3.78億 | 41.87%-3.51億 | -343.03%-6.04億 | -42.61%2.49億 | 1,587.74%4.33億 | 95.51%-2,910.7万 | -319.12%-6.49億 |
| -その他流動資産の変動 | 132.89%5,592.4万 | 27.70%-1.7億 | -315.83%-2.35億 | 318.08%1.09億 | 125.07%2,605.8万 | 21.30%-1.04億 | -148.56%-1.32億 | 341.26%2.72億 | 133.60%6,162.7万 | -258.25%-1.83億 |
| 利息の支払額 | -154.63%-8,724万 | -354.15%-3,426.1万 | -45.44%-754.4万 | -561.61%-518.7万 | ---78.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 38.86%4,739.1万 | 42.02%3,412.8万 | 23.83%2,403.1万 | -44.26%1,940.6万 | 33.35%3,481.3万 | 6.26%2,610.6万 | 22.06%2,456.7万 | -21.38%2,012.7万 | 23.09%2,559.9万 | 23.04%2,079.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 31.44%-6億 | -226.24%-8.75億 | -63.34%-2.68億 | 75.41%-1.64億 | -3.86%-6.68億 | -98.67%-6.43億 | 37.81%-3.24億 | -3,479.45%-5.21億 | 98.62%-1,454.6万 | -229.51%-10.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.67%14.3億 | 16.60%22.23億 | -30.33%19.07億 | 21.99%27.37億 | -1.56%22.44億 | -20.64%22.79億 | 8.55%28.72億 | -16.52%26.46億 | 359.47%31.7億 | -69.04%6.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.57%-24.55億 | -216.33%-23.7億 | -1.47%-7.49億 | 74.86%-7.38億 | -43.99%-29.37億 | -68.33%-20.4億 | 38.80%-12.12億 | 35.11%-19.8億 | -95.80%-30.52億 | -54.09%-15.59億 |
| 無形資産取引の純額 | -141.80%-3,567.7万 | -168.42%-1,475.5万 | 87.31%-549.7万 | 11.67%-4,331.5万 | 89.53%-4,903.7万 | -504.61%-4.68億 | -72.11%-7,743.7万 | -1.52%-4,499.4万 | -1,412.18%-4,432.2万 | 90.24%-293.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,129.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -61.20%3,912.6万 | 1,174.03%1.01億 | -105.87%-938.8万 | 12,470.74%1.6億 | -101.37%-129.2万 | 1,162.99%9,431.9万 | -5.46%-887.3万 | 86.52%-841.4万 | -690.66%-6,242.3万 | -103.66%-789.5万 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 104.19%14.5万 | -173,000.00%-346.2万 | -100.00%-2,000 | -28.72%3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.67%-24.57億 | -198.59%-22.82億 | -22.64%-7.64億 | 79.15%-6.23億 | -23.83%-29.89億 | -85.98%-24.14億 | 37.55%-12.98億 | 38.03%-20.78億 | -164.60%-33.54億 | -220.87%-12.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---9,868.6万 | --0 | --11.06億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -69.84%-10.7万 | -152.00%-6.3万 | ---2.5万 | --0 | ---- | 99.29%-1,000 | ---14.1万 | ---- | ---- | -6.06%-3.5万 |
| 配当金支払総額 | 3.45%-3.89億 | -114.82%-4.03億 | 12.90%-1.88億 | 47.46%-2.15億 | -31.11%-4.1億 | -12.50%-3.13億 | -33.33%-2.78億 | 47.37%-2.09億 | -90.00%-3.96億 | 3.23%-2.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.62%-5.49億 | -156.76%-5億 | 440.00%8.81億 | 44.65%-2.59億 | -49.19%-4.68億 | -12.39%-3.14億 | -33.98%-2.79億 | 47.37%-2.09億 | -89.97%-3.96億 | 3.22%-2.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.59%68.36億 | 45.52%71.64億 | 58.58%49.23億 | -28.93%31.05億 | -10.70%43.69億 | 37.56%48.92億 | 11.43%35.56億 | -17.90%31.91億 | -14.20%38.87億 | 60.89%45.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.93%-15.75億 | -127.59%-5.59億 | 9.13%20.24億 | 252.84%18.55億 | -170.72%-12.14億 | -134.61%-4.48億 | 260.63%12.95億 | 161.87%3.59億 | 26.18%-5.8億 | -148.60%-7.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22.47%2.82億 | 5.98%2.3億 | 699.04%2.17億 | 48.70%-3,621.9万 | 6.17%-7,059.7万 | -314.76%-7,523.8万 | 80.33%-1,814万 | 19.98%-9,220.6万 | -180.77%-1.15億 | 47.08%1.43億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | 2,016,700.00%2,016.6万 | -100.00%-1,000 | -40.07%5,868.4万 | 9,793,000.00%9,792.9万 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.92%55.43億 | -4.59%68.36億 | 45.52%71.64億 | 58.58%49.23億 | -28.93%31.05億 | -10.70%43.69億 | 37.56%48.92億 | 11.43%35.56億 | -17.90%31.91億 | -14.20%38.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.61%-10.62億 | -141.08%-4.66億 | -41.86%11.35億 | 362.43%19.53億 | -211.81%-7.44億 | -115.16%-2.39億 | 155.67%15.74億 | 798.65%6.16億 | 108.12%6,851.2万 | -173.01%-8.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
