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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,174.30%-100.34億 | -34.73%9.34億 | 952.21%14.31億 | -92.30%1.36億 | -44.24%17.66億 | 9.81%31.67億 | 65.56%28.84億 | -0.06%17.42億 | -46.04%17.43億 | -12.32%32.3億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.00%1.21億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.57%2,700万 | -43.24%2,100万 |
| その他の非現金項目 | 161.49%3.96億 | -370.07%-6.44億 | -19.13%-1.37億 | 41.92%-1.15億 | -155.62%-1.98億 | -38.30%3.56億 | 121.92%5.77億 | -8.45%2.6億 | 189.87%2.84億 | -89.22%-3.16億 |
| 運転資金の増減額 | 69.43%-5.02億 | -8.67%-16.42億 | -1,888.16%-15.11億 | 88.79%-7,600万 | -262.57%-6.78億 | 75.26%-1.87億 | -24.75%-7.56億 | -7.07%-6.06億 | -0.89%-5.66億 | -287.00%-5.61億 |
| -売掛金増減額 | -248.22%-5.84億 | 147.36%3.94億 | -24.92%-8.32億 | -2,320.00%-6.66億 | -40.00%3,000万 | 104.33%5,000万 | -5.87%-11.54億 | -324.74%-10.9億 | 185.54%4.85億 | -373.91%-5.67億 |
| -在庫増減額 | 129.79%5.36億 | -5.33%-17.99億 | -820.68%-17.08億 | 118.84%2.37億 | -914.52%-12.58億 | 76.95%-1.24億 | -240.51%-5.38億 | 71.12%-1.58億 | -528.74%-5.47億 | -335.14%-8,700万 |
| -その他流動資産の変動 | -263.16%-9,300万 | 400.00%5,700万 | 95.04%-1,900万 | -235.96%-3.83億 | -90.00%-1.14億 | -66.67%-6,000万 | -125.00%-3,600万 | ---1,600万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -133.33%-2.1億 | 15.09%-9,000万 | 17.19%-1.06億 | 11.72%-1.28億 | -2.11%-1.45億 | -14.52%-1.42億 | -106.67%-1.24億 | -100.00%-6,000万 | ---3,000万 | --0 |
| 利息の受取額 | 35.50%2.71億 | 50.38%2億 | -10.14%1.33億 | -16.38%1.48億 | 8.59%1.77億 | 20.74%1.63億 | 7.14%1.35億 | -5.97%1.26億 | 2.29%1.34億 | 28.43%1.31億 |
| 支払済みの税金還付金 | 3.48%-5.27億 | -177.16%-5.46億 | 38.44%-1.97億 | 63.13%-3.2億 | 7.86%-8.68億 | -18.64%-9.42億 | -121.79%-7.94億 | 70.04%-3.58億 | -7.46%-11.95億 | -16.20%-11.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.91%6.78億 | -46.66%16.91億 | 5.18%31.7億 | 9.28%30.14億 | -49.25%27.58億 | 17.95%54.35億 | 17.16%46.08億 | 31.28%39.33億 | -11.31%29.96億 | -25.18%33.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | ---17.19億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.05億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -49.11%4.3億 | 106.10%8.45億 | -52.82%4.1億 | 50.35%8.69億 | 772.09%5.78億 | -114.65%-8,600万 | 1,996.43%5.87億 | 182.35%2,800万 | 85.41%-3,400万 | 0.43%-2.33億 |
| その他の投資活動純額 | -16.26%-46.54億 | 23.15%-40.03億 | -0.19%-52.09億 | -1.66%-51.99億 | -57.79%-51.14億 | -4.45%-32.41億 | 16.45%-31.03億 | 10.03%-37.14億 | 8.55%-41.28億 | -138.21%-45.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.66%-43.2億 | -2.57%-49.46億 | -10.70%-48.22億 | 5.67%-43.56億 | -38.85%-46.18億 | -50.50%-33.26億 | 40.03%-22.1億 | 13.78%-36.85億 | 11.97%-42.74億 | -128.04%-48.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -0.36%36.44億 | 36.20%36.57億 | 143.43%26.85億 | 1,769.49%11.03億 | 755.56%5,900万 | -100.85%-900万 | 7.31%10.57億 | 565.54%9.85億 | -63.00%1.48億 | 225.79%4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --500万 | --0 | ---7.04億 | --0 | ---2.16億 | --0 | --0 | --0 | --0 | 25.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | 13.34%-5.78億 | -6.89%-6.67億 | 2.50%-6.24億 | 1.08%-6.4億 | -11.36%-6.47億 | 0.00%-5.81億 | -1.75%-5.81億 | 0.00%-5.71億 | 4.99%-5.71億 | -26.00%-6.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | 0.00%-200万 | -100.51%-200万 | 172.92%3.93億 | --1.44億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.42%28.75億 | 140.90%27.8億 | 361.60%11.54億 | 122.98%2.5億 | -36.68%-10.88億 | -346.44%-7.96億 | 51.64%3.23億 | 196.38%2.13億 | -79.67%-2.21億 | 85.96%-1.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.62%77.07億 | -0.79%75.1億 | -13.42%75.7億 | -25.34%87.43億 | 11.35%117.11億 | 36.32%105.17億 | 3.34%77.15億 | -19.33%74.66億 | -11.09%92.55億 | 22.00%104.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.47%-7.67億 | 4.62%-4.75億 | 54.40%-4.98億 | 62.96%-10.92億 | -324.52%-29.48億 | -51.75%13.13億 | 490.24%27.21億 | 130.75%4.61億 | 6.31%-14.99億 | -205.96%-16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33.68%4.45億 | 53.20%6.71億 | 640.74%4.38億 | -350.00%-8,100万 | 84.75%-1,800万 | -249.37%-1.18億 | 137.26%7,900万 | 26.64%-2.12億 | -164.80%-2.89億 | 21.53%4.46億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%200万 | --100万 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.15%73.87億 | 2.62%77.07億 | -0.79%75.1億 | -13.42%75.7億 | -25.34%87.43億 | 11.35%117.11億 | 36.32%105.17億 | 3.34%77.15億 | -19.33%74.66億 | -11.09%92.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.91%6.78億 | -46.66%16.91億 | 5.18%31.7億 | 9.28%30.14億 | -49.25%27.58億 | 17.95%54.35億 | 17.16%46.08億 | 31.28%39.33億 | -11.31%29.96億 | -25.18%33.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
