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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 161.89%4.46億 | -291.57%-7.2億 | 203.10%3.76億 | -352.51%-3.65億 | -83.37%1.44億 | -23.84%8.68億 | 38.68%11.4億 | 39.15%8.22億 | 0.33%5.91億 | -31.60%5.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.56%1,001万 | 79.13%3,648.6万 |
| その他の非現金項目 | 103.87%1,913.9万 | -3,812.53%-4.95億 | -87.33%1,332.4万 | 992.26%1.05億 | 66.72%-1,179万 | 54.34%-3,543万 | -272.82%-7,759.3万 | 135.61%4,489.8万 | -464.18%-1.26億 | 65.52%-2,234.9万 |
| 運転資金の増減額 | 196.71%10.69億 | 31.02%-11.05億 | -613.77%-16.02億 | 120.15%3.12億 | -1,270.49%-15.47億 | -87.83%1.32億 | 752.74%10.86億 | -156.83%-1.66億 | 169.18%2.93億 | 34.89%-4.23億 |
| -売掛金増減額 | 119.52%2.1億 | -63.72%-10.74億 | 14.57%-6.56億 | -174.03%-7.68億 | 223.48%10.37億 | 147.00%3.21億 | -30.47%-6.82億 | -214.82%-5.23億 | 61.56%4.55億 | 134.00%2.82億 |
| -在庫増減額 | 158.85%11.8億 | -26.46%-20.05億 | -262.05%-15.86億 | 1,108.43%9.78億 | 115.88%8,096.9万 | -309.77%-5.1億 | -159.04%-1.24億 | -18.34%2.11億 | 223.45%2.58億 | 13.17%-2.09億 |
| -その他流動資産の変動 | -70.95%4,998.1万 | 465.99%1.72億 | -5.54%-4,700.4万 | -212.63%-4,453.7万 | 146.82%3,954.3万 | -285.02%-8,445.7万 | -825.96%-2,193.6万 | -103.39%-236.9万 | 276.64%6,981万 | 134.92%1,853.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 111.28%2,174.6万 | -692.23%-1.93億 | -114.40%-2,433.8万 | 179.19%1.69億 | -841.94%-2.13億 | -58.80%2,877.2万 | 216.56%6,984.1万 | -155.80%-5,992.1万 | -53.67%1.07億 | 219.37%2.32億 |
| 利息の支払額 | -25.22%-9,930.5万 | -10.29%-7,930.5万 | -4.11%-7,190.7万 | 8.46%-6,906.5万 | -318.05%-7,544.9万 | 28.90%-1,804.8万 | 43.45%-2,538.5万 | 21.40%-4,488.8万 | -0.20%-5,710.7万 | -86.77%-5,699.2万 |
| 利息の受取額 | 15.15%8,050.2万 | 17.50%6,991.1万 | 28.98%5,949.7万 | -47.72%4,612.8万 | 73.91%8,823.4万 | 11.10%5,073.6万 | 20.94%4,566.5万 | -23.31%3,775.9万 | -30.57%4,923.6万 | 131.36%7,091.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -200.46%-4.05億 | -330.52%-1.35億 | -179.90%-3,134.8万 | 123.54%3,923.6万 | 53.36%-1.67億 | -115.00%-3.57億 | 49.96%-1.66億 | -49.07%-3.32億 | 60.23%-2.23億 | -160.04%-5.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680.62%18.4億 | 36.91%-3.17億 | -164.85%-5.02億 | 198.34%7.74億 | -166.06%-7.87億 | -53.92%11.92億 | 199.31%25.87億 | -27.47%8.64億 | 160.98%11.92億 | -21.11%4.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.34億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -53.13%-2,324.9万 | -15.74%-1,518.3万 | -106.92%-1,311.8万 | 295,960.94%1.89億 | 100.46%6.4万 | -3.68%-1,387.8万 | -77.23%-1,338.6万 | -101.55%-755.3万 | 2,381.56%4.87億 | 76.27%-2,134.6万 |
| その他の投資活動純額 | 6.50%-5.78億 | -459.22%-6.19億 | 80.66%-1.11億 | 46.23%-5.72億 | -8.70%-10.64億 | -111.17%-9.79億 | -1,351.28%-4.64億 | 106.15%3,704.3万 | 36.28%-6.03億 | 23.37%-9.46億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.51%-6.03億 | -397.80%-5.88億 | 69.03%-1.18億 | 64.17%-3.81億 | -6.54%-10.64億 | -111.52%-9.99億 | -1,620.05%-4.72億 | 126.57%3,106.9万 | 87.86%-1.17億 | 27.34%-9.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -106.70%-2.09億 | 2,869.01%31.21億 | -180.67%-1.13億 | 157.72%1.4億 | -156.70%-2.42億 | 174.82%4.27億 | 12.67%-5.7億 | 10.43%-6.53億 | -191.64%-7.29億 | 742.03%7.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -128.57%-8万 | -400.00%-3.5万 | 72.00%-7,000 | 81.48%-2.5万 | -25.00%-13.5万 | 42.25%-10.8万 | -1,000.00%-18.7万 | 82.65%-1.7万 | 44.32%-9.8万 | -30.37%-17.6万 |
| 配当金支払総額 | 25.11%-6,753.5万 | -30.18%-9,018.2万 | 61.38%-6,927.3万 | 27.18%-1.79億 | -0.04%-2.46億 | -9.73%-2.46億 | -0.30%-2.24億 | 0.33%-2.24億 | -0.24%-2.24億 | -11.24%-2.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | -1,184,200.00%-1,184.3万 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.06%-3.57億 | 1,345.51%29.64億 | -178.56%-2.38億 | 83.73%-8,543.8万 | -488.30%-5.25億 | 116.28%1.35億 | 8.97%-8.31億 | 8.11%-9.13億 | -283.15%-9.93億 | 251.67%5.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79.47%47.75億 | -23.26%26.61億 | 6.97%34.67億 | -41.82%32.41億 | 5.40%55.71億 | 34.53%52.86億 | -2.68%39.29億 | 0.21%40.37億 | 5.24%40.29億 | -20.92%38.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -57.29%8.8億 | 339.95%20.6億 | -379.08%-8.58億 | 112.94%3.08億 | -823.88%-23.77億 | -74.42%3.28億 | 7,513.48%12.84億 | -121.25%-1,731.5万 | 127.90%8,149.4万 | 103.24%3,575.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -169.61%-3,817.6万 | 5.58%5,484.5万 | 163.51%5,194.8万 | -274.82%-8,179万 | 208.60%4,678.6万 | -234.23%-4,308.3万 | 135.35%3,209.7万 | -24.18%-9,080.2万 | -228.12%-7,312.4万 | -37.66%5,707.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 2,285,100.00%2,285.2万 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --4,105万 | ---- | -100.00%-1,000 | 10,778,400.00%1.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.10%56.39億 | 79.47%47.75億 | -23.26%26.61億 | 6.97%34.67億 | -41.82%32.41億 | 5.40%55.71億 | 34.53%52.86億 | -2.68%39.29億 | 0.21%40.37億 | 5.24%40.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 680.62%18.4億 | 36.91%-3.17億 | -164.85%-5.02億 | 198.34%7.74億 | -166.06%-7.87億 | -53.92%11.92億 | 199.31%25.87億 | -27.47%8.64億 | 160.98%11.92億 | -21.11%4.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
