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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.37%55.82億 | -14.98%47.56億 | 2.72%55.94億 | -22.95%54.46億 | -30.49%70.68億 | -5.18%101.69億 | -5.42%107.25億 | 13.73%113.4億 | 8.27%99.71億 | 4.95%92.09億 |
| その他の非現金項目 | -600.00%-5.75億 | 171.43%1.15億 | 49.53%-1.61億 | 72.69%-3.19億 | -6,970.59%-11.68億 | 117.35%1,700万 | 14.78%-9,800万 | -125.50%-1.15億 | 1,125.00%4.51億 | -128.39%-4,400万 |
| 運転資金の増減額 | 112.29%1.08億 | -405.17%-8.79億 | -1,187.50%-1.74億 | -98.30%1,600万 | 510.48%9.4億 | 73.28%-2.29億 | 27.68%-8.57億 | -231.01%-11.85億 | 36.07%-3.58億 | 62.79%-5.6億 |
| -売掛金増減額 | 90.31%-8,000万 | -146.17%-8.26億 | 393.28%17.89億 | -165.80%-6.1億 | 25.61%9.27億 | 284.50%7.38億 | 78.75%-4億 | -747.75%-18.82億 | -331.25%-2.22億 | 104.06%9,600万 |
| -在庫増減額 | -153.77%-1.14億 | 111.29%2.12億 | -552.53%-18.78億 | 295.24%4.15億 | 113.22%1.05億 | -14.08%-7.94億 | -615.56%-6.96億 | 196.43%1.35億 | 39.13%-1.4億 | 56.44%-2.3億 |
| 利息の支払額 | 31.58%-1,300万 | -137.50%-1,900万 | 42.86%-800万 | -75.00%-1,400万 | ---800万 | --0 | 61.90%-800万 | 61.82%-2,100万 | 6.78%-5,500万 | -68.57%-5,900万 |
| 利息の受取額 | 103.66%7.8億 | 43.45%3.83億 | -4.98%2.67億 | -15.62%2.81億 | 28.08%3.33億 | 24.40%2.6億 | 11.17%2.09億 | 22.08%1.88億 | -12.00%1.54億 | 43.44%1.75億 |
| 支払済みの税金還付金 | 35.33%-8.11億 | 32.22%-12.54億 | -80.66%-18.5億 | 56.05%-10.24億 | 8.88%-23.3億 | 24.35%-25.57億 | -22.55%-33.8億 | 2.06%-27.58億 | 20.79%-28.16億 | -89.90%-35.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.85%83.65億 | -5.79%60.68億 | -12.28%64.41億 | -14.45%73.43億 | -21.37%85.83億 | 10.78%109.15億 | -6.53%98.53億 | -1.75%105.41億 | 38.51%107.29億 | -3.34%77.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -69.56%-69.45億 | -61.07%-40.96億 | -2.83%-25.43億 | 36.02%-24.73億 | 20.42%-38.65億 | -39.61%-48.57億 | 18.92%-34.79億 | -10.99%-42.91億 | 34.51%-38.66億 | -9.07%-59.03億 |
| 無形資産取引の純額 | -70.37%-1.84億 | 21.74%-1.08億 | -122.58%-1.38億 | 67.54%-6,200万 | 74.53%-1.91億 | -41.24%-7.5億 | -179.47%-5.31億 | 8.65%-1.9億 | -170.13%-2.08億 | 80.31%-7,700万 |
| 投資商品取引の純額 | -110.14%-15.34億 | 32.28%-7.3億 | -3,617.24%-10.78億 | 98.73%-2,900万 | -27.08%-22.76億 | 0.89%-17.91億 | -11.75%-18.07億 | -575.59%-16.17億 | -65.97%3.4億 | 190.08%9.99億 |
| その他の投資活動純額 | 234.33%9,000万 | 34.31%-6,700万 | -537.50%-1.02億 | -111.43%-1,600万 | 400.00%1.4億 | 137.33%2,800万 | -172.82%-7,500万 | 71.67%1.03億 | 400.00%6,000万 | 75.00%-2,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.43%-85.73億 | -29.53%-50.01億 | -49.65%-38.61億 | 58.33%-25.8億 | 15.98%-61.92億 | -25.08%-73.7億 | 1.72%-58.92億 | -63.17%-59.95億 | 26.53%-36.74億 | 28.48%-50.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -200.00%-15億 | --15億 | ---- | ---- | -10.37%-4.15億 | -25.75%-3.76億 | -193.73%-2.99億 | --3.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -114.29%-100万 | 100.47%700万 | -8,923.53%-15億 | 100.86%1,700万 | ---19.74億 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | ---21.26億 |
| 配当金支払総額 | -92.65%-44.56億 | -34.55%-23.13億 | -46.17%-17.19億 | 29.58%-11.76億 | 10.89%-16.7億 | -36.69%-18.74億 | -30.82%-13.71億 | -25.96%-10.48億 | -29.60%-8.32億 | 0.00%-6.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -52.48%-1.54億 | -271.19%-1.01億 | 227.78%5,900万 | 300.00%1,800万 | -800.00%-900万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.18%-46.95億 | 47.87%-24.43億 | -1,662.00%-46.86億 | 108.17%3億 | -91.60%-36.73億 | -4.47%-19.17億 | -25.43%-18.35億 | -25.26%-14.63億 | 52.83%-11.68億 | -745.05%-24.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.86%290.68億 | -3.97%299.25億 | 18.73%311.61億 | -5.06%262.46億 | 4.71%276.46億 | 9.22%264.03億 | 11.48%241.75億 | 32.58%216.85億 | 3.40%163.56億 | 5.11%158.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -256.32%-49.03億 | 34.66%-13.76億 | -141.60%-21.06億 | 494.93%50.63億 | -178.75%-12.82億 | -23.42%16.28億 | -31.04%21.26億 | -47.63%30.83億 | 2,088.48%58.87億 | -63.10%2.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12.31%5.84億 | -40.23%5.2億 | 683.89%8.7億 | -26.27%-1.49億 | 69.35%-1.18億 | -477.45%-3.85億 | 117.26%1.02億 | -5.91%-5.91億 | -307.43%-5.58億 | 556.10%2.69億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.85%247.5億 | -2.86%290.68億 | -3.97%299.25億 | 18.73%311.61億 | -5.06%262.46億 | 4.71%276.46億 | 9.22%264.03億 | 11.48%241.75億 | 32.58%216.85億 | 3.40%163.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.32%8.32億 | -54.45%17.09億 | -21.04%37.52億 | 5.72%47.52億 | -13.12%44.95億 | -10.93%51.74億 | -3.20%58.09億 | -9.42%60.01億 | 289.02%66.25億 | -21.05%17.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
