ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -98.67%-193.54億 | 46.10%-41.32億 | -617.96%-161.9億 | -38.01%14.61億 | 77.36%-4.93億 | -162.30%-97.42億 | -110.32%-76.66億 | -310.16%-22.55億 | 206.31%23.57億 | -302.60%-21.78億 |
| その他の非現金項目 | 2,127.82%53.94億 | 53.03%15.38億 | 307.06%24.93億 | 4.35%10.79億 | 125.79%2.84億 | -141.76%-2.66億 | -55.86%10.05億 | -53.18%-12.04億 | -47.67%10.34億 | 61.10%-11.01億 |
| 運転資金の増減額 | -115.04%-13.02億 | 228.97%46.78億 | -192.66%-32.97億 | -313.70%-52.72億 | 114.32%25.89億 | 217.40%86.55億 | 132.82%14.22億 | 155.17%35.58億 | 1,152.28%24.67億 | -62.40%12.08億 |
| -売掛金増減額 | 1,584.41%82.83億 | 226.79%66.74億 | -163.77%-35.39億 | 76.21%-16.25億 | 13.13%67.73億 | 90.52%-5.58億 | -398.01%-52.64億 | 169.77%55.5億 | -1,075.86%-68.31億 | 146.99%59.87億 |
| -在庫増減額 | -118.11%-19.5億 | -37.58%25.78億 | -93.88%8,300万 | -156.01%-26.22億 | -433.17%-19.89億 | 270.74%107.65億 | 220.97%41.3億 | 231.62%13.57億 | 327.79%46.81億 | 206.15%5.97億 |
| 配当金の受取額 | 38.81%5.15億 | --0 | 48.15%1.2億 | --0 | 36.21%3.95億 | 80.10%3.71億 | --0 | 9.46%8,100万 | --0 | 119.70%2.9億 |
| 利息の支払額 | -26.59%-15.52億 | -6.56%-4.71億 | -7.62%-3.39億 | -55.11%-4.25億 | -62.56%-3.17億 | -105.02%-12.26億 | -149.72%-4.42億 | -117.24%-3.15億 | -81.46%-2.74億 | -56.00%-1.95億 |
| 利息の受取額 | 7.49%2.01億 | 11.32%5,900万 | -16.13%5,200万 | 18.42%4,500万 | 32.35%4,500万 | 163.38%1.87億 | 65.63%5,300万 | 264.71%6,200万 | 245.45%3,800万 | 209.09%3,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | 57.14%-3.51億 | 140.13%6,300万 | -138.37%-4.1億 | 64.77%-9,900万 | 145.45%9,500万 | 40.99%-8.19億 | 52.71%-1.57億 | -60.75%-1.72億 | 20.17%-2.81億 | 64.99%-2.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.24%194.94億 | 58.85%115.1億 | -86.05%4.87億 | -90.28%9.18億 | 270.02%65.79億 | 284.42%219.62億 | 359.48%72.46億 | 234.32%34.91億 | 215.01%94.47億 | -52.41%17.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.11%-136.73億 | -28.65%-46.7億 | 34.15%-26.63億 | 22.75%-23.91億 | -23.44%-39.49億 | 25.04%-139.68億 | 30.06%-36.3億 | 32.06%-40.44億 | 51.25%-30.95億 | -179.88%-31.99億 |
| 無形資産取引の純額 | -8.11%-4,000万 | 92.86%-200万 | -600.00%-700万 | -108.67%-1,300万 | 88.61%-1,800万 | 64.08%-3,700万 | 48.15%-2,800万 | 93.75%-100万 | 814.29%1.5億 | -1,216.67%-1.58億 |
| 投資商品取引の純額 | 108.13%7,500万 | 0.00%-200万 | -47.22%-5,300万 | 33.33%-200万 | 114.97%1.32億 | -1,257.35%-9.23億 | 33.33%-200万 | -12.50%-3,600万 | 0.00%-300万 | -2,840.00%-8.82億 |
| その他の投資活動純額 | 243.40%3.8億 | 377.05%1.69億 | 1,061.54%1.25億 | -57.47%3,700万 | 117.63%4,900万 | 42.89%-2.65億 | 19.74%-6,100万 | 84.34%-1,300万 | 133.72%8,700万 | -491.49%-2.78億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.74%-132.58億 | -21.07%-45.05億 | 36.54%-25.98億 | 17.20%-23.69億 | 16.18%-37.86億 | 21.15%-151.93億 | 30.10%-37.21億 | 32.70%-40.94億 | 56.85%-28.61億 | -266.64%-45.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 289.94%27.2億 | 86.04%-1.95億 | 645.25%39.04億 | -239.15%-7.57億 | -269.34%-2.32億 | -108.57%-14.32億 | -170.81%-13.97億 | -106.17%-7.16億 | -87.24%5.44億 | 112.13%1.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.29億 | --0 | ---1.29億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 24.47%-5.31億 | --0 | 8.20%-3.36億 | --0 | 42.14%-1.95億 | 3.70%-7.03億 | --0 | -8.28%-3.66億 | --0 | 14.03%-3.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8,500万 | --0 | 150.00%100万 | -150.00%-100万 | -8,400.00%-8,500万 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.46%12.79億 | 75.94%-4.1億 | 321.65%33.78億 | -512.66%-9.78億 | -37.52%-7.11億 | -123.56%-35.08億 | -201.25%-17.04億 | -113.85%-15.24億 | -94.08%2.37億 | 71.20%-5.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.96%104.2億 | 39.71%118.11億 | -1.15%108.98億 | 217.58%132.05億 | 44.96%104.2億 | 99.94%71.88億 | 17.34%84.54億 | 133.38%110.25億 | -4.13%41.58億 | 99.94%71.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.45%75.15億 | 262.16%65.95億 | 159.57%12.67億 | -135.60%-24.29億 | 163.94%20.82億 | 144.64%32.61億 | 188.27%18.21億 | -191.72%-21.27億 | 1,754.08%68.23億 | -559.24%-32.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,769.23%9.54億 | 231.51%4.84億 | 19.68%-3.55億 | 177.27%1.22億 | 211.06%7.03億 | -101.15%-2,600万 | -92.86%1.46億 | -374.53%-4.42億 | 131.58%4,400万 | 584.85%2.26億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%300万 | 300.00%200万 | ---- | ---- | ---- | -250.00%-300万 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.31%188.92億 | 81.31%188.92億 | 39.71%118.11億 | -1.15%108.98億 | 217.58%132.05億 | 44.96%104.2億 | 44.96%104.2億 | 17.34%84.54億 | 133.38%110.25億 | -4.13%41.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.56%46.27億 | 88.04%66.32億 | -259.69%-23.38億 | -134.11%-21.81億 | 255.57%25.14億 | 145.92%76.55億 | 182.45%35.27億 | 92.52%-6.5億 | 286.14%63.94億 | -507.52%-16.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
