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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.88%4.47億 | -11.74%5.38億 | 26.73%6.1億 | -42.02%4.81億 | -2.69%8.3億 | 39.73%8.53億 | -13.15%6.1億 | -13.28%7.03億 | 9.05%8.1億 | 5.33%7.43億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.82%78.2万 | -469.54%-1,146.3万 |
| その他の非現金項目 | 268.72%1.06億 | -231.82%-6,266.8万 | 46.45%4,753.9万 | -53.80%3,246.1万 | 171.67%7,026.4万 | -551.45%-9,803.6万 | -55.81%2,171.6万 | 31.21%4,913.9万 | -67.87%3,745.2万 | 571.88%1.17億 |
| 運転資金の増減額 | 158.18%4.98億 | -198.61%-8.55億 | 208.10%8.68億 | -12.00%-8.02億 | 9.69%-7.17億 | -569.66%-7.93億 | -82.99%1.69億 | 396.59%9.93億 | 554.49%2億 | -149.88%-4,399.8万 |
| -売掛金増減額 | 164.72%4.67億 | -159.27%-7.21億 | 296.41%12.16億 | -109.89%-6.19億 | 3.65%-2.95億 | -287.43%-3.06億 | -74.40%1.63億 | 304.28%6.38億 | -190.09%-3.12億 | 859.04%3.47億 |
| -在庫増減額 | 110.91%6,596.8万 | -330.12%-6.05億 | -20.83%2.63億 | 132.98%3.32億 | -162.70%-10.06億 | -186.06%-3.83億 | 1,031.88%4.45億 | -89.26%3,933.2万 | 171.18%3.66億 | -35.23%-5.15億 |
| -前払費用増減額 | -100.35%-202.2万 | 5.68%5.79億 | 146.30%5.48億 | -280.66%-11.83億 | 174.96%6.55億 | -2,714.97%-8.73億 | -250.59%-3,102.7万 | -87.46%2,060.4万 | 120.36%1.64億 | -80.66%7,456.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 127.37%3,521.6万 | -190.97%-1.29億 | 878.18%1.41億 | 102.26%1,446万 | -191.02%-6.38億 | 615.59%7.02億 | -643.03%-1.36億 | --2,505.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -68.65%1,796万 | --5,729.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 22.25%-270.8万 | 59.21%-348.3万 | -3.37%-853.8万 | -63.02%-826万 | 15.79%-506.7万 | 12.78%-601.7万 | 20.71%-689.9万 | 33.72%-870.1万 | 21.55%-1,312.7万 | 26.87%-1,673.2万 |
| 利息の受取額 | -5.71%1,145万 | 105.17%1,214.4万 | -10.20%591.9万 | -31.90%659.1万 | 7.78%967.9万 | 13.90%898万 | -1.55%788.4万 | -9.24%800.8万 | 38.10%882.3万 | -36.23%638.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 33.14%-1.68億 | -65.73%-2.51億 | 51.44%-1.51億 | 17.45%-3.12億 | -140.90%-3.78億 | 54.36%-1.57億 | -3.17%-3.44億 | -311.54%-3.33億 | -132.06%-8,091.9万 | 86.28%-3,487万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353.12%10.96億 | -127.83%-4.33億 | 475.23%15.55億 | -3,882.48%-4.15億 | 65.82%-1,040.9万 | -104.64%-3,045.7万 | -58.93%6.56億 | 40.29%15.97億 | 30.87%11.38億 | 31.49%8.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -234.25%-6.75億 | 0.28%-2.02億 | 54.55%-2.02億 | -261.61%-4.45億 | -10.31%-1.23億 | 3.83%-1.12億 | 76.33%-1.16億 | -231.12%-4.91億 | 54.17%-1.48億 | 50.97%-3.23億 |
| 無形資産取引の純額 | -16.48%-337.8万 | 77.79%-290万 | 73.33%-1,305.7万 | ---4,895.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 28.44%-495.2万 | -59.89%-692万 | 6.34%-432.8万 | 18.37%-462.1万 | -112.71%-566.1万 | 1,032.15%4,455.7万 | 0.50%-478万 | -112.83%-480.4万 | 1,167.52%3,743.8万 | -103.63%-350.7万 |
| その他の投資活動純額 | 4,303.31%6,776.7万 | -27.58%153.9万 | 74.18%212.5万 | 128.14%122万 | -141.32%-433.6万 | 243.69%1,049.3万 | -38.69%305.3万 | -82.35%498万 | 168.27%2,821.4万 | -84.98%1,051.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.80%-6.15億 | 3.46%-2.1億 | 56.27%-2.18億 | -273.78%-4.98億 | -135.26%-1.33億 | 51.96%-5,660.3万 | 75.97%-1.18億 | -494.41%-4.9億 | 73.91%-8,249.6万 | 35.82%-3.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-9,996万 | 93.89%-9,996万 | -193.46%-16.35億 | 380.78%17.49億 | -392.25%-6.23億 | 167.87%2.13億 | -373.14%-3.14億 | 115.09%1.15億 | -340.16%-7.62億 | 72.09%-1.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.04%-27.9万 | 1,341.76%6.55億 | -4.90%-5,276.1万 | ---5,029.5万 | ---- | -22,095.53%-9,921.4万 | -2.52%-44.7万 | 6.03%-43.6万 | -157.78%-46.4万 | -100.02%-18万 |
| 配当金支払総額 | -14.69%-1.63億 | -16.06%-1.42億 | 20.32%-1.22億 | 25.10%-1.53億 | -9.78%-2.05億 | 0.42%-1.86億 | 0.01%-1.87億 | 0.00%-1.87億 | 7.70%-1.87億 | -55.58%-2.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -8,000.00%-8.1万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.54%-2.63億 | 122.85%4.14億 | -217.08%-18.1億 | 286.79%15.46億 | -1,042.29%-8.28億 | 85.56%-7,245万 | -591.22%-5.02億 | 92.36%-7,257.8万 | -152.52%-9.5億 | -248.10%-3.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.06%14.37億 | -21.92%16.52億 | 43.13%21.16億 | -39.78%14.78億 | -6.00%24.55億 | 1.41%26.11億 | 66.75%25.75億 | 7.42%15.44億 | 17.44%14.38億 | 52.87%12.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 194.83%2.18億 | 51.38%-2.29億 | -174.51%-4.72億 | 165.24%6.34億 | -508.84%-9.71億 | -540.44%-1.6億 | -96.50%3,621.6万 | 875.85%10.34億 | -40.25%1.06億 | -58.05%1.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.44%281.9万 | 66.17%1,371.4万 | 97.91%825.3万 | 178.55%417万 | -280.03%-530.9万 | 36,962.50%294.9万 | 99.71%-8,000 | -469.64%-273.9万 | -97.95%74.1万 | 4,298.54%3,620万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.34%16.57億 | -13.06%14.37億 | -21.92%16.52億 | 43.13%21.16億 | -39.78%14.78億 | -6.00%24.55億 | 1.41%26.11億 | 66.75%25.75億 | 7.42%15.44億 | 17.44%14.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 165.49%4.18億 | -147.58%-6.38億 | 247.43%13.4億 | -580.41%-9.09億 | 6.00%-1.34億 | -126.34%-1.42億 | -51.21%5.4億 | 11.73%11.06億 | 81.19%9.9億 | 26,065.57%5.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
