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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.47%568.25億 | -39.51%303.11億 | 239.49%501.05億 | 20.85%147.59億 | -39.29%122.13億 | -38.38%201.16億 | -13.34%326.44億 | 12.21%376.69億 | -9.73%335.71億 | -7.79%371.91億 |
| その他の非現金項目 | 59.02%-27.47億 | -1,871.76%-67.04億 | -134.41%-3.4億 | 161.75%9.88億 | 25.23%-16億 | -6.47%-21.4億 | -144.93%-20.1億 | 41.18%44.74億 | 94.30%31.69億 | 46.15%16.31億 |
| 運転資金の増減額 | 88.65%-26.16億 | -49.64%-230.4億 | -69.16%-153.97億 | -141.50%-91.02億 | -24.72%-37.69億 | -174.31%-30.22億 | 191.62%40.67億 | 31.33%-44.39億 | -356.18%-64.64億 | 75.65%-14.17億 |
| -売掛金増減額 | -254.38%-129.88億 | -177.71%-36.65億 | 167.08%47.16億 | -178.29%-70.3億 | 34.53%89.8億 | 235.51%66.75億 | 41.50%-49.26億 | -487.58%-84.2億 | 50.91%-14.33億 | 76.30%-29.19億 |
| -在庫増減額 | 160.68%86.4億 | 14.00%-142.38億 | -4,812.46%-165.55億 | -196.84%-3.37億 | 106.43%3.48億 | -27.65%-54.16億 | -262.34%-42.43億 | -23.52%-11.71億 | 73.95%-9.48億 | -1,408.99%-36.39億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.48%-8.28億 | ---7.17億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 21.88%-2.25億 | 22.99%-2.88億 | -5.35%-3.74億 | -17.55%-3.55億 | -5.59%-3.02億 | 18.05%-2.86億 | -94.97%-3.49億 | 42.26%-1.79億 | 29.22%-3.1億 | 23.43%-4.38億 |
| 利息の受取額 | 73.39%57.74億 | 48.53%33.3億 | 13.23%22.42億 | -38.24%19.8億 | 24.07%32.06億 | -9.37%25.84億 | -1.79%28.51億 | 4.99%29.03億 | -4.26%27.65億 | 6.77%28.88億 |
| 支払済みの税金還付金 | 56.97%-75.9億 | -137.72%-176.39億 | -51.18%-74.2億 | 23.56%-49.08億 | 53.20%-64.21億 | -20.65%-137.2億 | -39.74%-113.72億 | 38.22%-81.38億 | 8.84%-131.72億 | -4.09%-144.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388.47%667.06億 | -60.42%136.56億 | 16.43%345.05億 | -19.07%296.36億 | -0.47%366.21億 | -26.13%367.94億 | -10.51%498.11億 | 30.44%556.64億 | -4.86%426.74億 | 2.41%448.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.87%-327.42億 | -739.67%-262.2億 | 116.75%40.99億 | 45.99%-244.65億 | -28.14%-452.99億 | -17.97%-353.5億 | -26.85%-299.66億 | 7.89%-236.24億 | -40.95%-256.48億 | -0.11%-181.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -33.33%-6億 | 43.25%-4.5億 | -65.90%-7.93億 | 34.25%-4.78億 | -24.49%-7.27億 | -5.04%-5.84億 | -166.03%-5.56億 | 54.96%-2.09億 | 37.97%-4.64億 | -37.00%-7.48億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,582.55%169.9億 | -707.04%-11.46億 | -114.67%-1.42億 | 96,700.00%9.68億 | 100.02%100万 | -664.83%-48.49億 | 80.67%-6.34億 | -106.55%-32.8億 | 54.47%-15.88億 | 11.09%-34.88億 |
| その他の投資活動純額 | 139.64%58.69億 | -1,278.82%-148.06億 | 1,073.83%12.56億 | 52.86%1.07億 | 240.00%7,000万 | 84.94%-5,000万 | -425.49%-3.32億 | 232.47%1.02億 | -133.77%-7,700万 | 186.04%2.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.22%-103.49億 | -937.34%-417.58億 | 120.69%49.87億 | 47.37%-241.07億 | -8.30%-458.09億 | -28.35%-422.99億 | -18.74%-329.55億 | 20.99%-277.53億 | -43.77%-351.27億 | 12.47%-244.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -221.30%-33.64億 | 94.77%-10.47億 | -273.62%-200.32億 | 228.04%115.38億 | -162.08%-90.11億 | 2,450.79%145.14億 | 114.93%5.69億 | 40.33%-38.12億 | -524.80%-63.89億 | 114.47%15.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -424.61%-73.55億 | -140,100.00%-14.02億 | 99.98%-100万 | -302.00%-54.27億 | ---13.5億 | --0 | 99.99%-100万 | -335,600.00%-67.14億 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | -12.64%-77.08億 | -25.05%-68.43億 | -133.35%-54.72億 | 58.79%-23.45億 | 0.00%-56.9億 | -4.35%-56.9億 | -2.06%-54.53億 | -4.76%-53.43億 | -5.00%-51億 | -11.09%-48.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -56.98%-16.2億 | -1.88%-10.32億 | -50,550.00%-10.13億 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 90.91%-100万 | 99.14%-1,100万 | -128,500.00%-12.86億 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.85%-209.96億 | 58.25%-115.46億 | -1,090.62%-276.58億 | 116.47%27.92億 | -331.34%-169.5億 | 222.94%73.27億 | 64.77%-59.6億 | -23.73%-169.16億 | -159.73%-136.72億 | 67.51%-52.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.05%578.45億 | 16.34%918.94億 | 6.29%789.86億 | -24.48%743.14億 | 3.57%984.03億 | 15.17%950.07億 | 14.20%824.93億 | -13.42%722.38億 | 34.59%834.39億 | 8.74%619.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.19%353.61億 | -435.03%-396.48億 | 42.22%118.34億 | 131.83%83.21億 | -1,534.58%-261.38億 | -83.28%18.22億 | -0.90%108.96億 | 279.51%109.95億 | -140.41%-61.25億 | 4,896.20%151.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.48%-1.39億 | 421.71%55.98億 | 129.41%10.73億 | -467.47%-36.49億 | 6.55%9.93億 | 331.48%9.32億 | 129.23%2.16億 | 85.44%-7.39億 | -185.93%-50.75億 | 65.90%59.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 64.49%10.56億 | -54.21%6.42億 | 140,300.00%14.02億 | 0.00%-100万 | -100.26%-100万 | -77.93%3.84億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.89%930.65億 | -37.05%578.45億 | 16.34%918.94億 | 6.29%789.86億 | -24.48%743.14億 | 3.57%984.03億 | 15.17%950.07億 | 14.20%824.93億 | -13.42%722.38億 | 34.59%834.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 345.83%327.86億 | -229.00%-133.37億 | 279.69%103.39億 | 125.22%27.23億 | -1,275.41%-107.97億 | -104.43%-7.85億 | -42.90%177.27億 | 95.63%310.48億 | -36.87%158.71億 | 4.94%251.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
