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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 116.37%31.4億 | -57.45%14.51億 | 34.65%34.1億 | -9.98%25.33億 | -3.86%28.14億 | -6.19%29.27億 | 8.01%31.2億 | 189.96%28.88億 | -54.00%9.96億 | 36.28%21.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.98%-4,525.1万 | -192.12%-7.52億 |
| その他の非現金項目 | 13.92%-8.17億 | 10.07%-9.49億 | -61.58%-10.55億 | 29.91%-6.53億 | -13.19%-9.32億 | -65.92%-8.23億 | -187.78%-4.96億 | 190.31%5.65億 | -238.70%-6.26億 | 80.08%-1.85億 |
| 運転資金の増減額 | 103.65%6,606.3万 | 65.12%-18.12億 | -138.36%-51.97億 | -786.76%-21.8億 | 84.27%-2.46億 | 45.96%-15.63億 | -486.84%-28.92億 | 585.08%7.48億 | -470.90%-1.54億 | 96.78%-2,700万 |
| -売掛金増減額 | 170.64%16.1億 | -665.02%-22.8億 | 74.33%-2.98億 | -199.65%-11.61億 | 2,706.73%11.65億 | 108.95%4,150.6万 | -1,048.27%-4.64億 | -85.91%4,890.7万 | -58.70%3.47億 | 15.15%8.4億 |
| -在庫増減額 | 107.54%3,492.4万 | 85.40%-4.63億 | -531.12%-31.7億 | 30.64%-5.02億 | 1.07%-7.24億 | -230.11%-7.32億 | -34.59%5.63億 | 188.59%8.6億 | 199.54%2.98億 | 35.17%-2.99億 |
| -その他流動資産の変動 | -62.68%-14.88億 | 49.61%-9.15億 | -207.51%-18.15億 | -7.78%-5.9億 | 26.88%-5.48億 | 17.41%-7.49億 | -3,673.89%-9.07億 | --2,537.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -10.30%-6,494.3万 | -86.34%-5,888.1万 | 36.09%-3,159.8万 | -2.83%-4,944.4万 | 48.62%-4,808.3万 | 34.36%-9,358.9万 | 14.44%-1.43億 | -0.02%-1.67億 | -15.45%-1.67億 | -20.80%-1.44億 |
| 利息の受取額 | 30.60%8.63億 | 1.58%6.61億 | 7.55%6.51億 | 1.43%6.05億 | 2.02%5.97億 | 8.79%5.85億 | 3.57%5.38億 | -5.82%5.19億 | 18.98%5.51億 | 35.13%4.63億 |
| 支払済みの税金還付金 | -12.84%-7.05億 | 21.76%-6.25億 | 12.12%-7.99億 | -33.19%-9.09億 | -8.00%-6.83億 | 8.68%-6.32億 | -59.64%-6.92億 | 1.43%-4.33億 | 44.96%-4.4億 | 29.53%-7.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.88%57.38億 | 1,024.82%23.43億 | -92.04%2.08億 | -51.09%26.16億 | 38.33%53.49億 | 17.94%38.67億 | -54.58%32.79億 | 61.74%72.19億 | 3.31%44.64億 | 33.21%43.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -81.02%-66.17億 | -1.67%-36.56億 | -12.45%-35.96億 | 9.66%-31.97億 | 5.61%-35.39億 | -29.16%-37.5億 | 0.41%-29.03億 | 8.14%-29.15億 | -0.74%-31.73億 | 19.27%-31.5億 |
| 無形資産取引の純額 | -237.77%-1.15億 | 21.64%-3,402.9万 | 28.99%-4,342.7万 | -7.70%-6,115.3万 | 35.44%-5,678.1万 | 50.94%-8,795.1万 | -167.01%-1.79億 | -50.26%-6,713.7万 | 44.65%-4,468万 | 6.42%-8,072.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.71%-5.26億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --5,000万 | --0 | 248.80%9.97億 | -0.38%-6.7億 | -4,920.41%-6.68億 | ---1,329.9万 | ---- | ---- | 859.04%3,109.2万 |
| その他の投資活動純額 | 267.05%5,578.5万 | 109.07%1,519.8万 | -1,380.89%-1.68億 | 2.10%-1,131.7万 | 37.81%-1,156万 | -2,552.24%-1,858.8万 | -99.64%75.8万 | 265.53%2.1億 | -1,054.31%-1.27億 | -22.52%1,330.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.54%-66.81億 | 4.80%-36.2億 | -68.49%-38.03億 | 47.21%-22.57億 | 5.27%-42.75億 | -45.95%-45.13億 | -11.50%-30.92億 | 16.83%-27.73億 | 10.21%-33.34億 | 16.79%-37.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 170.85%123.27億 | 907.10%45.51億 | -83.28%4.52億 | 870.36%27.02億 | 84.54%-3.51億 | -273.42%-22.69億 | -74.81%-6.08億 | -36.02%-3.48億 | 57.54%-2.56億 | -122.62%-6.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -28.00%-73.6万 | 38.83%-57.5万 | 98.45%-94万 | -83.25%-6,077.9万 | -614.50%-3,316.7万 | 38.41%-464.2万 | -76.51%-753.7万 | 16.89%-427万 | 26.93%-513.8万 | -44.66%-703.2万 |
| 配当金支払総額 | 68.20%-2.54億 | -12.16%-7.97億 | -13.79%-7.11億 | 0.33%-6.25億 | 8.88%-6.27億 | -22.07%-6.88億 | -12.34%-5.63億 | 0.02%-5.02億 | 0.03%-5.02億 | 0.04%-5.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.00%-3,000 | -7,503,300.00%-7,503.4万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 100.00%-2,000 | -11,599,600.00%-2.32億 | -100.00%-2,000 | -6.43%2.46億 | -74.44%2.63億 | --10.3億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246.91%117.16億 | 631.10%33.77億 | -138.13%-6.36億 | 206.65%16.68億 | 58.60%-15.64億 | -134.77%-37.77億 | -108.31%-16.09億 | 9.39%-7.72億 | -181.24%-8.52億 | -115.40%-3.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.03%99.87億 | -33.23%78億 | 24.14%116.81億 | -6.40%94.1億 | -30.55%100.54億 | -9.07%144.76億 | 29.71%159.21億 | 3.98%122.74億 | 6.99%118.04億 | 8.12%110.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 413.03%107.72億 | 149.63%21億 | -308.73%-42.31億 | 514.05%20.27億 | 88.93%-4.89億 | -211.06%-44.22億 | -138.69%-14.22億 | 1,225.64%36.74億 | -8.86%2.77億 | -59.37%3.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 296.11%3.45億 | -75.07%8,702.5万 | 42.63%3.49億 | 258.46%2.45億 | -482,528.13%-1.54億 | 99.86%-3.2万 | 15.52%-2,295.8万 | 91.61%-2,717.6万 | -169.32%-3.24億 | 248.32%4.67億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | --5.17億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111.31%211.03億 | 28.03%99.87億 | -33.23%78億 | 24.14%116.81億 | -6.40%94.1億 | -30.55%100.54億 | -9.07%144.76億 | 29.71%159.21億 | 3.98%122.74億 | 6.99%118.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.98%-10.79億 | 59.46%-14.01億 | -383.93%-34.55億 | -140.90%-7.14億 | 1,078.17%17.46億 | -193.63%-1.78億 | -95.46%1.91億 | 244.65%41.96億 | 14.87%12.17億 | 194.41%10.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
