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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -538.59%-31.79億 | 451.89%7.25億 | -86.76%1.31億 | -35.65%9.92億 | -3.32%15.41億 | -22.22%15.94億 | 1.93%20.49億 | 71.01%20.1億 | -5.64%11.76億 | -6.60%12.46億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.51%1,689.8万 | 262.73%2,048.6万 | -106.85%-1,258.9万 |
| その他の非現金項目 | -158.42%-1.55億 | -154.28%-5,980.7万 | -42.29%1.1億 | -2.07%1.91億 | -47.39%1.95億 | 40.14%3.71億 | 278.64%2.64億 | -89.80%6,983.8万 | 379.33%6.85億 | -309.05%-2.45億 |
| 運転資金の増減額 | -204.46%-8.45億 | 18.49%-2.78億 | -184.34%-3.41億 | 188.62%4.04億 | 26.99%-4.56億 | -4,385.20%-6.24億 | 97.87%-1,391.5万 | -287.88%-6.53億 | 70.13%-1.68億 | -368.41%-5.63億 |
| -売上債権増減額 | 106.36%943.4万 | 71.35%-1.48億 | -141.16%-5.17億 | 1,438.77%12.57億 | 80.76%-9,390.2万 | -79.68%-4.88億 | -17.42%-2.72億 | -314.80%-2.31億 | 135.03%1.08億 | -180.53%-3.07億 |
| -棚卸資産増減額 | 65.07%-2.53億 | -1,074.00%-7.25億 | 116.00%7,440.6万 | 37.05%-4.65億 | -26.86%-7.39億 | -89.74%-5.82億 | -1.29%-3.07億 | -855.70%-3.03億 | 87.24%-3,169.9万 | -195.39%-2.48億 |
| -その他流動資産の変動 | -335.75%-7,239.4万 | -37.24%3,070.8万 | 8.27%4,892.6万 | 193.74%4,519万 | -486.79%-4,820.6万 | -95.00%1,246.3万 | 587.41%2.49億 | -146.83%-5,118.3万 | 144.50%1.09億 | -938.76%-2.46億 |
| 利息の支払額 | -50.00%-2.77億 | 7.56%-1.85億 | 30.75%-2億 | -10.83%-2.89億 | -13.54%-2.61億 | -14.62%-2.3億 | 5.86%-2億 | -1.12%-2.13億 | -57.23%-2.1億 | -3.48%-1.34億 |
| 利息の受取額 | 13.74%8,878.3万 | 27.50%7,805.5万 | -18.83%6,121.8万 | -1.61%7,542.2万 | 3.07%7,665.9万 | 4.25%7,437.9万 | 3.32%7,134.5万 | 16.37%6,905.5万 | -9.21%5,934.1万 | 9.73%6,535.8万 |
| 法人税等の支払額 | -305.87%-1.67億 | 90.44%-4,116.6万 | -34.53%-4.3億 | 39.25%-3.2億 | 10.31%-5.27億 | 11.17%-5.87億 | -68.07%-6.61億 | 15.29%-3.93億 | -27.51%-4.64億 | 22.96%-3.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -56.36%18.29億 | 28.94%41.91億 | -33.40%32.5億 | 23.06%48.8億 | 6.21%39.66億 | -16.89%37.34億 | 11.12%44.93億 | 5.54%40.43億 | 47.52%38.31億 | -31.18%25.97億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.92%-37.46億 | 19.78%-32.6億 | -9.62%-40.63億 | 10.01%-37.07億 | 7.10%-41.19億 | -4.45%-44.34億 | 3.06%-42.45億 | -25.21%-43.79億 | 18.10%-34.97億 | -83.19%-42.7億 |
| 投資商品取引の純額 | 167.57%5,736万 | -607.19%-8,488.4万 | 14.35%-1,200.3万 | 51.88%-1,401.4万 | 15.49%-2,912.1万 | -55.03%-3,445.9万 | -182.14%-2,222.7万 | 64.23%-787.8万 | -9.47%-2,202.2万 | -1.61%-2,011.7万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -101.82%-1,000 | --5.5万 | ---- | -244.30%-1,198.7万 | 169.14%830.7万 | -18.49%-1,201.4万 | 2.47%-1,013.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.26%-36.9億 | 17.89%-33.47億 | -9.53%-40.76億 | 10.13%-37.22億 | 7.18%-41.41億 | -4.13%-44.61億 | 1.96%-42.85億 | -25.84%-43.7億 | 18.47%-34.73億 | -83.81%-42.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 177.02%7.54億 | -136.42%-9.79億 | 3,934.58%26.87億 | -61.38%6,660万 | -93.00%1.72億 | 192.81%24.64億 | -13.15%8.42億 | 216.63%9.69億 | -162.42%-8.31億 | 210.06%13.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8.73%-11.5万 | -147.06%-12.6万 | 76.17%-5.1万 | 76.33%-21.4万 | -393.99%-90.4万 | 74.93%-18.3万 | 65.45%-73万 | -84.22%-211.3万 | 50.58%-114.7万 | -112.04%-232.1万 |
| 配当金支払総額 | 0.27%-1.31億 | 25.20%-1.32億 | 32.69%-1.76億 | 14.97%-2.61億 | 6.72%-3.07億 | -7.27%-3.29億 | 6.76%-3.07億 | -49.86%-3.29億 | 8.96%-2.2億 | -22.03%-2.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 50.00%-2,000 | -100.00%-4,000 | 33.33%-2,000 | 0.00%-3,000 | -200.00%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.38%3.05億 | -160.04%-13.63億 | 575.75%22.71億 | -7.55%-4.77億 | -124.11%-4.44億 | 1,006.91%18.41億 | -59.52%1.66億 | 132.96%4.11億 | -241.55%-12.47億 | 154.83%8.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.58%56.3億 | 37.67%59.01億 | 15.40%42.86億 | -13.67%37.14億 | 35.60%43.02億 | 13.36%31.73億 | -1.11%27.99億 | -13.67%28.3億 | -15.50%32.78億 | 0.75%38.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -199.55%-15.56億 | -135.96%-5.2億 | 112.10%14.45億 | 210.00%6.81億 | -155.64%-6.19億 | 197.33%11.13億 | 346.77%3.74億 | 109.43%8,379.3万 | -13.62%-8.88億 | -419.72%-7.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.79%1.72億 | 46.92%2.49億 | 255.34%1.7億 | -447.66%-1.09億 | 91.92%3,140万 | 4,774.57%1,636.1万 | 99.70%-35万 | -168.74%-1.15億 | -7.19%1.68億 | 0.91%1.81億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 13,633,300.00%2.73億 | 200.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.58%42.47億 | -4.58%56.3億 | 37.67%59.01億 | 15.40%42.86億 | -13.67%37.14億 | 35.60%43.02億 | 13.36%31.73億 | -1.11%27.99億 | -13.67%28.3億 | -15.50%32.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -308.32%-19.21億 | 209.37%9.22億 | -173.07%-8.43億 | 706.66%11.54億 | 73.95%-1.9億 | -399.65%-7.3億 | 171.85%2.44億 | -201.91%-3.39億 | 119.62%3.33億 | -235.94%-16.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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