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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.61%7.39億 | -19.09%5.53億 | 3.47%6.84億 | -32.92%6.61億 | 7.63%9.85億 | 29.54%9.15億 | 3.04%7.07億 | -8.19%6.86億 | 40.89%7.47億 | 103.25%5.3億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.46%205.7万 | -35,002.95%-4.5億 |
| その他の非現金項目 | -137.28%-780.7万 | 256.28%2,094.2万 | -55.18%-1,340万 | 89.01%-863.5万 | -484.80%-7,858.8万 | 165.35%2,042.3万 | 73.91%-3,125万 | -441.51%-1.2億 | -73.64%3,507.2万 | 614.69%1.33億 |
| 運転資金の増減額 | 71.89%-5,893.5万 | -252.54%-2.1億 | -68.68%1.37億 | 740.40%4.39億 | 148.29%5,221.4万 | 56.03%-1.08億 | -158.07%-2.46億 | 965.95%4.23億 | 82.67%-4,889.8万 | -197.12%-2.82億 |
| -売掛金増減額 | 50.80%-2.2億 | -587.83%-4.46億 | -108.51%-6,486.8万 | 405.13%7.62億 | 133.29%1.51億 | -7.57%-4.53億 | -179.72%-4.21億 | 343.49%5.28億 | 63.29%-2.17億 | -295.56%-5.91億 |
| -在庫増減額 | 33.42%-1.55億 | -2,528.94%-2.33億 | -73.01%957.6万 | 347.76%3,547.9万 | 92.39%-1,432万 | -7.27%-1.88億 | -341.88%-1.75億 | -17.67%7,250.2万 | 251.25%8,806.2万 | -124.50%-5,822.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,020.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.05%-671.4万 | -18.40%-692.5万 | -5.81%-584.9万 | 5.49%-552.8万 | -0.90%-584.9万 | -2.35%-579.7万 | 8.20%-566.4万 | 3.19%-617万 | 1.68%-637.3万 | 7.99%-648.2万 |
| 利息の受取額 | 17.04%1,540万 | 14.91%1,315.8万 | 4.50%1,145.1万 | 7.88%1,095.8万 | 15.72%1,015.8万 | 20.10%877.8万 | -3.97%730.9万 | -4.48%761.1万 | -2.73%796.8万 | 14.73%819.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 18.28%-1.79億 | -6.77%-2.19億 | 18.16%-2.05億 | 27.07%-2.51億 | -55.21%-3.44億 | 22.30%-2.22億 | -465.31%-2.85億 | 84.98%-5,047.3万 | -411.82%-3.36億 | 75.50%-6,563.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.56%7.5億 | -51.45%4.2億 | -18.56%8.65億 | 28.67%10.63億 | 1.36%8.26億 | 123.69%8.15億 | -67.06%3.64億 | 85.07%11.06億 | 13.97%5.97億 | 7.02%5.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.54%-1.77億 | 61.10%-4.37億 | -122.43%-11.23億 | -75.57%-5.05億 | -196.83%-2.88億 | 80.02%-9,686万 | 49.79%-4.85億 | -336.24%-9.65億 | -19.48%-2.21億 | 18.61%-1.85億 |
| 無形資産取引の純額 | 77.57%-110万 | 53.82%-490.5万 | 46.70%-1,062.2万 | -170.42%-1,993万 | -224.10%-737万 | 43.99%-227.4万 | 55.68%-406万 | -2,753.89%-916.1万 | 94.79%-32.1万 | ---616.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,915.07%-9,560.8万 | 60.97%-317.1万 | -728.87%-812.5万 | 111.57%129.2万 | -45.07%-1,116.9万 | 43.72%-769.9万 | -131.10%-1,368.1万 | 1,831.93%4,399.1万 | -13.14%-254万 | 94.21%-224.5万 |
| その他の投資活動純額 | 83.25%-275.5万 | -397.88%-1,645万 | 0.06%-330.4万 | -263.70%-330.6万 | 91.03%-90.9万 | -46,163.64%-1,013.4万 | 100.67%2.2万 | -257.91%-326.4万 | 164.53%206.7万 | 75.84%-320.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.13%-2.76億 | 59.71%-4.61億 | -117.35%-11.45億 | -71.59%-5.27億 | -179.80%-3.07億 | 78.11%-1.1億 | 46.20%-5.01億 | -29,224.10%-9.32億 | 101.65%319.9万 | 17.14%-1.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -60.00%1億 | 600.00%2.5億 | ---5,000万 | ---- | ---5,000万 | ---- | -60.00%1億 | 165.96%2.5億 | 120.61%9,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.9万 | --0 | ---2.67億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 25.05%-7,189.7万 | 0.30%-9,592.4万 | -0.76%-9,621.3万 | 33.27%-9,548.5万 | -50.64%-1.43億 | -0.02%-9,498.9万 | 0.18%-9,496.7万 | 9.69%-9,513.6万 | -110.22%-1.05億 | 46.15%-5,011.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.13%-917.9万 | 1.20%-1,149.3万 | 25.89%-1,163.3万 | -1.30%-1,569.7万 | -18.64%-1,549.6万 | 0.01%-1,306.1万 | 15.36%-1,306.2万 | -116.77%-1,543.2万 | 48.95%-711.9万 | 45.75%-1,394.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -993.11%-8,107.6万 | -105.22%-741.7万 | 188.19%1.42億 | -1.64%-1.61億 | -0.34%-1.59億 | -46.21%-1.58億 | -922.88%-1.08億 | 91.85%-1,056.8万 | -532.78%-1.3億 | 105.21%2,994.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.13%33.89億 | -3.25%34.27億 | 11.90%35.42億 | 12.68%31.66億 | 23.68%28.09億 | -9.61%22.71億 | 6.55%25.13億 | 21.41%23.58億 | 23.26%19.42億 | -16.62%15.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 909.94%3.93億 | 64.64%-4,852.6万 | -136.62%-1.37億 | 4.00%3.75億 | -34.13%3.6億 | 323.25%5.47億 | -249.85%-2.45億 | -65.29%1.64億 | 30.66%4.71億 | 213.16%3.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8.26%911.6万 | -55.14%993.7万 | 1,016.02%2,215.3万 | 150.05%198.5万 | 56.58%-396.6万 | -351.65%-913.5万 | 140.59%363万 | -155.54%-894.4万 | -158.67%-350万 | 30.58%596.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 13,235,300.00%1.32億 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 100.00%1,000 | -5,180,200.00%-5,180.1万 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.77%39.23億 | -1.13%33.89億 | -3.25%34.27億 | 11.90%35.42億 | 12.68%31.66億 | 23.68%28.09億 | -9.61%22.71億 | 6.55%25.13億 | 21.41%23.58億 | 23.26%19.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,764.13%5.72億 | 91.98%-2,148.8万 | -149.81%-2.68億 | 1.34%5.38億 | -25.75%5.31億 | 673.07%7.15億 | -195.15%-1.25億 | -64.24%1.31億 | 10.18%3.67億 | 27.88%3.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
