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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.32%6.2億 | 256.24%4.51億 | -85.19%1.27億 | 328.80%8.55億 | -814.26%-3.74億 | -80.43%5,233.8万 | -2.81%2.67億 | -63.67%2.75億 | -19.90%7.58億 | 16.96%9.46億 |
| その他の非現金項目 | 283.71%4.76億 | 23.43%1.24億 | -83.90%1億 | 1,839.43%6.24億 | -83.95%3,215.8万 | 2,125.47%2億 | 89.76%-989.5万 | -305.55%-9,660.1万 | -103.86%-2,382万 | 338.72%6.17億 |
| 運転資金の増減額 | 184.26%5.91億 | -685.64%-7.01億 | 23.40%1.2億 | -63.95%9,700.6万 | 4.41%2.69億 | 136.93%2.58億 | -648.54%-6.98億 | -10,283.63%-9,324.5万 | 99.76%-89.8万 | -1,114.99%-3.71億 |
| -売掛金増減額 | -104.70%-2.45億 | -135.31%-1.2億 | 206.62%3.39億 | -304.11%-3.18億 | -50.33%1.56億 | 189.09%3.13億 | -30.03%-3.52億 | -248.90%-2.7億 | 739.38%1.82億 | 91.09%-2,841万 |
| -在庫増減額 | -101.93%-427.5万 | 126.06%2.22億 | -541.12%-8.51億 | 55.97%1.93億 | 124.68%1.24億 | -61.42%-5.01億 | -54.65%-3.1億 | -2,457.40%-2.01億 | 98.23%-784.9万 | -264.58%-4.43億 |
| 利息の支払額 | -40.30%-3.55億 | -280.75%-2.53億 | 73.50%-6,641.5万 | -160.60%-2.51億 | -36.07%-9,618万 | -11.90%-7,068.3万 | -26.96%-6,316.7万 | 4.16%-4,975.2万 | 60.90%-5,191.4万 | 23.71%-1.33億 |
| 利息の受取額 | 121.61%5,320.8万 | 4.77%2,401万 | -23.38%2,291.6万 | -2.58%2,991万 | 53.76%3,070.2万 | -46.52%1,996.7万 | 24.27%3,733.2万 | 45.69%3,004.1万 | -11.94%2,062万 | 86.99%2,341.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 7.64%-3.34億 | 5.61%-3.61億 | -68.56%-3.83億 | -35.69%-2.27億 | 29.87%-1.67億 | 14.42%-2.39億 | -43.46%-2.79億 | 8.59%-1.94億 | 22.00%-2.13億 | -71.04%-2.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633.40%20.49億 | -70.44%2.79億 | -32.72%9.45億 | 9.64%14.05億 | 0.20%12.81億 | 310.59%12.79億 | -59.75%3.11億 | -45.32%7.74億 | -33.87%14.15億 | 16.60%21.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 58.35%-4.78億 | 30.09%-11.47億 | -626.68%-16.41億 | 113.37%3.11億 | 36.89%-23.3億 | -143.90%-36.93億 | -34.81%-15.14億 | 38.38%-11.23億 | 11.87%-18.23億 | -104.23%-20.68億 |
| 無形資産取引の純額 | -97.66%-1.19億 | -66.32%-6,009.3万 | -3,707.17%-3,613万 | 41.46%-94.9万 | 71.62%-162.1万 | 37.54%-571.2万 | 28.71%-914.5万 | 83.02%-1,282.8万 | 27.19%-7,554.2万 | -1,390.95%-1.04億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,068.97%-2.89億 | -97.13%2,980.4万 | --10.38億 |
| 投資商品取引の純額 | 82.59%-7,042.3万 | -357.54%-4.04億 | 976.04%1.57億 | -75.13%1,459.2万 | -48.85%5,868.1万 | 744.30%1.15億 | -88.76%1,358.9万 | 113.47%1.21億 | -2,351.11%-8.97億 | -72.64%-3,660.9万 |
| その他の投資活動純額 | -104.28%-52万 | 131.99%1,214.7万 | -2,071.75%-3,797.6万 | 123.17%192.6万 | -52.44%-831.4万 | -141.28%-545.4万 | 731.40%1,321.1万 | 101.62%158.9万 | -988.13%-9,833.4万 | -112.24%-903.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.27%-6.67億 | -2.67%-15.99億 | -576.25%-15.58億 | 114.33%3.27億 | 36.43%-22.82億 | -139.85%-35.89億 | -14.91%-14.96億 | 54.53%-13.02億 | -142.74%-28.64億 | -12.90%-11.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -107.63%-1.31億 | 2,291.82%17.2億 | 112.11%7,189.8万 | -274.23%-5.94億 | -80.98%3.41億 | 13.69%17.91億 | 11.42%15.76億 | 19.27%14.14億 | 277.64%11.86億 | -58.98%-6.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -53.73%-121.6万 | -26.76%-79.1万 | 47.87%-62.4万 | 50.02%-119.7万 | 33.27%-239.5万 | 60.33%-358.9万 | -193.04%-904.6万 | 96.97%-308.7万 | -510.67%-1.02億 | -356.02%-1,666.3万 |
| 配当金支払総額 | -18.42%-4,937.7万 | -0.92%-4,169.6万 | 13.05%-4,131.6万 | 61.40%-4,751.5万 | -0.31%-1.23億 | 2.83%-1.23億 | 11.32%-1.26億 | -15.86%-1.42億 | -57.46%-1.23億 | -92.82%-7,805.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.65%-2.63億 | -15.17%-2.3億 | -79.08%-1.99億 | -254.59%-1.11億 | -248.98%-3,140.1万 | -121.35%-899.8万 | -54.80%-406.5万 | 73.90%-262.6万 | 69.10%-1,006.1万 | 60.66%-3,255.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.74%-4.45億 | 954.34%14.48億 | 77.52%-1.69億 | -509.90%-7.54億 | -88.90%1.84億 | 15.30%16.56億 | 13.44%14.36億 | 33.14%12.66億 | 219.66%9.51億 | -45.36%-7.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.08%27.74億 | -17.78%25.43億 | 56.91%30.93億 | -31.18%19.71億 | -18.93%28.64億 | 8.32%35.33億 | 22.16%32.62億 | -21.65%26.7億 | 24.11%34.08億 | 16.20%27.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 633.33%9.36億 | 116.33%1.28億 | -179.94%-7.82億 | 221.68%9.78億 | -22.87%-8.04億 | -360.18%-6.54億 | -65.92%2.51億 | 248.13%7.38億 | -401.82%-4.98億 | -32.16%1.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 162.61%2.71億 | -55.47%1.03億 | 61.35%2.32億 | 261.10%1.44億 | -505.40%-8,920万 | -173.71%-1,473.4万 | 113.70%1,998.8万 | 39.12%-1.46億 | -160.59%-2.4億 | 183.42%3.96億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 10,146,000.00%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.53%39.82億 | 9.08%27.74億 | -17.78%25.43億 | 56.91%30.93億 | -31.18%19.71億 | -18.93%28.64億 | 8.32%35.33億 | 22.16%32.62億 | -21.65%26.7億 | 24.11%34.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 255.75%14.49億 | -11.73%-9.3億 | -283.60%-8.32億 | 140.50%4.53億 | 55.62%-11.2億 | -105.57%-25.22億 | -234.18%-12.27億 | 28.67%-3.67億 | -768.41%-5.15億 | -107.58%-5,927.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
