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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 140.73%330.63万 | -1,573.62%-811.69万 | 109.65%55.08万 | -57.72%-521.9万 | 185.80%320.9万 | -703.26%-570.57万 | -265.40%-285.77万 | 45.25%420.2万 | -156.71%-330.9万 | -58.34%-374万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 120.37%271.08万 | -1,024.34%-1,330.98万 | 8.06%-118.38万 | 407.84%15.7万 | 133.67%36.8万 | -0.21%-128.76万 | 136.23%51.44万 | -5,161.54%-65.8万 | -241.67%-5.1万 | -1,093.64%-109.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -160.12%-593.61万 | 2,223.29%987.34万 | 81.01%-46.5万 | -23.45%-63.7万 | -137.18%-50.6万 | -65.63%-244.82万 | -175.83%-89.02万 | -162.39%-239.3万 | 34.52%-51.6万 | 231.50%136.1万 |
| -減価償却 | 3.28%30.59万 | -26.39%29.62万 | -15.77%40.24万 | 10.47%9.5万 | -1.14%8.7万 | 35.67%47.77万 | 8.21%20.57万 | 83.33%9.9万 | 59.26%8.6万 | 62.96%8.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -168.34%-143.9万 | 1,619.89%210.56万 | 114.89%12.24万 | ---- | ---- | -1,695.90%-82.24万 | -266.02%-54.54万 | 0.00%-27.7万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -93.57%1.04万 | 116.94%16.17万 | -536.67%-95.5万 | -245.61%-16.6万 | -152.51%-9.4万 | 25.00%-15万 | 19.29%121.2万 | -312.03%-164.4万 | 127.60%11.4万 | 136.91%17.9万 |
| -処分利益 | -148.60%-368.89万 | 2,684.74%759.11万 | 121.24%27.26万 | 22.65%-46.1万 | -130.08%-39.4万 | -84.74%-128.33万 | -4,047.59%-168.43万 | -217.43%-34.6万 | -215.34%-59.6万 | 450.27%131万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -152.94%-2.7万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-5.8万 | 466.67%5.1万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | --7.53万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -326.53%-119.97万 | 8.50%-28.13万 | 54.13%-30.74万 | 54.39%-7.8万 | 51.39%-10.5万 | 32.11%-67.02万 | 56.61%-11.72万 | 30.13%-16.7万 | 31.33%-17.1万 | 6.09%-21.6万 |
| 運転資金の増減額 | 239.55%653.16万 | -312.79%-468.05万 | 211.66%219.96万 | -72.83%-473.9万 | 183.51%334.7万 | -153.12%-197万 | -225.75%-248.2万 | 91.27%725.3万 | -410.61%-274.2万 | -178.91%-400.8万 |
| -売上債権増減額 | 279.39%293.07万 | 203.05%77.25万 | 67.69%-74.96万 | -833.66%-608.2万 | 11,241.67%136.1万 | -343.93%-231.99万 | -1,247.41%-198.99万 | -374.00%-117万 | 239.75%82.9万 | 100.88%1.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 131.25%96.41万 | -1,015.08%-308.53万 | -90.93%33.72万 | -85.30%8.7万 | 108.17%30.8万 | 1,447.16%371.86万 | 33.69%80.26万 | 1,468.04%608.4万 | 569.84%59.2万 | -94,150.00%-377万 |
| -前払費用増減額 | 214.87%5.05万 | -16,317.54%-4.4万 | -100.86%-268 | ---- | ---- | -49.38%3.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 213.49%262.37万 | -188.50%-231.19万 | 176.83%261.23万 | 130.17%125.6万 | 771.20%167.8万 | -186.53%-340万 | -216.50%-132.6万 | -21.43%233.9万 | -535.57%-416.3万 | -273.13%-25万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -218.49%-3.74万 | ---1.17万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -1,000 | 0 | ||||||||
| 利息の受取額 | 845.98%36.73万 | 114,094.12%3.88万 | -99.94%34 | 0 | -86.54%5.84万 | -97.90%1,378 | -97.00%3,000 | -93.24%1万 | -63.33%4.4万 | |
| 法人税等の支払額 | -31.55%-56.08万 | -21,234.56%-42.63万 | 157.86%2,017 | -133.70%-3.1万 | 227.37%12.1万 | -100.53%-3,486 | -207.59%-486 | 0 | 1,020.00%9.2万 | -114.68%-9.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 136.60%311.28万 | -1,638.24%-850.43万 | 109.78%55.29万 | -63.74%-525.1万 | 187.84%333万 | -376.83%-565.08万 | -259.31%-285.68万 | 40.49%420.5万 | -178.63%-320.7万 | -137.68%-379.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,172.55%-24.37万 | 87.58%-1.91万 | -5,497.60%-15.42万 | ---5万 | -3,100.00%-3.2万 | 97.52%-2,755 | 100.45%245 | 97.50%-1,000 | ---- | 75.00%-1,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 77.19%-2.15万 | ---- | -47.37%-2.8万 | 57.75%-9.41万 | 66.42%-2.61万 | 59.62%-2.1万 | 27.50%-2.9万 | 64.15%-1.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -26.44%344.17万 | 1,563.58%467.91万 | 89.80%-31.97万 | 295.29%609.1万 | -7,126.21%-744.3万 | 70.13%-313.4万 | 11.44%169.6万 | 72.33%-160.9万 | -43.73%-311.9万 | 97.44%-10.3万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -51.02%-9.88万 | 95.74%-6.54万 | ---153.63万 | ---148.6万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | --147万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -45.51%9,009 | -66.72%1.65万 | --4.97万 | --2万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -6.62%25.88万 | -14.21%27.71万 | -48.30%32.31万 | -49.08%8.3万 | -38.29%10.8万 | 11.50%62.49万 | -43.29%11.99万 | 20.14%16.7万 | 61.39%16.3万 | 59.09%17.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.04%483.71万 | 394.65%488.82万 | 36.34%-165.9万 | 256.05%465.8万 | -14,321.15%-739.5万 | 74.61%-260.6万 | 11.76%179万 | 74.61%-146.4万 | -40.67%-298.5万 | 101.31%5.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --160万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -16.79%-26.36万 | ---15.9万 | ---9.1万 | -22.21%-22.57万 | -67,264.58%-22.57万 | --0 | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 16.95%-10.3万 | 7.51%-12.4万 | 11.74%-13.41万 | 5.56%-3.4万 | 11.11%-3.2万 | -2.23%-15.19万 | 68.44%-4.69万 | ---3.3万 | ---3.6万 | ---3.6万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---1.22万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 73.02%-8,295 | -9.41%-3.07万 | -114.45%-2.81万 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | -31.41%-1.31万 | 58.86%-4,102 | ---3,000 | ---3,000 | ---3,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 679.84%25万 | ---4.31万 | ---- | ---29.5万 | ---- | -3.14%-50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166.05%13.87万 | 50.67%-21万 | 52.20%-42.57万 | 2,943.59%110.9万 | -223.08%-12.6万 | -7.57%-89.07万 | -391.66%-77.67万 | 7.69%-3.6万 | 93.17%-3.9万 | 33.90%-3.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.08%205.39万 | -20.99%588.11万 | -55.37%744.38万 | -74.78%325.3万 | -55.37%744.4万 | -35.08%1,667.8万 | -30.05%937.4万 | -58.87%666.9万 | -35.69%1,290万 | -35.08%1,667.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 311.40%808.86万 | -149.78%-382.62万 | 83.25%-153.18万 | 108.28%51.6万 | -10.93%-419.1万 | -1.05%-914.75万 | -156.95%-184.35万 | 196.16%270.5万 | -62.10%-623.1万 | 32.91%-377.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 67.88%-327 | 96.70%-1,018 | 64.39%-3.09万 | ---- | ---- | -315.46%-8.67万 | -315.46%-8.67万 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 393.81%1,014.22万 | -65.08%205.39万 | -20.99%588.11万 | -43.48%376.9万 | -74.78%325.3万 | -55.37%744.38万 | -55.37%744.38万 | -30.05%937.4万 | -58.87%666.9万 | -35.69%1,290万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.66%286.92万 | -2,359.81%-852.35万 | 106.56%37.72万 | -63.81%-530.1万 | 185.80%327万 | -447.99%-574.77万 | -278.20%-288.27万 | 44.79%418.3万 | -168.77%-323.6万 | -130.69%-381.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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