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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q2)2018/09/30 | (Q1)2018/06/30 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -30.71%874.94万 | 113.23%1,262.73万 | 88.01%592.19万 | -62.68%314.98万 | 90.80%512.5万 | 66.90%142.7万 | -73.56%843.92万 | 268.6万 | 85.5万 | 202.07%3,192.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.25%255.64万 | 44.42%714.99万 | 589.49%495.07万 | -86.78%71.8万 | 550.00%92.3万 | -162.84%-53.1万 | -90.64%543.01万 | --14.2万 | --84.5万 | 2,120.85%5,801.42万 |
| 非現金項目調整合計 | 493.31%723.18万 | 342.70%121.89万 | -113.67%-50.22万 | 122.28%367.31万 | -52.23%172.7万 | 97.77%248.4万 | 103.13%165.25万 | --361.5万 | --125.6万 | -3,627.58%-5,277.37万 |
| -減価償却 | 247.34%18.16万 | 75.67%5.23万 | 14.89%2.98万 | -96.27%2.59万 | -94.63%12.5万 | -4.79%13.9万 | -1.10%69.54万 | --232.7万 | --14.6万 | -79.18%70.31万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -61.34%3,769 | --9,750 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.61%3,708 |
| -資産准備金及び償却 | ---15.08万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 367.97%468.26万 |
| -関連会社持分 | -92.05%3.59万 | 257.01%45.15万 | -150.82%-28.76万 | 688.22%56.59万 | 156.02%42.5万 | 929.06%120.4万 | -109.95%-9.62万 | --16.6万 | --11.7万 | 115.20%96.68万 |
| -処分利益 | 91.16%-41.02万 | -115.97%-464.17万 | -204.82%-214.92万 | 165.04%205.04万 | --0 | --0 | -953.83%-315.23万 | --9.3万 | --0 | --36.92万 |
| -正味為替差損益 | -87.35%15.36万 | --121.48万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 79.51%741.79万 | 116.94%413.23万 | 84.77%190.48万 | -75.49%103.09万 | 14.38%117.7万 | 14.90%114.1万 | 107.07%420.56万 | --102.9万 | --99.3万 | -10,719.66%-5,949.91万 |
| 運転資金の増減額 | -124.39%-103.88万 | 189.03%425.85万 | 218.69%147.34万 | -191.51%-124.14万 | 331.09%247.5万 | 57.78%-52.6万 | -94.92%135.66万 | ---107.1万 | ---124.6万 | 184.71%2,668.15万 |
| -売掛金増減額 | -15.61%68.36万 | 1,180.82%81万 | -187.44%-7.49万 | -96.35%8.57万 | 777.16%281.7万 | -19.44%2.9万 | 15.16%235.13万 | ---41.6万 | --3.6万 | 131.17%204.19万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.44%2,414.67万 |
| -未払金の変更 | -148.10%-132.02万 | 2,498.32%274.48万 | 89.27%-11.44万 | 23.35%-106.68万 | 24.04%-47.4万 | 67.34%-41.8万 | -467.08%-139.19万 | ---62.4万 | ---128万 | 132.05%37.92万 |
| -その他流動資産の変動 | -157.15%-40.22万 | -57.68%70.37万 | 738.88%166.28万 | -165.54%-26.03万 | 525.81%13.2万 | -6,750.00%-13.7万 | 249.18%39.71万 | ---3.1万 | ---2,000 | 238.31%11.37万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -19.78%-200.12万 | 60.65%-167.07万 | -14.48%-117.8万 | -14.66%-114.2万 | -131.52%-424.57万 | -102.9万 | -99.6万 | -79.16%-183.38万 | ||
| 利息の受取額 | -74.30%2.12万 | -14.27%8.26万 | -81.71%9.63万 | 1,214.14%52.69万 | -75.00%1,000 | -66.67%1,000 | 658.39%4.01万 | 4,000 | 3,000 | -93.71%5,287 |
| 支払済みの税金還付金 | -187.02%-78.52万 | 79.09%-27.36万 | -44.34%-130.87万 | -47.12%-90.67万 | -17.79%-35.1万 | 0 | 34.07%-61.63万 | -29.8万 | 1,000 | -524.91%-93.48万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.79%798.54万 | 359.17%1,243.63万 | 146.37%270.85万 | -69.61%109.94万 | 163.90%359.7万 | 308.76%28.6万 | -87.59%361.73万 | --136.3万 | ---13.7万 | 196.08%2,915.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 94.45%-106.47万 | -31,012.52%-1,918.65万 | -259.73%-6.17万 | -102.03%-1.71万 | -100.23%-1,000 | 95.76%-1.4万 | 284.91%84.3万 | --44.3万 | ---33万 | -33,670.15%-45.59万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --5.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,058.23万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | 21.39%-36.86万 | ---46.89万 | --0 | ---- | ---- | ---66万 | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --71.61万 | --137.9万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---151.2万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.47%-70.3万 | ---- | -393.41%-702.33万 | ---452.8万 | ---- | 71.12%-142.34万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --1,948.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.56%-106.47万 | -3,585.52%-1,955.51万 | -102.62%-53.06万 | 395.87%2,023.82万 | 116.52%67.5万 | 95.76%-1.4万 | -195.12%-684.03万 | ---408.5万 | ---33万 | 212.28%719.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 32.72%-467.4万 | -13.37%-694.69万 | -417.32%-612.77万 | 82.74%-118.45万 | -1.67%-188.7万 | -19.19%-159万 | 66.31%-686.18万 | ---185.6万 | ---133.4万 | -99.72%-2,036.91万 |
| 支払利息CFF | -80.37%-760.24万 | ---421.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --201万 | ---- | ---- | ---1.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.02%-1,026.64万 | -82.15%-1,116.18万 | -412.78%-612.77万 | 82.58%-119.5万 | -1.67%-188.7万 | -19.19%-159万 | 66.31%-686.18万 | ---185.6万 | ---133.4万 | -99.72%-2,036.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.94%706.03万 | -20.48%2,516.07万 | 175.18%3,164.05万 | -40.01%1,149.79万 | -55.30%776.3万 | -52.62%908.1万 | 501.64%1,916.61万 | --1,736.5万 | --1,916.6万 | -67.95%318.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.70%-334.57万 | -362.82%-1,828.06万 | -119.61%-394.98万 | 299.73%2,014.26万 | 152.10%238.5万 | 26.82%-131.8万 | -163.11%-1,008.48万 | ---457.8万 | ---180.1万 | 336.58%1,598.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.78%3.47万 | --18.03万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.90%374.93万 | -74.50%706.03万 | -12.48%2,769.07万 | 248.42%3,164.05万 | -20.64%1,014.8万 | -55.30%776.3万 | -52.62%908.13万 | --1,278.7万 | --1,736.5万 | 501.64%1,916.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 202.53%692.07万 | -355.03%-675.01万 | 144.57%264.68万 | -69.97%108.22万 | 163.83%359.6万 | 158.24%27.2万 | -87.45%360.33万 | --136.3万 | ---46.7万 | 191.49%2,870.27万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
