ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,536.07%99.8万 | 56.33%-35.5万 | 848.44%47.9万 | 28.54%151.8万 | 152.32%233.4万 | -24.69%6.1万 | -347.11%-81.3万 | 58.44%-6.4万 | 2,247.27%118.1万 | 756.48%92.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 203.74%74.8万 | -1,530.77%-37.2万 | 36.24%-29.2万 | 47.69%-83.7万 | 44.29%31.6万 | -13.54%-72.1万 | 104.15%2.6万 | 17.92%-45.8万 | -53.85%-160万 | 243.14%21.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 384.62%50.4万 | 47.52%14.9万 | 59.68%9.9万 | 241.62%130.5万 | 456.70%103.8万 | -73.93%10.4万 | -30.82%10.1万 | -51.56%6.2万 | 17.90%38.2万 | -320.45%-29.1万 |
| -減価償却 | 22.45%12万 | 14.29%12万 | 2.94%10.5万 | 0.98%41.2万 | 11.46%10.7万 | -6.67%9.8万 | 11.70%10.5万 | -9.73%10.2万 | -4.67%40.8万 | -11.11%9.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | 9,890.91%109.9万 | 15,728.57%110.8万 | --1,000 | --0 | ---1万 | -83.58%1.1万 | -89.55%7,000 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.04%-1,000 | --0 | 0.00%1,000 | --0 | -1,100.00%-5万 | -1,600.00%-5.1万 |
| -正味為替差損益 | --29.4万 | --8,000 | ---2.8万 | 32.62%-21.9万 | ---21.9万 | --0 | --0 | --0 | ---32.5万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 1,700.00%9万 | 520.00%2.1万 | 173.33%2.2万 | -96.15%1.3万 | -84.75%4.3万 | 183.33%5,000 | -110.64%-5,000 | -300.00%-3万 | 292.05%33.8万 | 805.00%28.2万 |
| 運転資金の増減額 | -137.46%-25.4万 | 85.96%-13.2万 | 102.41%67.2万 | -56.23%105万 | -1.71%98万 | 113.88%67.8万 | -216.19%-94万 | 20.29%33.2万 | 262.93%239.9万 | 672.87%99.7万 |
| -売上債権増減額 | -179.40%-101.7万 | -74.85%-87.6万 | -64.76%200.5万 | 177.52%395.1万 | 82.30%-87.3万 | 49.51%-36.4万 | -191.76%-50.1万 | 51,618.18%568.9万 | -9,042.11%-509.7万 | -184.65%-493.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 129.38%17.6万 | 207.76%48.6万 | 4.96%-143.7万 | -133.06%-8.2万 | 138.46%248万 | -658.23%-59.9万 | 29.53%-45.1万 | -1,971.23%-151.2万 | 1,405.26%24.8万 | 129.07%104万 |
| -未払金の変更 | -65.04%58.7万 | 89.71%25.8万 | 102.72%10.4万 | -138.89%-281.9万 | -116.69%-81.3万 | 60.52%167.9万 | -85.91%13.6万 | -1,143.99%-382.1万 | 935.43%724.8万 | 241.58%487.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -153.52%-3.8万 | -100.00%-12.4万 | 14.29%-2.4万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -403.70%-13.6万 | 64.71%-6,000 | 27.59%-2.1万 | -21.11%-10.9万 | -50.00%-3.6万 | -1,000.00%-2.7万 | 50.00%-1.7万 | 17.14%-2.9万 | 35.25%-9万 | 36.84%-2.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,435.29%86.2万 | 56.51%-36.1万 | 592.47%45.8万 | 29.15%140.9万 | 155.05%229.8万 | -59.52%3.4万 | -381.36%-83万 | 50.79%-9.3万 | 662.37%109.1万 | 1,187.14%90.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.55%-2.1万 | -300.00%-2.8万 | -440.00%-10.8万 | 37.50%-7万 | 44.74%-2.1万 | 65.63%-2.2万 | ---7,000 | -100.00%-2万 | -115.38%-11.2万 | -137.50%-3.8万 |
| 受領利息 | --2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%2,000 | 100.00%1.2万 | 80.00%9,000 | --0 | --1,000 | 100.00%2,000 | -45.45%6,000 | 25.00%5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.64%-1.9万 | -333.33%-2.6万 | -488.89%-10.6万 | 45.28%-5.8万 | 63.64%-1.2万 | 65.63%-2.2万 | ---6,000 | -100.00%-1.8万 | -158.54%-10.6万 | -175.00%-3.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -20.91%32.9万 | -20.96%32.8万 | -434.33%-67.2万 | 808.66%90万 | -280.82%-13.2万 | 263.78%41.6万 | 257.76%41.5万 | 424.19%20.1万 | -115.25%-12.7万 | -33.64%7.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -7.94%-6.8万 | -19.64%-6.7万 | -17.86%-6.6万 | -12.09%-24.1万 | -17.86%-6.6万 | -21.15%-6.3万 | -3.70%-5.6万 | -5.66%-5.6万 | -5.91%-21.5万 | -21.74%-5.6万 |
| 支払利息CFF | -171.43%-15.2万 | -193.02%-12.6万 | 32.84%-13.5万 | -73.09%-38.6万 | 54.74%-8.6万 | -366.67%-5.6万 | -290.91%-4.3万 | -1,910.00%-20.1万 | -305.45%-22.3万 | -1,627.27%-19万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6,000 | ---3.2万 | -1,347.62%-26.2万 | -94.38%1.8万 | 25.00%-3,000 | ---- | ---- | -87.04%2.1万 | 2,561.54%32万 | 87.10%-4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.32%10.3万 | -67.41%10.3万 | -3,142.86%-113.5万 | 218.78%29.1万 | -62.15%-28.7万 | 290.38%29.7万 | 519.61%31.6万 | -194.59%-3.5万 | 25.76%-24.5万 | -904.55%-17.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151.68%194.3万 | 73.93%223.5万 | 110.70%301.3万 | 94.29%143万 | 40.78%107.7万 | -15.81%77.2万 | 125.44%128.5万 | 95.62%143万 | -43.43%73.6万 | 16.79%76.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 206.15%94.6万 | 45.38%-28.4万 | -436.30%-78.3万 | 121.89%164.2万 | 189.29%199.9万 | 327.21%30.9万 | -250.29%-52万 | 9.32%-14.6万 | 230.97%74万 | 763.75%69.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -900.00%-4万 | -214.29%-8,000 | 400.00%5,000 | -28.26%-5.9万 | -142.31%-6.3万 | 75.00%-4,000 | 600.00%7,000 | 120.00%1,000 | ---4.6万 | -300.00%-2.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 164.53%284.9万 | 151.68%194.3万 | 73.93%223.5万 | 110.70%301.3万 | 110.70%301.3万 | 40.78%107.7万 | -15.81%77.2万 | 127.43%128.5万 | 94.29%143万 | 94.29%143万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6,908.33%84.1万 | 53.52%-38.9万 | 409.73%35万 | 36.77%133.9万 | 163.85%227.7万 | -40.00%1.2万 | -383.73%-83.7万 | 43.22%-11.3万 | 497.97%97.9万 | 1,498.15%86.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
データなし
