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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 106.74%13.6万 | -638.29%-264.3万 | 65.5万 | -201.8万 | 129.58%49.1万 | -9,664.71%-166万 | 99.49%-1.7万 | -487.70%-334.4万 | 278.24%34.4万 | -30.87%-193.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.31%-35.6万 | 53.70%-231.8万 | ---72.8万 | ---65.1万 | -1,879.05%-500.7万 | 4.89%-25.3万 | -203.50%-26.6万 | 567.27%25.7万 | 102.80%7,000 | 108.20%13.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,124.32%37.9万 | -94.13%25.6万 | --2万 | ---3.7万 | 182.80%435.8万 | 22.98%154.1万 | 106.77%125.3万 | 256.99%60.6万 | 7.22%38.6万 | -88.30%13.1万 |
| -減価償却 | 4.62%6.8万 | -18.47%28.7万 | --10.3万 | --6.5万 | -60.93%35.2万 | 38.83%90.1万 | -5.12%64.9万 | 12.69%68.4万 | 304.63%43.7万 | -22.22%8.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---8.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- | 1,865.22%45.2万 | -97.97%2.3万 | -8.33%2.2万 | --0 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.20%4.6万 | 37.58%-28.4万 | -24.26%-16.9万 | 75.73%-2.5万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | 12,564.29%349万 | 26.32%-2.8万 | -150.67%-3.8万 | 104.11%7.5万 | -54.87%15.3万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 349.56%28.2万 | -109.46%-3.3万 | ---2.3万 | ---11.3万 | 238.83%34.9万 | -24.82%10.3万 | 1,812.50%13.7万 | -100.00%-8,000 | -1,300.00%-5.6万 | --3.3万 |
| -その他の非現金項目 | 163.64%2.9万 | -45.51%9.1万 | --2.9万 | --1.1万 | -70.44%16.7万 | 7,971.43%56.5万 | -93.97%7,000 | -25.64%11.6万 | -103.45%-1,000 | 680.00%3.9万 |
| 運転資金の増減額 | 108.50%11.3万 | -150.96%-58.1万 | --136.3万 | ---133万 | 138.67%114万 | -193.63%-294.8万 | 76.14%-100.4万 | -3,186.72%-420.7万 | 83.83%-4.9万 | -137.43%-220.1万 |
| -売上債権増減額 | 181.52%42.8万 | -483.83%-102.1万 | --23.5万 | ---52.5万 | -57.10%26.6万 | -22.60%62万 | 115.61%80.1万 | -278.01%-513.2万 | -228.23%-96.5万 | -450.00%-214.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -3.57%24.3万 | -93.65%9.6万 | ---22.8万 | --25.2万 | 114.93%151.2万 | -411.72%-1,012.7万 | -1,458.27%-197.9万 | 49.80%-12.7万 | 29.36%14.1万 | 50.86%-20万 |
| -前払費用増減額 | 78.36%-31.1万 | 159.21%42.1万 | --202.3万 | ---143.7万 | 76.93%-71.1万 | ---308.2万 | --0 | -226.92%-3.3万 | -139.66%-2.3万 | -250.00%-6,000 |
| -未払金の変更 | -184.40%-33万 | -1,736.36%-36万 | ---83.7万 | --39.1万 | -99.67%2.2万 | 4,748.28%674万 | -113.56%-14.5万 | 139.59%106.9万 | 309.17%70.7万 | 131.41%6万 |
| -その他流動負債の変動 | 854.55%8.3万 | 454.90%28.3万 | --17万 | ---1.1万 | -98.24%5.1万 | 809.40%290.1万 | 1,893.75%31.9万 | 119.05%1.6万 | -43.83%9.1万 | 57.89%9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -218.18%-3.5万 | 61.68%-6.4万 | -2,000 | -1.1万 | 70.44%-16.7万 | -155.66%-56.5万 | 3.07%-22.1万 | 0.44%-22.8万 | -5.36%-5.9万 | -21.28%-5.7万 |
| 利息の受取額 | -52.73%2.6万 | -24.66%5.5万 | -88.89%3,000 | -57.14%1.8万 | ||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | -3,000 | -3,000 | 1,000 | 0 | -18.5万 | 0 | -5.1万 | -1,000 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 104.98%10.1万 | -936.42%-271万 | --65万 | ---202.8万 | 113.44%32.4万 | -1,036.79%-241万 | 94.06%-21.2万 | -392.14%-356.8万 | 229.28%28.7万 | -33.06%-197.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.68%-3.5万 | -463.41%-46.2万 | ---31万 | ---13.3万 | 87.09%-8.2万 | -477.27%-63.5万 | 0.90%-11万 | -126.53%-11.1万 | -266.67%-1.1万 | -12.50%-9,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---16.5万 | ---- | ---- | --0 | ---10.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14,500.00%-73万 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --460.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.97%11.4万 | --14.8万 | --2,000 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.78%104.4万 | --138.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.68%-3.5万 | -113.87%-62.7万 | ---47.5万 | ---13.3万 | 1,156.07%452万 | -139.78%-42.8万 | 2,808.11%107.6万 | -99.30%3.7万 | -101.20%-9,000 | -12.50%-9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3.57%-10.8万 | -10.89%-43.8万 | ---10.9万 | ---11.2万 | -147.88%-39.5万 | 443.75%82.5万 | 63.36%-24万 | -160.96%-65.5万 | 1.61%-6.1万 | 12.70%-5.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | 85.80%-4.5万 | ---2万 | ---6,000 | 15.24%-31.7万 | 14.81%-37.4万 | -4.77%-43.9万 | ---41.9万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --51.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.47%-10.8万 | 32.16%-48.3万 | ---12.9万 | ---11.8万 | -257.87%-71.2万 | 347.80%45.1万 | 83.05%-18.2万 | -327.89%-107.4万 | -674.19%-48万 | 12.70%-5.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.27%110.9万 | 196.57%623.4万 | --236.8万 | --467.4万 | -53.17%210.2万 | 15.73%448.9万 | -54.07%387.9万 | 107.24%844.5万 | -55.38%400.6万 | -52.38%-3.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.16%-4.2万 | -192.45%-382万 | --4.6万 | ---227.9万 | 273.10%413.2万 | -450.00%-238.7万 | 114.81%68.2万 | -206.23%-460.5万 | -143.63%-20.2万 | -31.10%-203.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -284.62%-7.2万 | 11.43%3.9万 | -66.46%-840.6万 | -42.44%607.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.94%106.7万 | -61.28%241.4万 | --241.4万 | --236.8万 | 196.57%623.4万 | -53.17%210.2万 | 15.73%448.9万 | -54.07%387.9万 | -54.07%387.9万 | -55.38%400.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.05%6.6万 | -1,478.93%-333.7万 | --17.5万 | ---216.1万 | 107.68%24.2万 | -878.88%-315.2万 | 91.25%-32.2万 | -364.06%-368万 | 221.15%27.5万 | -32.95%-198.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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