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| (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 188.55%494.3万 | 66.30%-170.2万 | -848.76%-393.1万 | 211.36%286.3万 | 409.11%771.3万 | -131.05%-558.2万 | -505.1万 | 52.5万 | -257.1万 | 151.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.68%1,781.9万 | 13.41%905.6万 | -306.47%-574.2万 | -3.74%195.5万 | 1,506.95%1,255万 | 3,143.87%1,190.5万 | --798.5万 | --278.1万 | --203.1万 | ---89.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -3,999.31%-590.3万 | -263.74%-749.3万 | -68.69%-52.8万 | 104.58%196.4万 | -87.86%15.4万 | -104.25%-14.4万 | ---206万 | ---31.3万 | --96万 | --126.9万 |
| -減価償却 | 8.69%237.7万 | 22.27%54.9万 | 65.42%66.5万 | -25.11%49.8万 | -0.89%66.5万 | -14.37%218.7万 | --44.9万 | --40.2万 | --66.5万 | --67.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -1,244.09%-1,149.2万 | -1,114.36%-1,150万 | -88.04%1.1万 | --27.2万 | ---27.5万 | -824.58%-85.5万 | ---94.7万 | --9.2万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 2,747.66%283.3万 | 3,213.19%283.3万 | 32.58%-6万 | 1,350.00%14.5万 | -234.92%-8.5万 | 83.79%-10.7万 | ---9.1万 | ---8.9万 | --1万 | --6.3万 |
| -処分利益 | 66.99%-3.4万 | 126.92%7,000 | 0.00%-2.5万 | 11.76%-1.5万 | 97.14%-1,000 | -21.18%-10.3万 | ---2.6万 | ---2.5万 | ---1.7万 | ---3.5万 |
| -正味為替差損益 | 111.42%23.1万 | 137.54%35.7万 | 10.39%-100.9万 | 1,204.08%108.2万 | -230.07%-19.9万 | -1,443.51%-202.2万 | ---95.1万 | ---112.6万 | ---9.8万 | --15.3万 |
| -年金・福利厚生費 | 240.00%1.7万 | -140.00%-2,000 | --7,000 | 220.00%6,000 | 20.00%6,000 | -28.57%5,000 | --5,000 | --0 | ---5,000 | --5,000 |
| -その他の非現金項目 | -78.03%16.5万 | 152.71%26.3万 | -127.02%-11.7万 | -105.93%-2.4万 | -89.56%4.3万 | -52.53%75.1万 | ---49.9万 | --43.3万 | --40.5万 | --41.2万 |
| 運転資金の増減額 | 59.79%-697.3万 | 70.25%-326.5万 | 220.38%233.9万 | 81.01%-105.6万 | -538.58%-499.1万 | -221.93%-1,734.3万 | ---1,097.6万 | ---194.3万 | ---556.2万 | --113.8万 |
| -売上債権増減額 | 239.48%473.1万 | 89.43%-53.6万 | 69.30%60.1万 | 492.19%235.1万 | 149.19%231.5万 | -510.16%-339.2万 | ---507.3万 | --35.5万 | --39.7万 | --92.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 7.75%-629.9万 | 135.97%197.3万 | 63.52%150.6万 | -103.96%-416.7万 | -2,438.91%-561.1万 | -179.94%-682.8万 | ---548.5万 | --92.1万 | ---204.3万 | ---22.1万 |
| -未払金の変更 | 24.12%-540.5万 | -1,024.88%-470.2万 | 107.21%23.2万 | 119.41%76万 | -494.19%-169.5万 | -246.68%-712.3万 | ---41.8万 | ---321.9万 | ---391.6万 | --43万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 11.89%-95.6万 | 126.81%11.1万 | -2,421.43%-35.3万 | -76.02%-30.1万 | 15.02%-41.3万 | -50.90%-108.5万 | -41.4万 | -1.4万 | -17.1万 | -48.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 159.80%398.7万 | 70.89%-159.1万 | -938.36%-428.4万 | 193.44%256.2万 | 609.43%730万 | -138.63%-666.7万 | ---546.5万 | --51.1万 | ---274.2万 | --102.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -190.02%-159.8万 | -313.88%-101.4万 | 127.47%2.5万 | -843.90%-38.7万 | -27.59%-22.2万 | 51.24%-55.1万 | ---24.5万 | ---9.1万 | ---4.1万 | ---17.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---12.4万 | ---1.8万 | ---5.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 381.25%23.1万 | 312.50%6.6万 | 576.92%8.8万 | 522.22%5.6万 | 110.00%2.1万 | 60.00%4.8万 | --1.6万 | --1.3万 | --9,000 | --1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196.42%-149.1万 | -321.83%-96.6万 | 173.08%5.7万 | -1,631.82%-38.1万 | -15.52%-20.1万 | 54.27%-50.3万 | ---22.9万 | ---7.8万 | ---2.2万 | ---17.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -21.69%-186.8万 | 78.19%-31.8万 | -1,135.48%-38.3万 | -1,266.67%-36.9万 | -4,100.00%-79.8万 | -44.40%-153.5万 | ---145.8万 | ---3.1万 | ---2.7万 | ---1.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.21%201.5万 | --0 | --0 | --0 | --201.5万 | --700万 | --700万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -11.29%-56.2万 | -102.94%-41.4万 | 450.00%9.8万 | -75.00%-12.6万 | 40.30%-12万 | 31.94%-50.5万 | ---20.4万 | ---2.8万 | ---7.2万 | ---20.1万 |
| 支払利息CFF | -1,137.50%-39.6万 | -3,533.33%-10.3万 | -2,200.00%-27.6万 | -1,600.00%-1.7万 | --0 | 80.84%-3.2万 | --3,000 | ---1.2万 | ---1,000 | ---2.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.06%-322.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.50%-323.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338.07%-404万 | -292.61%-406.4万 | -690.14%-56.1万 | -412.00%-51.2万 | 553.31%109.7万 | 146.15%169.7万 | --211万 | ---7.1万 | ---10万 | ---24.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.17%1,126.1万 | 14.35%1,665.7万 | 50.26%2,125.7万 | 15.32%1,960.4万 | -31.17%1,126.1万 | 323.61%1,636万 | --1,456.7万 | --1,414.7万 | --1,700万 | --1,636万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.79%-154.4万 | -84.74%-662.1万 | -1,422.65%-478.8万 | 158.28%166.9万 | 1,237.03%819.6万 | -143.85%-547.3万 | ---358.4万 | --36.2万 | ---286.4万 | --61.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -170.86%-26.5万 | -310.07%-58.4万 | 224.14%18.8万 | -176.19%-1.6万 | 764.71%14.7万 | 1,977.78%37.4万 | --27.8万 | --5.8万 | --2.1万 | --1.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.06%945.2万 | -16.06%945.2万 | 14.35%1,665.7万 | 50.26%2,125.7万 | 15.32%1,960.4万 | -31.17%1,126.1万 | --1,126.1万 | --1,456.7万 | --1,414.7万 | --1,700万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 130.77%222.1万 | 54.20%-261.5万 | -1,133.33%-434万 | 175.39%209.8万 | 727.84%707.8万 | -145.41%-721.8万 | ---571万 | --42万 | ---278.3万 | --85.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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