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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,359.31%7,434.82万 | -14.02%-590.39万 | -127.70%-517.8万 | 6,395.28%1,869.5万 | 86.94%-29.7万 | 140.2万 | -113.57%-86.7万 | 50.46%-86.2万 | -97.03%3万 | -112.18%-227.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28,751.33%4,744.92万 | -96.12%16.45万 | 7.07%423.47万 | 480.90%395.53万 | -87.94%68.09万 | ---115.91万 | -79.00%21.9万 | 37.42%41.5万 | -57.36%120.6万 | -55.60%564.64万 |
| 非現金項目調整合計 | 69.17%811.4万 | 182.53%479.63万 | -63.67%169.76万 | -4.84%467.3万 | -15.90%491.07万 | ---48.83万 | 71.06%225.8万 | 79.83%144.4万 | 53.57%169.7万 | 190.91%583.93万 |
| -減価償却 | 10.07%511.47万 | 7.96%464.67万 | 2.24%430.4万 | 20.71%420.95万 | 1.23%348.72万 | --93.32万 | 1.28%87.2万 | -2.32%84.1万 | 0.84%84.1万 | 22.53%344.48万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 740.00%420万 | 3,221.38%50万 | 101.23%1.51万 | ---122.68万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 71.44%-20.42万 | -103.79%-71.5万 | -195.68%-35.09万 | -64.70%36.67万 | 761.36%103.89万 | --7.89万 | 1,281.82%39万 | 135.14%3.9万 | 1,141.18%53.1万 | 104.79%12.06万 |
| -処分利益 | -118.61%-501.65万 | 48.56%-229.48万 | -790.51%-446.1万 | 196.49%64.61万 | -137.02%-66.96万 | ---64.26万 | 12.50%-2.8万 | 54.17%-1.1万 | 180.00%1.2万 | 1,049.79%180.85万 |
| -正味為替差損益 | -129.41%-28.13万 | -1.86%95.64万 | 333.02%97.46万 | -195.64%-41.83万 | 407.67%43.73万 | ---69.87万 | 109.27%65.5万 | 30,200.00%30.3万 | --17.8万 | ---14.21万 |
| -繰延税金 | 878.95%367.25万 | 75.80%37.51万 | -55.31%21.34万 | 33.14%47.75万 | -61.22%35.86万 | ---21.54万 | 101.25%32.2万 | 2,233.33%12.8万 | -76.60%12.4万 | -59.28%92.48万 |
| -その他の非現金項目 | -52.64%62.89万 | 32.45%132.78万 | 62.12%100.25万 | 139.48%61.84万 | 181.39%25.82万 | --5.62万 | -7.84%4.7万 | 75.61%14.4万 | 105.70%1.1万 | 55.49%-31.72万 |
| 運転資金の増減額 | 272.90%1,878.5万 | 2.21%-1,086.46万 | -210.37%-1,111.04万 | 270.95%1,006.67万 | 57.21%-588.85万 | --304.95万 | -183.04%-334.4万 | 4.36%-272.1万 | 1.68%-287.3万 | -449.01%-1,376万 |
| -売上債権増減額 | 140.54%742.22万 | -5,167.20%-1,830.73万 | 131.01%36.13万 | -653.55%-116.51万 | -173.86%-15.46万 | --161.74万 | -161.30%-442.2万 | 100.09%4,000 | -3.82%264.6万 | -100.59%-5.65万 |
| -棚卸資産増減額 | 523.62%59.72万 | 105.67%9.58万 | ---168.73万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 46.53%1,076.57万 | 1,237.29%734.69万 | -38.82%54.94万 | 115.66%89.8万 | 57.34%-573.39万 | --143.21万 | 133.82%107.8万 | -229.09%-272.5万 | 2.71%-551.9万 | -137.57%-1,344.07万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | -200.00%-140万 | --140万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -200.00%-893.37万 | --893.37万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---26.29万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 548.00%139.8万 | 59.03%21.57万 | -75.08%13.57万 | -47.13%54.43万 | -29.03%102.94万 | 23.64万 | 3.67%25.4万 | 34.98%27.4万 | 21.56%26.5万 | 92.62%145.05万 |
| 法人税等の支払額 | 42.91%-49.58万 | 8.54%-86.85万 | -74.12%-94.95万 | 42.67%-54.53万 | 43.37%-95.11万 | 37.59万 | 48.13%-49.9万 | 14.11%-82.8万 | 0 | 12.83%-167.96万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,247.70%7,525.04万 | -9.43%-655.66万 | -132.05%-599.19万 | 8,649.24%1,869.39万 | 91.27%-21.87万 | --201.43万 | -119.60%-111.2万 | 43.38%-141.6万 | -74.15%29.5万 | -114.31%-250.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.60%-471.93万 | -73.44%-559.13万 | 66.54%-322.38万 | -361.81%-963.48万 | -56.98%-208.63万 | ---104.33万 | -541.82%-24.3万 | -1.69%-36万 | 46.54%-44万 | 54.17%-132.91万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.50%-2.32万 | --803 | ---2.4万 | ---- | ---- | -73.11%-6.92万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --6,509 | --0 | --1,111.51万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---45万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---2,440.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -1,941.13%-4,633.03万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 52.94%-100万 | 29.17%-212.5万 | -34.38%-300万 | -27.57%-223.25万 | 67.98%-175万 | --0 | --0 | --0 | 24.50%-175万 | ---546.5万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | --337.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 517.59%1,235.19万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -25.00%45万 | -86.05%60万 | --30万 | --0 | 0.00%30万 | ---- | 115.00%430万 |
| 受領利息 | 102.39%3.45万 | --1.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.17%-230.98万 | 68.35%-969.28万 | -10,032.70%-3,062.68万 | 90.73%-30.23万 | 91.19%-325.95万 | ---74.25万 | -103.88%-26.7万 | 99.86%-6万 | 39.01%-219万 | -21,181.76%-3,699.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -22.54%-473.11万 | -146.69%-386.09万 | 505.47%826.93万 | 279.97%136.58万 | -102.92%-75.89万 | --47.01万 | -205.56%-60.5万 | -101.63%-43万 | ---19.4万 | --2,594.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---23.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -31.20%-213.2万 | 34.19%-162.49万 | 18.44%-246.92万 | -134.87%-302.75万 | 18.33%-128.9万 | ---3.9万 | 92.03%-3.1万 | -71.82%-82.3万 | 5.71%-39.6万 | -32.31%-157.83万 |
| 配当金支払総額 | -71.43%-368.35万 | 0.00%-214.87万 | 0.21%-214.88万 | 30.18%-215.34万 | 50.00%-308.43万 | ---306 | ---- | 50.01%-308.4万 | ---- | -33.33%-616.86万 |
| 支払利息CFF | -43.09%-161.51万 | -62.18%-112.87万 | 16.85%-69.6万 | 14.25%-83.7万 | -8.53%-97.61万 | ---21.51万 | 23.10%-22.3万 | 7.97%-25.4万 | -1,394.74%-28.4万 | -1,078.58%-89.94万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 59.18%18.8万 | -97.90%11.81万 | 746.91%562.74万 | 1,667.34%66.45万 | -100.43%-4.24万 | --1,606 | -76.92%-2.3万 | 71.05%-1.1万 | -100.10%-1万 | 56,050.75%982.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.50%-1,197.37万 | -200.73%-864.52万 | 303.25%858.28万 | 31.35%-422.27万 | -122.67%-615.07万 | --21.73万 | 0.90%-88.2万 | -123.75%-460.2万 | -109.32%-88.4万 | 561.50%2,712.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.63%2,079.46万 | -38.03%4,583.53万 | 24.19%7,395.84万 | -13.98%5,955.15万 | -15.11%6,923.1万 | --5,803.3万 | -2.46%6,035.1万 | -24.63%6,654.2万 | -15.11%6,923.1万 | 16.32%8,155.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 344.90%6,096.7万 | 11.20%-2,489.46万 | -297.87%-2,803.59万 | 247.15%1,416.9万 | 22.14%-962.89万 | --148.91万 | -119.37%-226.1万 | 77.25%-607.8万 | -139.48%-277.9万 | -208.11%-1,236.71万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.78%-1.64万 | -67.53%-14.61万 | -136.66%-8.72万 | 569.53%23.79万 | -208.63%-5.07万 | --2.93万 | -159.09%-5.7万 | -137.42%-11.3万 | 129.22%9万 | --4.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 293.11%8,174.52万 | -54.63%2,079.46万 | -38.03%4,583.53万 | 24.19%7,395.84万 | -13.98%5,955.15万 | --5,955.15万 | -21.07%5,803.3万 | -2.46%6,035.1万 | -24.63%6,654.2万 | -15.11%6,923.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 671.91%7,033.43万 | -30.65%-1,229.81万 | -205.45%-941.3万 | 451.41%892.62万 | 37.98%-254.01万 | --91.89万 | -125.00%-140.7万 | 34.94%-187.3万 | -159.08%-17.9万 | -128.21%-409.53万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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