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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 704.74%186.7万 | -39.85%436.9万 | -13.80%151.8万 | -9.51%98万 | -48.03%163.9万 | -81.69%23.2万 | 224.39%726.3万 | 123.19%176.1万 | -41.87%108.3万 | 1,024.93%315.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.31%41.7万 | 150.28%209.9万 | 120.74%89.2万 | 146.86%33.6万 | 9.24%39万 | -1.03%48.1万 | 65.23%-417.5万 | 65.24%-430.1万 | -169.81%-71.7万 | 1,120.00%35.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -12.90%74.3万 | -64.36%296.2万 | -88.34%59.8万 | -40.48%81万 | -46.04%70.1万 | 63.10%85.3万 | -43.69%831.1万 | -58.39%513万 | 727.19%136.1万 | 33.50%129.9万 |
| -減価償却 | 1.03%48.9万 | 1.23%190万 | -2.90%46.9万 | 159.34%47.2万 | -20.44%47.5万 | -21.30%48.4万 | -22.85%187.7万 | -16.44%48.3万 | -68.46%18.2万 | 4.01%59.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 96.86%-8万 | 96.20%-7万 | 94.44%-1,000 | 117.74%1.1万 | 96.81%-2万 | -123.43%-254.7万 | -116.96%-184.1万 | 94.00%-1.8万 | 62.20%-6.2万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | -97.67%14.7万 | -100.21%-1.3万 | --0 | --0 | 15,900.00%16万 | --631.9万 | 631,900.00%631.8万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | --0 | ---1.3万 | -100.00%-2,000 | --0 | --0 | -1,200.00%-1.1万 | --0 | -100.22%-1,000 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -78.57%3,000 | -97.05%5.4万 | -112.50%-3.4万 | -92.37%7.7万 | -100.54%-3,000 | -95.12%1.4万 | 1,073.72%183.1万 | -106.78%-1.6万 | 239.36%100.9万 | 63.13%55.3万 |
| -その他の非現金項目 | 11.06%25.1万 | 14.80%95.4万 | 32.62%24.8万 | 39.36%26.2万 | 3.32%21.8万 | -7.76%22.6万 | -2.69%83.1万 | -11.37%18.7万 | -18.26%18.8万 | -5.80%21.1万 |
| 運転資金の増減額 | 164.16%70.7万 | -122.13%-69.2万 | -97.00%2.8万 | -137.81%-16.6万 | -63.42%54.8万 | -527.13%-110.2万 | 709.55%312.7万 | 11.88%93.2万 | -58.31%43.9万 | 217.12%149.8万 |
| -売掛金増減額 | -535.71%-53.4万 | -131.70%-52.9万 | -129.04%-14.2万 | -103.01%-3.4万 | 52.22%-26.9万 | -113.68%-8.4万 | 168.33%166.9万 | 409.49%48.9万 | -23.77%112.9万 | 1.75%-56.3万 |
| -在庫増減額 | 140.35%6.9万 | 302.78%29万 | 264.47%32.4万 | -109.09%-1.2万 | -78.59%14.9万 | 69.41%-17.1万 | 122.50%7.2万 | -140.53%-19.7万 | 175.86%13.2万 | 210.83%69.6万 |
| -未払金の変更 | 238.37%117.2万 | -132.68%-45.3万 | -124.06%-15.4万 | 85.40%-12万 | -51.06%66.8万 | -517.24%-84.7万 | 449.12%138.6万 | 6.67%64万 | -344.32%-82.2万 | 1,850.00%136.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -11.06%-25.1万 | -43.17%-26.2万 | -34.57%-21.8万 | 7.76%-22.6万 | 22.46%-18.3万 | 27.68%-16.2万 | ||||
| 利息の受取額 | 0 | 250.00%2.1万 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -333.90%-25.6万 | -36.59%-54.5万 | 118.37%9,000 | -65.77%-24.7万 | -36.26%-24.8万 | -210.53%-5.9万 | -14.66%-39.9万 | -25.64%-4.9万 | -43.27%-14.9万 | -10.98%-18.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,666.04%136万 | -44.29%382.4万 | -2.10%223.3万 | -38.99%47.1万 | -58.26%117.3万 | -105.28%-5.3万 | 259.75%686.4万 | 61.77%228.1万 | -49.51%77.2万 | 485.46%281万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -270.37%-4.6万 | 98.35%-3,000 | 80.34%-2.3万 | 88.37%-5,000 | 99.24%-2,000 | -88.75%2.7万 | -142.23%-18.2万 | -113.78%-11.7万 | 35.82%-4.3万 | -3.56%-26.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -196.09%-370.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---125.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270.37%-4.6万 | -158.72%-371万 | -172.46%-373万 | 88.37%-5,000 | 99.24%-2,000 | -88.75%2.7万 | -432.71%-143.4万 | -261.25%-136.9万 | 35.82%-4.3万 | -3.56%-26.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 81.40%-6.9万 | 89.86%-49.5万 | 97.87%-2万 | 113.06%8.1万 | 90.29%-18.5万 | 73.89%-37.1万 | -359.93%-488.4万 | 20.44%-93.8万 | -126.28%-62万 | -336.65%-190.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 715.58%376.8万 | -105.84%-2.7万 | --0 | --379.5万 | ---- | --46.2万 | --46.2万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 32.35%-4.6万 | 33.23%-21.9万 | -229.03%-4万 | 62.31%-4.9万 | 55.40%-6.2万 | ---6.8万 | 29.91%-32.8万 | 120.53%3.1万 | -32.65%-13万 | -20.87%-13.9万 |
| 支払利息CFF | ---- | -11.97%-95.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.38%-85.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 30.42%-26.3万 | 228.63%370.7万 | ---- | -209.41%-430.7万 | 395.61%33.7万 | -47.66%-37.8万 | 1,749.18%112.8万 | -20.00%-9万 | -700.00%-139.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.75%-11.5万 | 130.72%183.7万 | 1,677.51%266.6万 | 103.81%3.2万 | 77.91%-75.9万 | 93.36%-10.2万 | -2,365.15%-598万 | 92.18%-16.9万 | -138.43%-84万 | -765.89%-343.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193.88%293万 | -35.09%99.7万 | 692.44%178.3万 | 312.21%124.9万 | -29.85%85.3万 | -35.09%99.7万 | 245.59%153.6万 | -84.41%22.5万 | 113.69%30.3万 | 170.17%121.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,036.72%119.9万 | 454.73%195.1万 | 57.34%116.9万 | 548.65%49.8万 | 146.40%41.2万 | 56.16%-12.8万 | -121.13%-55万 | 650.51%74.3万 | -103.04%-11.1万 | -90.56%-88.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.25%-7,000 | -263.64%-1.8万 | -175.86%-2.2万 | 9.09%3.6万 | 36.00%-1.6万 | 38.46%-1.6万 | 191.67%1.1万 | 680.00%2.9万 | 312.50%3.3万 | -78.57%-2.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 383.24%412.2万 | 193.88%293万 | 193.88%293万 | 692.44%178.3万 | 312.21%124.9万 | -29.97%85.3万 | -35.09%99.7万 | -35.09%99.7万 | -84.41%22.5万 | 113.69%30.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,852.00%131.4万 | -41.03%376.2万 | 1.80%220.3万 | -36.49%46.3万 | -54.04%117.1万 | -107.98%-7.5万 | 339.33%637.9万 | 57.04%216.4万 | -50.14%72.9万 | 358.16%254.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
