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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (Q4)2019/10/31 | (Q3)2019/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 104.67%188.5万 | -17.65%267.4万 | -2.4万 | 92.1万 | 324.7万 | -70.60%264.3万 | 20.59%899万 | 75.62%745.5万 | 158.48%316.9万 | 334.22%167.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 144.51%22.3万 | 93.56%-89.7万 | --54.9万 | ---50.1万 | ---1,392.6万 | -362.35%-705.2万 | 613.00%268.8万 | 110.36%37.7万 | -176.32%-2.9万 | 145.90%102.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -39.68%52.6万 | -75.36%355.1万 | --176.6万 | --87.2万 | --1,441.2万 | 45.23%641.5万 | 31.89%441.7万 | -19.11%334.9万 | 26.47%127.1万 | -71.23%37万 |
| -減価償却 | -40.68%61.4万 | -49.89%284.6万 | --73.9万 | --103.5万 | --567.9万 | -5.54%375万 | 12.31%397万 | -8.80%353.5万 | -12.40%84.1万 | -9.67%87.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -108.01%-39.8万 | ---- | ---- | --496.6万 | 957.72%157.6万 | -55.79%14.9万 | --33.7万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -2.33%-8.8万 | -104.24%-11.5万 | ---- | ---8.6万 | --271万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 514.44%55.3万 | 9.76%9万 | -77.16%8.2万 | --0 | -109.57%-1.1万 |
| -処分利益 | 84.93%-1.1万 | 236.64%31.7万 | --43万 | ---7.3万 | ---23.2万 | -117.20%-155.3万 | -88.65%-71.5万 | -101.60%-37.9万 | 164.06%18万 | -320.62%-42.8万 |
| -正味為替差損益 | 76.99%-5.5万 | -21.51%65.7万 | --165.9万 | ---23.9万 | --83.7万 | -323.38%-44.9万 | 168.84%20.1万 | ---29.2万 | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 156.25%9,000 | ---- | --0 | ---1.6万 | -11.54%2.3万 | -33.33%2.6万 | -29.09%3.9万 | -60.00%1万 | -20.00%8,000 |
| -その他の非現金項目 | -71.91%6.6万 | -49.79%23.5万 | ---55.8万 | --23.5万 | --46.8万 | 261.35%251.5万 | 2,477.78%69.6万 | -28.95%2.7万 | 74.11%19.5万 | -1,440.00%-7.7万 |
| 運転資金の増減額 | 106.55%113.6万 | -99.28%2万 | ---233.9万 | --55万 | --276.1万 | 74.01%328万 | -49.45%188.5万 | -0.40%372.9万 | 953.01%192.7万 | 25.11%28.4万 |
| -売上債権増減額 | 1,547.48%201.2万 | -83.44%16.1万 | ---227.2万 | ---13.9万 | --97.2万 | 185.12%641.8万 | -36.68%225.1万 | 19.30%355.5万 | 266.51%210.3万 | -109.07%-25.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -116.00%-20.8万 | 7.13%120.2万 | --62.3万 | --130万 | --112.2万 | 115.22%13.9万 | -163.49%-91.3万 | 32.29%143.8万 | 3.68%50.7万 | 6,336.36%141.6万 |
| -未払金の変更 | 36.63%-43.6万 | -302.40%-135万 | ---69.7万 | ---68.8万 | --66.7万 | -666.48%-295.7万 | 141.30%52.2万 | -28.06%-126.4万 | -95.22%3.3万 | 68.58%-101万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---15.6万 | --6.1万 | ---- | ---- | --0 | -340.74%-23.8万 | ---5.4万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -198.70%-7.6万 | ---5.4万 | ---- | --7.7万 | --0 | -203.80%-8.2万 | --7.9万 | --0 | -369.17%-71.6万 | -76.92%13.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 88.09%-2.8万 | 73.85%-18.8万 | -11.1万 | -23.5万 | -71.9万 | 29.55%-52.2万 | -285.94%-74.1万 | 51.02%-19.2万 | 325.00%6.3万 | 63.30%-9.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 3.4万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 170.70%185.7万 | -1.66%248.6万 | ---10.1万 | --68.6万 | --252.8万 | -74.29%212.1万 | 13.58%824.9万 | 88.50%726.3万 | 169.78%323.2万 | 260.63%157.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -165.15%-4.3万 | 179.78%50.9万 | --2,000 | --6.6万 | ---63.8万 | 103.90%19.5万 | -198.33%-499.7万 | 22.49%-167.5万 | -72.26%-86.3万 | 56.20%-17.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --125.1万 | --0 | -44.51%119.2万 | ---8,000 | -44.13%120万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---84.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---23.5万 | ---- | ---- | ---6.9万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.98%7.1万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1.2万 | -41.46%2.4万 | -4.65%4.1万 | 71.43%1.2万 | 11.11%1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --4.5万 | --5,000 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.09%-4.3万 | 186.83%55.4万 | --7,000 | --8.1万 | ---63.8万 | 124.10%145.8万 | -1,530.73%-605万 | -304.97%-37.1万 | -14.84%-77.4万 | -45.19%96.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -117.77%-111.5万 | -761.17%-161.9万 | ---7.9万 | ---51.2万 | ---18.8万 | -292.14%-435.4万 | 181.34%226.6万 | 20.03%-278.6万 | 64.81%-50.5万 | 33.16%-88.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -292.16%-20万 | -75.86%-5.1万 | ---2.9万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 12.58%-13.9万 | 51.45%-72.2万 | ---23.3万 | ---15.9万 | ---148.7万 | 3.22%-171.4万 | -397.47%-177.1万 | ---35.6万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -211.94%-62.7万 | -0.50%-20.1万 | 100.00%4,000 | ---2,000 |
| 支払利息CFF | 17.70%-17.2万 | 26.73%-75.1万 | ---15.6万 | ---20.9万 | ---102.5万 | 4.00%-76.8万 | -1.27%-80万 | 25.54%-79万 | 37.80%-15.8万 | 33.58%-17.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- | 1,760.68%194.3万 | 74.73%-11.7万 | -152.20%-46.3万 | -245.06%-120.4万 | 4,515.63%141.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.05%-142.6万 | -14.22%-308.4万 | ---46万 | ---88万 | ---270万 | -363.00%-509.3万 | 76.22%-110万 | -19.88%-462.5万 | -158.93%-221.9万 | 121.43%34.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.17%62.5万 | -56.04%77.9万 | --137.3万 | --90.8万 | --177.2万 | 51.74%335.5万 | 2,529.67%221.1万 | 60.61%-9.1万 | 581.03%197.5万 | -218.34%-105.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 443.36%38.8万 | 94.57%-4.4万 | ---55.4万 | ---11.3万 | ---81万 | -237.76%-151.4万 | -51.52%109.9万 | 1,188.07%226.7万 | 171.77%23.9万 | 444.23%289.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%4,000 | 39.89%-11万 | ---6.5万 | ---4,000 | ---18.3万 | -253.33%-6.9万 | 28.57%4.5万 | 197.22%3.5万 | 202.08%4.9万 | -45.45%13.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.57%101.7万 | -19.77%62.5万 | --62.5万 | --79.1万 | --77.9万 | -47.18%177.2万 | 51.74%335.5万 | 2,529.67%221.1万 | 2,529.67%221.1万 | 581.03%197.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 162.83%180.3万 | 82.36%244万 | ---12.1万 | --68.6万 | --133.8万 | -92.25%24.5万 | -39.82%316.1万 | 352.45%525.3万 | 424.72%235.6万 | 191.30%140.6万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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