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| (Q3)2016/05/31 | (Q2)2016/02/29 | (Q1)2015/11/30 | (FY)2015/08/31 | (Q4)2015/08/31 | (Q3)2015/05/31 | (Q2)2015/02/28 | (Q1)2014/11/30 | (FY)2014/08/31 | (Q4)2014/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -128.80%-2,734.2万 | -154.42%-3,826.6万 | 578.23%4,221.8万 | 36.90%2.16億 | 29.96%5,951.2万 | 162.76%9,494.4万 | 132.36%7,031.5万 | -119.38%-882.8万 | 322.77%1.58億 | 264.11%4,579.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19,550.98%-2.38億 | -2,015.49%-2.52億 | -117.43%-1,395.7万 | 26.21%9,428.3万 | -100.83%-14万 | -92.65%122.2万 | -54.65%1,314.7万 | 561.07%8,005.5万 | -19.05%7,470.2万 | -21.94%1,696.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 614.30%2.51億 | 1,692.05%2.34億 | 149.68%2,357万 | -77.35%1,708.1万 | -52.50%1,635.3万 | 69.10%3,511.6万 | 4,232.91%1,306万 | -331.17%-4,744.8万 | 408.93%7,540.1万 | 42.97%3,442.5万 |
| -減価償却 | -14.31%2,214.8万 | 45.70%3,295.5万 | 51.86%3,220.4万 | 45.63%1.05億 | 78.40%3,537.7万 | 40.64%2,584.6万 | 34.88%2,261.9万 | 23.63%2,120.7万 | 20.46%7,213.2万 | 8.14%1,983万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 622.33%74.4万 | 26,335.35%1.18億 | -99.21%7.8万 | 285.36%1,065.9万 | -86.79%29.5万 | -80.42%10.3万 | 8,840.00%44.7万 | 981,300.00%981.4万 | -24.76%276.6万 | 10.92%223.4万 |
| -資産准備金及び償却 | 782.69%2,666.6万 | 971,080.00%4,855.9万 | 1,284.21%270万 | 210.89%1,289.9万 | --1,010.1万 | --302.1万 | 104.90%5,000 | -323.53%-22.8万 | -39.85%414.9万 | ---- |
| -関連会社持分 | 100.54%4.7万 | 590.25%2,936.6万 | -10.43%-619.3万 | 38.06%-2,598.5万 | -117.41%-573.3万 | 5.59%-865.4万 | 74.71%-599万 | 13.63%-560.8万 | -56.64%-4,195.4万 | 53.79%-263.7万 |
| -処分利益 | 141,021.54%1.83億 | 905.26%1,822.3万 | 121.88%1,401.3万 | -7,279.25%-1.13億 | -3,748.96%-4,630.3万 | -212.07%-13万 | -573.51%-226.3万 | -84,188.16%-6,405.9万 | 98.44%-152.8万 | -186.48%-120.3万 |
| -正味為替差損益 | 284.29%1,093.4万 | 115.84%117.9万 | 117.56%108.3万 | -6,279.96%-3,331万 | -966.75%-1,376.4万 | -705.41%-593.3万 | -201.38%-744.4万 | -1,498.87%-616.9万 | 106.80%53.9万 | 148.49%158.8万 |
| -その他の非現金項目 | -65.98%709.7万 | -353.36%-1,440.6万 | -744.70%-2,031.5万 | 54.02%6,052.4万 | 247.67%3,638万 | 110.04%2,086.3万 | -40.17%568.6万 | -125.60%-240.5万 | 4.24%3,929.7万 | 80.76%1,046.4万 |
| 運転資金の増減額 | -169.08%-4,048.5万 | -146.43%-2,047.8万 | 178.69%3,260.5万 | 1,270.80%1.05億 | 873.47%4,329.9万 | 4,711.01%5,860.6万 | 2,681.08%4,410.8万 | -420.90%-4,143.5万 | 124.96%762.9万 | 92.41%-559.8万 |
| -売掛金増減額 | -211.47%-9,270.7万 | 318.12%7,360.1万 | 4.45%7,048.6万 | 213.56%1.02億 | -1,186.95%-1,491.3万 | 565.06%8,316.7万 | -73.21%-3,374.3万 | 225.39%6,748.3万 | 2.23%-8,981.2万 | 105.01%137.2万 |
| -在庫増減額 | 245.38%803.8万 | -111.39%-353.1万 | 101.96%85.2万 | 49.74%-517.9万 | 149.58%1,278.6万 | -411.49%-552.9万 | 363.80%3,098.9万 | -695.91%-4,342.5万 | -194.45%-1,030.5万 | 142.39%512.3万 |
| -未払金の変更 | 735.29%5,470.3万 | -4,002.52%-1.05億 | 81.09%-1,695.6万 | -112.04%-1,047.4万 | 62.34%6,997.1万 | -72.58%654.9万 | 780.56%269.5万 | -539.24%-8,968.9万 | 230.70%8,700.8万 | 225.83%4,310.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 58.88%-1,051.9万 | -66.89%1,462.5万 | -190.00%-2,177.7万 | -12.06%1,823.7万 | 55.53%-2,454.5万 | -182.79%-2,558.1万 | 32.99%4,416.7万 | -53.26%2,419.6万 | -13.87%2,073.8万 | ---5,519.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -1.51%-1,559.1万 | -107.34%-1,279.9万 | -73.01%-2,487万 | -12.71%-5,017.7万 | -133.02%-1,427万 | -13.78%-1,535.9万 | 51.56%-617.3万 | -18.27%-1,437.5万 | -74.43%-4,452万 | -124.24%-612.4万 |
| 利息の受取額 | -5.35%90.3万 | 12.85%93.1万 | -81.55%22.8万 | 22.68%398.1万 | -0.62%96.6万 | 13.17%95.4万 | 15.22%82.5万 | 73.11%123.6万 | -4.75%324.5万 | 21.80%97.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 9.52%-287.9万 | 37.18%-435.3万 | 43.21%-506.7万 | -65.63%-2,722.2万 | -1,580.83%-818.9万 | 53.73%-318.2万 | 5.64%-692.9万 | -222.33%-892.2万 | 45.29%-1,643.5万 | 116.38%55.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158.05%-4,490.9万 | -193.88%-5,448.7万 | 140.50%1,250.9万 | 42.49%1.43億 | -7.70%3,801.9万 | 366.01%7,735.7万 | 432.90%5,803.8万 | -198.56%-3,088.9万 | 773.64%1億 | 224.03%4,119.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 87.25%-1,307.6万 | 29.07%-5,791.8万 | 79.56%-965.8万 | 9.77%-2.9億 | -22.09%-5,824.2万 | 1.61%-1.03億 | -0.25%-8,165.8万 | 46.10%-4,725.9万 | -80.80%-3.21億 | -1,565.14%-4,770.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 98.91%-6,000 | ---- | ---7.6万 | -26.79%-54.9万 | --0 | ---54.9万 | ---- | --0 | 93.99%-43.3万 | 93.99%-43.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --2,520.6万 | --0 | --0 | --0 | --2,520.6万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.62%-44.8万 | -104.26%-307.5万 |
| 受領配当金 | 2,326.67%72.8万 | ---- | --0 | 598.54%1,005.9万 | --0 | -6.25%3万 | 65.75%120万 | 30,344.83%882.9万 | 4.42%144万 | 0.92%65.5万 |
| 受領利息 | --0 | ---- | 92.55%-17.7万 | -1.08%-870.7万 | 91.22%-20.7万 | -58.22%-358.2万 | 9.79%-254.2万 | -102.21%-237.6万 | -38.13%-861.4万 | -32.86%-235.7万 |
| その他の投資活動純額 | 3,149.92%1.33億 | 425.54%4,119.7万 | -305.37%-1,437.6万 | 554.71%849.4万 | -352.89%-197万 | -20,733.33%-437.5万 | 542.63%783.9万 | 918.71%700万 | -108.56%-186.8万 | --77.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209.07%1.21億 | 77.75%-1,672.1万 | -182.41%-2,428.7万 | 22.90%-2.55億 | -15.89%-6,041.9万 | -6.91%-1.11億 | 11.90%-7,516.1万 | 90.41%-860万 | -246.12%-3.31億 | -177.76%-5,213.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -301.05%-1.43億 | 268.97%5,000.8万 | -789.12%-1.36億 | -34.77%1.46億 | 227.33%8,476.5万 | -31.40%7,097.6万 | -125.22%-2,959.6万 | -70.91%1,974.6万 | 81.16%2.24億 | -188.96%-6,657万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | --0 | --2.05億 | --1.45億 | --0 | ---- | --5,989.9万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -120.77%-154.1万 | -377.28%-224.8万 | -295.13%-373万 | -148.39%-255.1万 | -87.98%-43.8万 | -171.60%-69.8万 | -83.98%-47.1万 | -235.94%-94.4万 | -80.81%-102.7万 | 39.16%-23.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---381.4万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | 7.53%-89.6万 | ---- | 37.12%-96.9万 | --0 | --0 | 37.12%-96.9万 | ---- | ---154.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 111.00%159.3万 | 900.00%3.2万 | -2,256.10%-1.41億 | 57.17%2,275.8万 | -26.22%4,323.4万 | 61.28%-1,448.8万 | ---4,000 | -15.30%-598.4万 | -34.76%1,448万 | --5,859.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355.68%-1.43億 | 251.08%4,689.6万 | -486.14%-2.81億 | 59.52%3.7億 | 3,416.83%2.72億 | -15.21%5,579万 | -127.78%-3,104万 | 16.51%7,271.7万 | 59.74%2.32億 | 64.96%-820.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.77%1.08億 | -35.63%1.33億 | 144.21%4.26億 | 0.74%1.74億 | -7.09%1.8億 | -26.38%1.58億 | 16.30%2.06億 | 0.74%1.74億 | 29.79%1.73億 | 17.19%1.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -400.27%-6,647.3万 | 49.52%-2,431.2万 | -980.50%-2.93億 | 32,433.42%2.57億 | 1,404.43%2.5億 | 203.25%2,213.8万 | -229.07%-4,816.3万 | 716.81%3,322.8万 | -97.72%79万 | -283.84%-1,915.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 633.41%225.1万 | -156.63%-79.3万 | 69.33%-34.6万 | -1,218.51%-555.9万 | -3,994.74%-370万 | -268.80%-42.2万 | -31.49%-30.9万 | -391.47%-112.8万 | -90.29%49.7万 | -64.15%9.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.75%4,357.6万 | -31.77%1.08億 | -35.63%1.33億 | 144.21%4.26億 | 144.21%4.26億 | -7.09%1.8億 | -26.38%1.58億 | 16.30%2.06億 | 0.74%1.74億 | -0.78%1.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -300.30%-1.03億 | -365.73%-1.31億 | 103.55%277.2万 | 21.72%-1.78億 | -259.75%-4,606.9万 | 70.64%-2,573.2万 | 60.28%-2,803.3万 | -38.70%-7,815万 | 13.75%-2.27億 | 87.34%-1,280.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
