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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -20.41%273.3万 | 55.74%343.4万 | -56.27%220.5万 | -48.27%-85.7万 | -45.33%66.2万 | 30.48%125万 | -66.70%115万 | -22.12%504.2万 | -120.24%-57.8万 | 4.49%121.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -372.88%-292.8万 | 39.90%107.3万 | -66.06%76.7万 | -26.73%103.9万 | -240.00%-30.8万 | -69.27%16.9万 | -284.72%-13.3万 | 258.93%226万 | -26.60%141.8万 | 114.08%22万 |
| 非現金項目調整合計 | 111.77%608万 | 11.45%287.1万 | -24.55%257.6万 | -37.65%-102万 | -21.54%114万 | 40.66%144.6万 | -39.74%101万 | -24.37%341.4万 | 65.15%-74.1万 | -32.89%145.3万 |
| -減価償却 | 7.94%443.1万 | -6.73%410.5万 | -17.65%440.1万 | -13.26%113.2万 | -22.72%101万 | -15.20%112.7万 | -19.32%113.2万 | -21.91%534.4万 | -27.86%130.5万 | -21.64%130.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -79.25%1.1万 | -24.29%5.3万 | -92.42%7万 | -93.61%7万 | 100.58%1,000 | ---- | ---- | -86.89%92.4万 | -84.46%109.5万 | -1,341.67%-17.3万 |
| -処分利益 | 100.91%2.8万 | -12.31%-308.4万 | 7.29%-274.6万 | 4.47%-235万 | 0.00%-1,000 | 96.80%-1.6万 | -37,800.00%-37.9万 | 73.37%-296.2万 | 77.91%-246万 | -104.76%-1,000 |
| -正味為替差損益 | -94.04%9,000 | 185.31%15.1万 | -276.60%-17.7万 | -149.48%-4.8万 | -1,527.27%-15.7万 | 131.67%3.8万 | 70.59%-1万 | -883.33%-4.7万 | 214.12%9.7万 | 191.67%1.1万 |
| -その他の非現金項目 | -2.73%160.1万 | 60.12%164.6万 | 563.23%102.8万 | 122.62%17.6万 | -7.12%28.7万 | -5.99%29.8万 | -13.31%26.7万 | -90.86%15.5万 | -498.97%-77.8万 | -38.20%30.9万 |
| 運転資金の増減額 | 17.84%-41.9万 | 55.18%-51万 | -80.06%-113.8万 | 30.20%-87.6万 | 63.20%-17万 | 41.13%-36.5万 | -83.99%27.3万 | -118.69%-63.2万 | -141.15%-125.5万 | -183.09%-46.2万 |
| -売上債権増減額 | -330.72%-38.3万 | -26.55%16.6万 | -84.47%22.6万 | -143.44%-14.9万 | -76.00%12.6万 | -89.99%8.1万 | 175.68%16.8万 | -13.29%145.5万 | -74.11%34.3万 | -24.79%52.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -210.00%-1.1万 | 116.95%1万 | -125.21%-5.9万 | -169.33%-5.2万 | -26.76%10.4万 | 7.07%-9.2万 | -116.38%-1.9万 | -24.03%23.4万 | -79.89%7.5万 | -24.47%14.2万 |
| -未払金の変更 | 96.36%-2.5万 | 47.43%-68.6万 | 43.77%-130.5万 | 59.65%-67.5万 | 64.57%-40万 | 73.38%-35.4万 | -93.15%12.4万 | -266.26%-232.1万 | -223.74%-167.3万 | -242.12%-112.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 3.21%-165.9万 | -53.86%-171.4万 | 2.96%-111.4万 | -33.63%-29.8万 | 7.41%-27.5万 | 16.25%-26.8万 | 11.65%-27.3万 | 40.49%-114.8万 | 45.61%-22.3万 | 41.30%-29.7万 |
| 利息の受取額 | 41.46%5.8万 | 583.33%4.1万 | 100.00%6,000 | 100.00%4,000 | 1,000 | -87.50%3,000 | -66.67%2,000 | 0 | ||
| 法人税等の支払額 | -180.65%-12.5万 | 1,191.67%15.5万 | 137.50%1.2万 | 188.46%2.3万 | -900.00%-1万 | -103.56%-3.2万 | -103.40%-2.6万 | -1,000 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 4.9万 | 4.9万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.44%100.7万 | 65.46%191.6万 | -70.04%115.8万 | -30.79%-107.9万 | -58.60%37.8万 | 54.40%98.2万 | -72.09%87.7万 | -29.30%386.5万 | -125.65%-82.5万 | 38.54%91.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -104.30%-57万 | 26.58%-27.9万 | -68.89%-38万 | 55.41%-10.3万 | ---6.1万 | -318.52%-5.9万 | -647.62%-15.7万 | 61.73%-22.5万 | 51.57%-23.1万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --40万 | --0 | --0 | --0 | --40万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 17.04%407.4万 | -54.55%348.1万 | 176.10%765.9万 | 15,700.00%395万 | --5,000 | 36.23%370万 | -87.88%4,000 | -76.18%277.4万 | -99.29%2.5万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -75.00%1,000 | -50.00%1,000 | -500.00%-4,000 | --3,000 | 0.00%1,000 | -55.56%4,000 | -33.33%2,000 | 0.00%1,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 26.77%367万 | 345,700.00%345.8万 | -98.70%1,000 | --0 | --21.1万 | --289.5万 | --1,000 | --7.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.43%350.4万 | -71.79%320.2万 | 108.33%1,135万 | 3,699.01%730.6万 | -175.64%-5.9万 | -34.46%364.4万 | 3,430.77%45.9万 | -50.62%544.8万 | -106.79%-20.3万 | 7,700.00%7.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 8.87%-385.2万 | -13.66%-422.7万 | 66.01%-371.9万 | 93.55%-30.2万 | -184.12%-270.2万 | 98.01%-10.1万 | -168.12%-61.4万 | -107.92%-1,094.3万 | -908.98%-468.4万 | 37.19%-95.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---5.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.23%-177.4万 | 21.30%-167万 | 4.97%-212.2万 | -223.95%-41.4万 | 33.38%-47.3万 | 45.36%-58.9万 | 17.18%-64.6万 | 53.56%-223.3万 | 121.34%33.4万 | 33.89%-71万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-69.5万 | 58.48%-69.5万 | ---167.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.96%-632.1万 | 11.50%-665.1万 | 42.96%-751.5万 | 83.54%-71.6万 | -91.15%-317.5万 | 61.60%-236.4万 | -24.88%-126万 | -30.83%-1,317.6万 | -341.18%-435万 | 35.82%-166.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.18%578.4万 | 189.33%773.1万 | -59.03%267.2万 | -73.28%215.1万 | -42.55%500.9万 | -68.36%274.6万 | -59.03%267.2万 | 6,555.10%652.2万 | 237.48%804.9万 | 102.25%871.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.07%-181万 | -130.70%-153.3万 | 229.25%499.3万 | 202.47%551.1万 | -326.27%-285.6万 | 5,700.00%226.2万 | -96.46%7.6万 | -160.10%-386.3万 | -203.05%-537.8万 | 65.25%-67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 63.53%-15.1万 | -727.27%-41.4万 | 407.69%6.6万 | 6,800.00%6.9万 | ---2,000 | 0.00%1,000 | -118.18%-2,000 | 425.00%1.3万 | 109.09%1,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.90%382.3万 | -25.18%578.4万 | 189.33%773.1万 | 189.33%773.1万 | -73.28%215.1万 | -42.55%500.9万 | -68.36%274.6万 | -59.03%267.2万 | -59.03%267.2万 | 237.48%804.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.30%43.7万 | 122.72%163.7万 | -79.59%73.5万 | -12.36%-119.1万 | -65.28%31.7万 | 44.04%90.6万 | -77.48%70.3万 | -26.17%360.2万 | -138.70%-106万 | 38.54%91.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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