ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -16.96%1,755.5万 | 279.35%2,114.1万 | 227.65%557.3万 | -115.76%-436.6万 | 0.38%2,770.7万 | -108.3万 | -178.34%-542.2万 | 759.67%3,116.3万 | -73.69%304.9万 | -45.57%2,760.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -129.30%-195.2万 | -77.09%666.3万 | 211.10%2,908.3万 | -279.83%-2,617.8万 | -24.23%1,455.7万 | --294.1万 | 134.70%137.3万 | 5.18%902.3万 | -82.35%122万 | -75.05%1,921.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 53.69%2,230.3万 | 223.40%1,451.2万 | -145.44%-1,176万 | 370.63%2,588万 | 148.49%549.9万 | --135.1万 | 109.56%309.1万 | 80.67%-121.9万 | 143.74%227.6万 | 84.03%-1,134.1万 |
| -減価償却 | 4.41%523.3万 | -4.39%501.2万 | -12.49%524.2万 | 34.52%599万 | 89.17%445.3万 | --124.2万 | 113.85%111.2万 | 318.97%130.3万 | 70.09%79.6万 | 50.42%235.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 265.80%141.1万 | 96.46%-85.1万 | -140.59%-2,402万 | 1,693.24%5,917.7万 | --330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -関連会社持分 | 129.97%113.9万 | 63.62%-380万 | -519.94%-1,044.6万 | 84.69%-168.5万 | 21.70%-1,100.9万 | ---536.9万 | 16.60%-117.1万 | 7.52%-395万 | 84.98%-51.9万 | 66.75%-1,406万 |
| -処分利益 | -1,157.34%-756万 | -62.15%71.5万 | 103.60%188.9万 | -728.93%-5,248.8万 | 38.22%-633.2万 | ---135.8万 | --0 | 1.97%-497.4万 | --0 | 72.41%-1,024.9万 |
| -正味為替差損益 | -69.54%-242.1万 | -183.17%-142.8万 | 433.23%171.7万 | -59.80%32.2万 | -21.16%80.1万 | ---36.9万 | -173.68%-78万 | 109.25%273.7万 | -3.01%-78.7万 | 555.61%101.6万 |
| -その他の非現金項目 | 64.83%2,450.1万 | 7.26%1,486.4万 | -4.85%1,385.8万 | 1.95%1,456.4万 | 48.84%1,428.6万 | --390.5万 | 48.64%393万 | 158.28%366.5万 | 3.22%278.6万 | 58.20%959.8万 |
| 運転資金の増減額 | -8,123.53%-279.6万 | 99.71%-3.4万 | -188.84%-1,175万 | -153.17%-406.8万 | -61.23%765.1万 | ---537.5万 | -303.37%-988.6万 | 433.89%2,335.9万 | -104.53%-44.7万 | -55.89%1,973.3万 |
| -売上債権増減額 | -828.62%-577.6万 | 94.96%-62.2万 | -957.98%-1,233.6万 | -114.84%-116.6万 | 312.35%785.9万 | ---665.7万 | -146.62%-216.8万 | 293.93%1,838.1万 | -152.10%-169.7万 | 59.44%-370.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -353.79%-103.8万 | -89.45%40.9万 | 1,179.54%387.7万 | 111.77%30.3万 | -113.22%-257.4万 | ---114.8万 | -217.75%-551.3万 | -35.94%235.3万 | -61.99%173.4万 | -59.47%1,947.7万 |
| -前払費用増減額 | -696.05%-90.6万 | -78.19%15.2万 | 119.87%69.7万 | 143.78%31.7万 | 19.38%-72.4万 | ---20.5万 | -930.83%-99.7万 | 11.19%15.9万 | 127.91%31.9万 | -122.83%-89.8万 |
| -未払金の変更 | 18,137.04%492.4万 | 100.68%2.7万 | -13.23%-398.8万 | -213.98%-352.2万 | -36.35%309万 | --263.5万 | 73.69%-120.8万 | 284.86%246.6万 | -125.08%-80.3万 | -21.88%485.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -42.68%-2,669.4万 | -5.55%-1,870.9万 | 5.62%-1,772.6万 | 8.96%-1,878.2万 | -16.90%-2,063万 | -523.9万 | -27.16%-545.4万 | -31.24%-540.3万 | 2.20%-453.4万 | -39.54%-1,764.7万 |
| 利息の受取額 | -24.81%289.1万 | -0.59%384.5万 | -15.08%386.8万 | -31.52%455.5万 | -17.36%665.2万 | 164.2万 | -7.36%152.4万 | -35.62%173.7万 | -9.76%174.8万 | 22.33%804.9万 |
| 法人税等の支払額 | -227.66%-258.2万 | 70.93%-78.8万 | -128.78%-271.1万 | 38.31%-118.5万 | 40.14%-192.1万 | 42.4万 | 31.86%-109.7万 | 47.48%-84.4万 | -10,200.00%-40.4万 | -69.07%-320.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -260.87%-883万 | 149.92%548.9万 | 44.40%-1,099.6万 | -267.50%-1,977.8万 | -20.19%1,180.8万 | ---425.6万 | -491.79%-1,044.9万 | 443.91%2,665.3万 | -101.59%-14.1万 | -65.39%1,479.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -515.31%-2,516万 | 48.49%-408.9万 | 76.00%-793.8万 | 81.01%-3,307.9万 | -66.28%-1.74億 | ---1,034.3万 | 92.94%-505.7万 | -3,617.49%-1.54億 | -256.26%-512.3万 | -635.45%-1.05億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 238.02%355.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.99%105.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --114万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,058.6万 | --0 | ---32万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 78.01%4,153.4万 | 38.02%2,333.3万 | 105.39%1,690.6万 | -1.18%823.1万 | 147.47%832.9万 | ---1,098.1万 | 13,610.23%1,188.9万 | -88.17%425.9万 | 121.08%316.2万 | 54.99%-1,754.4万 |
| 受領配当金 | 57.42%630万 | -38.30%400.2万 | -62.59%648.6万 | 13.68%1,733.6万 | -66.76%1,525万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,588.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 285.35%1,789.2万 | --464.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,026.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.62%1,208.8万 | 108.01%4,113.8万 | 410.37%1,977.7万 | 95.67%-637.2万 | -485.75%-1.47億 | ---251.8万 | 109.52%683.2万 | -568.95%-1.49億 | -105.80%-196.1万 | 39.91%-2,510.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 83.34%-340.1万 | 27.14%-2,040.9万 | -10.27%-2,801.2万 | -114.19%-2,540.3万 | 183.76%1.79億 | --1,524.2万 | 28.78%3,988万 | 369.50%1.08億 | -74.45%1,552.3万 | 24,848.24%6,310.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.30%-33.9万 | 26.84%-33.8万 | -37.09%-46.2万 | 11.08%-33.7万 | -419.18%-37.9万 | ---32.5万 | -50.00%-1.8万 | 0.00%-1.8万 | 0.00%-1.8万 | -1.39%-7.3万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-182.9万 | ---182.9万 | ---- | 25.05%-146.3万 | 39.98%-195.2万 | ---1,000 | ---- | 40.01%-195.1万 | ---- | -66.60%-325.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 203.76%416.2万 | -170.55%-401.1万 | 190.21%568.5万 | ---630.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.47%-147万 | -16.67%-2,658.7万 | 31.98%-2,278.9万 | -118.96%-3,350.5万 | 195.64%1.77億 | --1,491.6万 | 28.77%3,986.2万 | 344.72%1.06億 | -74.48%1,550.5万 | 2,723.21%5,978.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.37%5,979.1万 | -23.97%4,384.6万 | -50.67%5,767.3万 | 55.98%1.17億 | 181.55%7,495.9万 | --1.08億 | -35.23%7,165.2万 | -31.45%8,932.5万 | 181.55%7,495.9万 | -4.12%2,662.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.08%178.8万 | 243.06%2,004万 | 76.52%-1,400.8万 | -243.80%-5,965.5万 | -16.14%4,148.4万 | --814.2万 | 195.09%3,624.5万 | 15.90%-1,630.7万 | -87.05%1,340.3万 | 3,859.19%4,947.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.17%74.4万 | -2,362.43%-409.5万 | -55.75%18.1万 | -14.08%40.9万 | 141.90%47.6万 | --112.1万 | -1,168.42%-24.1万 | -366.21%-136.6万 | 331.84%96.3万 | -760.47%-113.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.23%6,232.3万 | 36.37%5,979.1万 | -23.97%4,384.6万 | -50.67%5,767.3万 | 55.98%1.17億 | --1.17億 | 48.51%1.08億 | -35.23%7,165.2万 | -31.45%8,932.5万 | 181.55%7,495.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,527.86%-3,399万 | 105.63%140万 | 52.99%-2,488.5万 | 67.40%-5,294万 | -80.45%-1.62億 | ---1,459.9万 | 77.52%-1,550.6万 | -968.90%-1.27億 | -170.62%-526.4万 | -415.76%-8,999.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
