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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,197.51%1,684.84万 | 78.32%-153.52万 | -205.82%-707.98万 | -10.83%669.01万 | 96.22%750.26万 | 872.04%382.35万 | -110.28%-49.52万 | -41.30%481.87万 | 731.31%820.88万 | -62.70%98.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -168.19%-533.95万 | -2.00%783.01万 | 51.97%799.01万 | 32.04%525.78万 | -6.81%398.2万 | 1.86%427.31万 | 88.12%419.52万 | -32.10%223万 | 2.88%328.41万 | 14.58%319.22万 |
| 非現金項目調整合計 | 349.76%1,163.47万 | 97.25%258.68万 | 50.80%131.14万 | -58.34%86.96万 | 0.81%208.73万 | 507.11%207.05万 | -118.75%-50.86万 | 23.70%271.21万 | 12.25%219.24万 | 70.15%195.31万 |
| -減価償却 | 6.89%144.48万 | 11.36%135.16万 | -2.28%121.38万 | 0.98%124.21万 | 34.86%123万 | -21.91%91.21万 | -19.97%116.81万 | -0.91%145.95万 | -2.67%147.29万 | 2.44%151.33万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 699.80%936.86万 | --117.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -4.62%-117.11万 | 30.68%-111.94万 | -1.32%-161.49万 | -43.56%-159.38万 | -43.91%-111.02万 | 70.97%-77.15万 | -375.07%-265.75万 | 37.67%-55.94万 | 11.26%-89.75万 | 40.86%-101.14万 |
| -処分利益 | 127.39%4.07万 | 25.16%-14.86万 | -3,139.70%-19.86万 | -95.68%6,532 | -21.85%15.12万 | 141.65%19.34万 | -470.26%-46.44万 | -576.88%-8.14万 | 81.68%-1.2万 | -299.07%-6.57万 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | 75.81%119.57万 | -30.93%68.01万 | -11.21%98.46万 | 9.49%110.9万 | -28.39%101.28万 | --141.44万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 46.54%195.17万 | 86.15%133.18万 | 33.79%71.55万 | -35.70%53.48万 | 32.53%83.17万 | 45.10%62.75万 | -9.71%43.25万 | -70.60%47.9万 | 7.39%162.91万 | 8.57%151.69万 |
| 運転資金の増減額 | 188.30%1,055.32万 | 27.04%-1,195.21万 | -3,011.29%-1,638.13万 | -60.74%56.27万 | 156.87%143.32万 | 39.74%-252.01万 | -3,289.86%-418.18万 | -104.52%-12.34万 | 165.71%273.22万 | -223.12%-415.79万 |
| -売上債権増減額 | 48.70%353.79万 | 134.96%237.93万 | -520.84%-680.65万 | -288.92%-109.63万 | -79.05%58.03万 | 181.96%276.96万 | -1,593.78%-337.93万 | -105.08%-19.95万 | 201.06%392.74万 | -126.91%-388.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 144.55%686.27万 | -28.95%-1,540.38万 | -1,224.73%-1,194.6万 | 95.45%106.21万 | 124.38%54.34万 | 43.43%-222.92万 | -971.68%-394.04万 | 46.44%45.2万 | 118.23%30.87万 | -5,839.61%-169.31万 |
| -未払金の変更 | 104.53%7.64万 | -138.19%-168.89万 | 452.71%442.2万 | 117.44%80.01万 | 112.34%36.79万 | -195.49%-298.25万 | 965.86%312.32万 | 77.38%-36.07万 | -213.00%-159.49万 | 161.87%141.14万 |
| -その他流動資産の変動 | -97.24%7.61万 | 234.64%276.13万 | -909.49%-205.09万 | -247.57%-20.32万 | 36.29%-5.85万 | -713.81%-9.17万 | -18.52%1.49万 | -79.96%1.83万 | 1,905.96%9.16万 | 104.04%4,564 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,551.95%1.37万 | 99.08%-308 | -6,741.84%-3.35万 | -109.19%-490 | -81.16%5,329 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 87.06%8.53万 | -50.56%4.56万 | -53.88%9.22万 | 10.11%20万 | 48.02%18.16万 | 22.39%12.27万 | 23.92%10.02万 | 24.53%8.09万 | 54.25%6.49万 | -4.13%4.21万 |
| 法人税等の支払額 | 25.00%-111.11万 | -69.02%-148.15万 | -15.25%-87.65万 | 29.33%-76.05万 | 19.52%-107.62万 | -78.58%-133.72万 | 46.76%-74.88万 | -6.75%-140.63万 | -39.15%-131.74万 | 16.14%-94.68万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 632.56%1,582.26万 | 62.22%-297.11万 | -228.30%-786.41万 | -7.24%612.96万 | 153.28%660.8万 | 328.10%260.9万 | -132.74%-114.38万 | -49.78%349.33万 | 8,303.24%695.63万 | -94.70%8.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 25.74%-117.44万 | 53.61%-158.14万 | -21.69%-340.86万 | -532.61%-280.1万 | 37.16%-44.28万 | -32.70%-70.46万 | -12.73%-53.1万 | 64.29%-47.1万 | 53.39%-131.88万 | -110.42%-282.96万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---269.88万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -293.83%-135.11万 | --69.71万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -28.93%61.99万 | 41.01%87.23万 | 38.15%61.86万 | -36.18%44.78万 | 5.52%70.16万 | 85.72%66.5万 | -93.40%35.8万 | 136.13%542.67万 | 204.39%229.82万 | -3.16%75.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,696.32%-190.55万 | 99.57%-1.21万 | -18.56%-279万 | -1,009.00%-235.32万 | 753.75%25.89万 | 77.10%-3.96万 | -107.66%-17.29万 | 130.44%225.69万 | 147.21%97.94万 | -267.12%-207.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -133.18%-102.86万 | -66.98%310.05万 | 2,226.81%938.9万 | 140.91%40.35万 | -133.95%-98.62万 | 106.84%290.45万 | 150.19%140.42万 | -13,140.73%-279.78万 | -99.51%2.15万 | 192.64%436.23万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -9.16%-59.85万 | 0.05%-54.83万 | -20.05%-54.86万 | -0.03%-45.7万 | ---45.68万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 40.00%-159.96万 | -11.11%-266.6万 | -20.00%-239.94万 | -15.38%-199.95万 | 7.14%-173.29万 | -16.67%-186.62万 | 0.00%-159.96万 | -20.00%-159.96万 | 0.00%-133.3万 | 23.08%-133.3万 |
| 少数株主の現金配当 | 60.53%-3.03万 | ---7.69万 | --0 | 14.65%-7.69万 | ---9万 | --0 | 60.47%-8.24万 | -77.05%-20.83万 | -237.69%-11.77万 | -52.54%-3.48万 |
| 支払利息CFF | -84.48%-194.16万 | -65.59%-105.25万 | 1.27%-63.56万 | 25.62%-64.38万 | -21.82%-86.55万 | -35.60%-71.05万 | 9.37%-52.39万 | 3.62%-57.81万 | -29.25%-59.98万 | -20.84%-46.41万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -246.68%-644.75万 | --439.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.05%1,831 | -46,953.13%-370.28万 | --7,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469.44%-1,164.61万 | -45.70%315.24万 | 309.32%580.55万 | 32.87%-277.36万 | -1,360.15%-413.15万 | 140.90%32.79万 | 84.53%-80.17万 | 9.59%-518.19万 | -325.81%-573.18万 | 491.04%253.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.43%1,094.92万 | -30.20%1,110.76万 | 6.94%1,591.38万 | 21.98%1,488.04万 | 30.55%1,219.95万 | -18.93%934.49万 | 4.23%1,152.74万 | 22.90%1,105.97万 | 6.63%899.92万 | 4.76%843.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,241.42%227.1万 | 103.49%16.93万 | -583.51%-484.86万 | -63.34%100.28万 | -5.59%273.53万 | 236.77%289.72万 | -472.82%-211.83万 | -74.22%56.82万 | 303.31%220.39万 | 57.15%54.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 40.17%-19.61万 | -872.19%-32.78万 | 38.71%4.24万 | 156.23%3.06万 | -27.49%-5.44万 | 33.46%-4.27万 | 36.16%-6.42万 | 29.91%-10.05万 | -1,172.18%-14.34万 | -62.67%1.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.95%1,302.4万 | -1.43%1,094.92万 | -30.20%1,110.76万 | 6.94%1,591.38万 | 21.98%1,488.04万 | 30.55%1,219.95万 | -18.93%934.49万 | 4.23%1,152.74万 | 22.90%1,105.97万 | 6.63%899.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 415.75%1,463.72万 | 58.93%-463.57万 | -441.30%-1,128.76万 | -46.21%330.72万 | 230.61%614.85万 | 208.85%185.97万 | -157.31%-170.86万 | -47.07%298.13万 | 304.62%563.26万 | -1,421.52%-275.28万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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