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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -141.63%-20.4万 | -0.90%-223.65万 | -233.05万 | 49万 | -866.06%-221.65万 | -39.52%28.93万 | -91.82%47.84万 | 514.01%585.07万 | -268.62%-141.32万 | -120.43%-38.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.68%-36.6万 | 3.41%-831.67万 | ---584.57万 | ---38万 | -809.24%-861.01万 | 162.73%121.4万 | -1,754.67%-193.51万 | 102.11%11.69万 | 36.92%-553.2万 | -189.66%-876.92万 |
| 非現金項目調整合計 | -84.78%8.6万 | 18.85%643.4万 | --467.8万 | --56.5万 | 218.70%541.35万 | -46.69%169.86万 | -15.84%318.65万 | 17.47%378.62万 | -42.95%322.32万 | 38.25%564.96万 |
| -減価償却 | -97.99%9,000 | -41.71%153.14万 | --11.44万 | --44.8万 | -6.31%262.7万 | -2.19%280.38万 | -8.01%286.67万 | 21.18%311.62万 | -24.18%257.15万 | -8.51%339.15万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -78.63%22.86万 | --19.06万 | --0 | -86.28%106.97万 | 31,364.19%779.48万 | -691.74%-2.49万 | ---3,149 | ---- | 877.79%100.48万 |
| -資産准備金及び償却 | 89.66%-3,000 | -50.85%37.35万 | --50.15万 | ---2.9万 | --75.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --5.3万 | 2,468.42%391.2万 | --379.5万 | --0 | 98.32%-16.52万 | -12,389.01%-982.7万 | -35.98%-7.87万 | -193.01%-5.79万 | -92.51%6.22万 | 672.39%83.1万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | 38.91%62.71万 | --45.14万 | --0 | -4.19%4.98万 | --5.2万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -81.51%2.7万 | -21.52%38.86万 | --7.66万 | --14.6万 | 4.13%49.51万 | 12.32%47.55万 | -37.85%42.33万 | 26.72%68.12万 | 27.31%53.75万 | 0.04%42.22万 |
| 運転資金の増減額 | -75.08%7.6万 | -136.10%-35.38万 | ---116.28万 | --30.5万 | 137.36%98.01万 | -239.37%-262.32万 | -139.69%-77.3万 | 117.46%194.76万 | -67.27%89.56万 | 234.60%273.62万 |
| -売上債権増減額 | 98.07%-2.5万 | -96.40%9.9万 | --145.9万 | ---129.3万 | 258.10%274.95万 | -26,438.21%-173.91万 | -99.68%6,603 | -54.75%206.31万 | 558.23%455.92万 | 1.80%69.26万 |
| -棚卸資産増減額 | -85.71%6,000 | -41.13%51.57万 | --24.67万 | --4.2万 | 217.60%87.61万 | -740.29%-74.49万 | -110.70%-8.87万 | 22.05%82.83万 | 176.01%67.87万 | -128.68%-89.29万 |
| -前払費用増減額 | -97.35%9,000 | 187.35%37.02万 | --25.42万 | --33.9万 | -78.56%12.88万 | -31.86%60.09万 | 270.08%88.19万 | ---51.85万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -92.93%8.6万 | 47.83%-138.74万 | ---309.94万 | --121.7万 | -345.90%-265.92万 | 42.17%-59.64万 | -105.06%-103.12万 | 87.99%-50.29万 | -240.23%-418.86万 | 185.67%298.7万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 142.26%4.87万 | ---2.33万 | --0 | 19.88%-11.52万 | 73.46%-14.37万 | -798.41%-54.16万 | 150.46%7.75万 | -204.08%-15.37万 | -109.90%-5.05万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | -3.08万 | 0 | -148.98%-217 | -39.65%443 | 370.85%734 | 99.90%-271 | |||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -141.63%-20.4万 | 0.48%-223.65万 | ---233.05万 | --49万 | -876.69%-224.73万 | -39.49%28.93万 | -91.83%47.82万 | 514.26%585.12万 | -268.17%-141.24万 | -123.76%-38.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -59.39%21.79万 | --22.29万 | --0 | 255.07%53.66万 | -35.68%-34.6万 | 89.99%-25.5万 | -47.65%-254.71万 | 1.68%-172.51万 | -211.23%-175.45万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 258.46%447.22万 | --454.22万 | --0 | -180.54%-282.23万 | -26.31%350.4万 | --475.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --6,000 | -84.10%5,384 | --4,384 | --0 | 15.02%3.39万 | 435.07%2.94万 | -14.64%5,503 | 115.12%6,447 | -50.29%2,997 | 12.86%6,029 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.12%4.29万 | --3.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --6,000 | 308.52%469.55万 | --476.95万 | --0 | -170.65%-225.18万 | -29.25%318.74万 | 277.33%450.55万 | -51.30%-254.07万 | 2.27%-167.92万 | -148.52%-171.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -113.23%-54.8万 | -559.11%-159.36万 | ---154.16万 | ---25.7万 | 265.92%34.71万 | 85.25%-20.92万 | -15.89%-141.84万 | -198.84%-122.39万 | 352.01%123.83万 | 81.23%-49.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --248.85万 | ---- | ---- | --0 | --500.22万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 95.73%-7,000 | 57.10%-78.54万 | ---11.54万 | ---16.4万 | 1.97%-183.05万 | -59.77%-186.74万 | 20.02%-116.88万 | ---146.14万 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 77.40%-3.3万 | 25.53%-39.4万 | ---8.1万 | ---14.6万 | -17.74%-52.9万 | -4.77%-44.93万 | 37.63%-42.88万 | -27.21%-68.76万 | -26.22%-54.05万 | -0.20%-42.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -113,485.99%-29.19万 | 91.03%-257 | -102.90%-2,865 | --9.88万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.70%-58.8万 | 87.66%-28.45万 | --75.05万 | ---56.7万 | -193.07%-230.43万 | 182.02%247.6万 | 7.80%-301.89万 | -569.24%-327.42万 | 175.87%69.78万 | 69.81%-91.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.66%151.3万 | -68.33%321.82万 | --214.4万 | --215.1万 | 142.32%1,016.22万 | 91.13%419.37万 | 2.71%219.41万 | -52.80%213.63万 | -39.89%452.58万 | -23.43%752.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -920.78%-78.6万 | 131.96%217.45万 | --318.95万 | ---7.7万 | -214.29%-680.35万 | 202.98%595.28万 | 5,308.29%196.47万 | 101.52%3.63万 | 20.77%-239.39万 | -42.36%-302.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.00%7,000 | -62.65%-22.85万 | ---16.95万 | --7万 | -993.08%-14.05万 | -54.85%1.57万 | 62.16%3.48万 | 396.21%2.15万 | -76.33%4,330 | 110.10%1.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.76%73.4万 | 60.47%516.43万 | --516.43万 | --214.4万 | -68.33%321.82万 | 142.32%1,016.22万 | 91.13%419.37万 | 2.71%219.41万 | -52.80%213.63万 | -39.89%452.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -141.63%-20.4万 | 3.31%-265.07万 | ---260.97万 | --49万 | -3,223.38%-274.15万 | -198.16%-8.25万 | -97.31%8.4万 | 196.16%312.47万 | -21.68%-324.94万 | -1,080.95%-267.04万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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