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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -40.71%6.06億 | 292.70%10.22億 | 9.92%-5.3億 | -130.75%-5.89億 | -2.55億 | -2.72億 | -2.79億 | 2.87億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -664.32%-20.3億 | 77.41%-2.66億 | -100.16%-11.75億 | -318.87%-5.87億 | ---1.4億 | ---7,891万 | ---5,250.6万 | ---937.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 958.73%25.14億 | -32.06%2.37億 | -1.60%3.49億 | 45.84%3.55億 | --2.44億 | --3,663.1万 | --7,293.9万 | --6,543.9万 |
| -減価償却 | 128.36%4.56億 | 1.64%2億 | -2.55%1.97億 | -16.80%2.02億 | --2.42億 | --5,795.3万 | --6,211.4万 | --6,121.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 23,013.25%13.78億 | -95.62%596.3万 | -18.53%1.36億 | 5,596.96%1.67億 | --293.2万 | --288.8万 | ---8.8万 | --1.1万 |
| -資産准備金及び償却 | 8,759.29%5.6億 | -71.20%631.8万 | --2,193.7万 | ---- | ---33.8万 | --26.4万 | --0 | --16.7万 |
| -関連会社持分 | -522.05%-705.4万 | 2.74%-113.4万 | -127.29%-116.6万 | -132.00%-51.3万 | --160.3万 | ---10.2万 | --51.2万 | --63.9万 |
| -処分利益 | 156.45%2,070.2万 | -190.42%-3,667万 | 291.18%4,055.4万 | -5,541.49%-2,121.2万 | ---37.6万 | ---1,468.9万 | --1,542.3万 | ---110.9万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -35.58%146.1万 | --226.8万 | ---31.1万 | --87.4万 | --20.8万 |
| -繰延税金 | -46.28%1,386.8万 | 132.50%2,581.6万 | 4.88%-7,942.2万 | -127.07%-8,350万 | ---3,677.3万 | ---1,732.4万 | ---1,187.7万 | ---574.8万 |
| -その他の非現金項目 | 146.34%9,194.9万 | 6.91%3,732.6万 | -61.28%3,491.5万 | 184.00%9,017.9万 | --3,175.3万 | --795.2万 | --598.1万 | --1,006万 |
| 運転資金の増減額 | -88.38%1.22億 | 255.51%10.5億 | 182.80%2.95億 | 0.48%-3.57億 | ---3.59億 | ---2.3億 | ---3億 | --2.31億 |
| -売掛金増減額 | -40.50%5.92億 | 1,276.20%9.95億 | 59.60%-8,461万 | -9.46%-2.09億 | ---1.91億 | --448.5万 | ---2.32億 | --1.44億 |
| -在庫増減額 | 1,752.37%2,057.2万 | -120.51%-124.5万 | 139.33%607万 | 52.20%-1,543.2万 | ---3,228.6万 | --192.9万 | ---597.5万 | ---1,763.2万 |
| -未払金の変更 | 329.05%8.4億 | -195.91%-3.67億 | 247.39%3.82億 | -5.52%-2.59億 | ---2.46億 | ---2.5億 | ---8,735.9万 | --1.26億 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -4,122.17%-5.03億 | -19.59%-1,190.6万 | -296.18%-995.6万 | ---251.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -290.35%-8.28億 | 28,711.39%4.35億 | -98.84%151万 | 17.16%1.3億 | --1.11億 | --1,423.4万 | --2,584.3万 | ---2,171.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||
| 利息の支払額 | -159.08%-2.52億 | -54.16%-9,731.8万 | 61.11%-6,312.7万 | -50.02%-1.62億 | -1.08億 | -1,829.7万 | -2,976.3万 | -3,235.5万 |
| 利息の受取額 | 131.49%2.7億 | 1,125.94%1.17億 | 4.30%952.8万 | -86.67%913.5万 | 6,855.5万 | 1,590.6万 | 1,604.2万 | 1,976.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -875.49%-2,351.9万 | 52.63%-241.1万 | 35.37%-509万 | -485.14%-787.6万 | -134.6万 | -444.8万 | 267.1万 | -128.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.19%6.01億 | 276.41%10.39億 | 21.44%-5.89億 | -153.20%-7.5億 | ---2.96億 | ---2.79億 | ---2.9億 | --2.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -398.52%-1.01億 | 51.35%-2,034.1万 | 52.05%-4,180.7万 | 72.26%-8,719.5万 | ---3.14億 | ---4,269.4万 | ---6,696.9万 | ---1.29億 |
| 無形資産取引の純額 | 91.53%-49.7万 | -143.28%-586.8万 | -0.04%-241.2万 | ---241.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --7.55億 | --0 | ---- | ---- | --5.5万 | --5.5万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領配当金 | --80.7万 | --0 | --3.2万 | ---- | --256.4万 | --50万 | --16万 | --190.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --146.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,596.67%6.54億 | 40.69%-2,620.9万 | 49.87%-4,418.7万 | 71.73%-8,813.9万 | ---3.12億 | ---4,213.9万 | ---6,680.9万 | ---1.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -840,297.52%-10.17億 | 100.02%12.1万 | -177.50%-5.12億 | 257.40%6.61億 | --1.85億 | --2.59億 | --4,072.1万 | --1.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -508.39%-282.9万 | -100.03%-46.5万 | 155.47%14.99億 | --5.87億 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -160.01%-5,203.9万 | 9.59%-2,001.4万 | -1.76%-2,213.6万 | -4.93%-2,175.4万 | ---2,073.2万 | ---885.8万 | ---369.9万 | ---352.1万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | -168.47%-29.8万 | -7.77%-11.1万 | -32.05%-10.3万 | ---7.8万 | --0 | ---7.8万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,087.39%-10.72億 | -102.14%-2,065.6万 | -21.33%9.64億 | 646.89%12.26億 | --1.64億 | --2.5億 | --3,694.4万 | --1.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.37%20.91億 | 42.94%11.04億 | 98.44%7.72億 | -53.50%3.89億 | --8.37億 | --4.68億 | --7.82億 | --5.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.49%1.84億 | 199.95%9.92億 | -14.63%3.31億 | 187.32%3.88億 | ---4.44億 | ---7,095.1万 | ---3.2億 | --2.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24.90%-425.2万 | -771.65%-566.2万 | 119.34%84.3万 | -6.06%-435.9万 | ---411万 | ---741.8万 | --600.1万 | ---82.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.58%22.7億 | 89.37%20.91億 | 42.94%11.04億 | 98.44%7.72億 | --3.89億 | --3.89億 | --4.68億 | --7.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.04%4.84億 | 258.51%10.1億 | 24.27%-6.37億 | -37.41%-8.42億 | ---6.12億 | ---3.22億 | ---3.58億 | --1.45億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
