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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 29.99%449.1万 | 42.12%345.5万 | 165.97%243.1万 | -48.39%91.4万 | 3,305.77%177.1万 | -90.19%5.2万 | 33.17%53万 | -84.26%39.8万 | 238.35%252.9万 | -467.07%-182.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -74.38%293.5万 | 370.82%1,145.5万 | 272.59%243.3万 | 354.09%65.3万 | -148.67%-25.7万 | 211.63%52.8万 | 77.31%-47.3万 | 48.17%-208.5万 | -844.37%-402.3万 | -154.55%-42.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 106.99%53.4万 | -566.46%-763.6万 | 20.90%163.7万 | -16.78%135.4万 | 21.96%162.7万 | -0.60%133.4万 | -28.96%134.2万 | -51.01%188.9万 | 224.31%385.6万 | 3.84%118.9万 |
| -減価償却 | 28.35%83.3万 | -40.95%64.9万 | 0.55%109.9万 | 2.44%109.3万 | 10.34%106.7万 | -13.35%96.7万 | 24.69%111.6万 | -63.00%89.5万 | 78.92%241.9万 | 15.26%135.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 42.55%-2.7万 | -113.17%-4.7万 | 1,091.67%35.7万 | -112.08%-3.6万 | 152.54%29.8万 | 287.30%11.8万 | -115.63%-6.3万 | -65.64%40.3万 | 1,922.41%117.3万 | -23.68%5.8万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 99.38%-5.1万 | -409,550.00%-819.3万 | -200.00%-2,000 | --2,000 | --0 | 98.37%-1.5万 | -384.88%-92.3万 | 2,125.00%32.4万 | 94.52%-1.6万 | -394.92%-29.2万 |
| -正味為替差損益 | 75.71%-1.7万 | -100.00%-7万 | -1,850.00%-3.5万 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -916.00%-20.4万 | -88.53%2.5万 | -25.60%21.8万 | -6.69%29.3万 | 18.94%31.4万 | -78.22%26.4万 | 353.93%121.2万 | -4.64%26.7万 | 294.37%28万 | 257.78%7.1万 |
| 運転資金の増減額 | 380.77%102.2万 | 77.79%-36.4万 | -49.95%-163.9万 | -372.57%-109.3万 | 122.15%40.1万 | -433.92%-181万 | -157.07%-33.9万 | -77.97%59.4万 | 204.05%269.6万 | -81.44%-259.1万 |
| -売上債権増減額 | 187.26%63万 | 49.83%-72.2万 | 9.67%-143.9万 | -211.01%-159.3万 | 132.20%143.5万 | 271.19%61.8万 | -135.96%-36.1万 | -58.82%100.4万 | 412.56%243.8万 | -156.12%-78万 |
| -棚卸資産増減額 | -227.15%-45.9万 | 134.25%36.1万 | -70.55%-105.4万 | -197.12%-61.8万 | 69.37%-20.8万 | -830.11%-67.9万 | -51.05%9.3万 | -29.63%19万 | -71.43%27万 | 495.40%94.5万 |
| -未払金の変更 | 2,188.24%71万 | -103.96%-3.4万 | -24.45%85.9万 | 234.56%113.7万 | 51.63%-84.5万 | -10,176.47%-174.7万 | 97.26%-1.7万 | -2,380.00%-62万 | 98.93%-2.5万 | 6.98%-233.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 354.84%14.1万 | 720.00%3.1万 | 73.68%-5,000 | -200.00%-1.9万 | 1,050.00%1.9万 | 96.30%-2,000 | -370.00%-5.4万 | 53.85%2万 | 103.07%1.3万 | -495.77%-42.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 135.33%35.3万 | 3,650.00%15万 | 4,000 | 0 | -20.00%4,000 | 0.00%5,000 | -50.00%5,000 | 42.86%1万 | -12.50%7,000 | 14.29%8,000 |
| 法人税等の支払額 | -53.26%-138.7万 | -76.41%-90.5万 | -258.74%-51.3万 | 52.33%-14.3万 | -34.53%-30万 | -7.73%-22.3万 | -61.72%-20.7万 | 5.19%-12.8万 | 13.46%-13.5万 | 51.85%-15.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 28.04%345.7万 | 40.48%270万 | 149.29%192.2万 | -47.73%77.1万 | 988.55%147.5万 | -150.61%-16.6万 | 17.14%32.8万 | -88.34%28万 | 221.51%240.1万 | -1,191.71%-197.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.79%-98.1万 | -738.92%-155.2万 | 1.60%-18.5万 | 21.34%-18.8万 | -29.19%-23.9万 | -85.00%-18.5万 | 47.37%-10万 | 80.79%-19万 | 64.32%-98.9万 | 46.57%-277.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.92%-13.5万 | 46.50%-21.4万 | 28.70%-40万 | ---56.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 150.36%362.7万 | ---720.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,329.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.71%264.6万 | 2,553.51%453.9万 | 1.60%-18.5万 | 21.34%-18.8万 | -29.19%-23.9万 | 21.28%-18.5万 | 41.83%-23.5万 | 70.91%-40.4万 | 51.01%-138.9万 | 41.94%-283.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 96.48%-15万 | -1,646.31%-426.1万 | 64.89%-24.4万 | -49.78%-69.5万 | -368.69%-46.4万 | 90.04%-9.9万 | -58.28%-99.4万 | -282.93%-62.8万 | -103.31%-16.4万 | 79.80%495.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --125.9万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -42.49%-27.5万 | 15.35%-19.3万 | -15.15%-22.8万 | -24.53%-19.8万 | -69.15%-15.9万 | 22.95%-9.4万 | 8.27%-12.2万 | 33.50%-13.3万 | 13.04%-20万 | 13.21%-23万 |
| 配当金支払総額 | -650.00%-150万 | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 20.32%-14.9万 | 17.26%-18.7万 | 22.87%-22.6万 | 7.86%-29.3万 | -18.22%-31.8万 | 9.12%-26.9万 | -6.86%-29.6万 | 3.48%-27.7万 | -31.05%-28.7万 | -143.33%-21.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -44.62%3.6万 | --6.5万 | ---- | -6,250.00%-12.7万 | -100.00%-2,000 | -100.09%-1,000 | 111.87%108.9万 | 25,600.00%51.4万 | 102.50%2,000 | -153.69%-8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.33%-203.8万 | -584.24%-477.6万 | 46.84%-69.8万 | -39.24%-131.3万 | -103.67%-94.3万 | -149.47%-46.3万 | 278.63%93.6万 | 19.26%-52.4万 | -114.66%-64.9万 | 73.58%442.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.46%630.3万 | 28.34%400.3万 | -18.20%311.9万 | 8.17%381.3万 | -19.41%352.5万 | 33.11%437.4万 | -17.40%328.6万 | 5.41%397.8万 | -9.60%377.4万 | -34.80%417.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.04%406.5万 | 137.05%246.3万 | 242.33%103.9万 | -349.15%-73万 | 136.00%29.3万 | -179.11%-81.4万 | 258.80%102.9万 | -278.51%-64.8万 | 194.78%36.3万 | 82.19%-38.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 63.19%-6万 | -5.16%-16.3万 | -530.56%-15.5万 | 820.00%3.6万 | 85.71%-5,000 | -159.32%-3.5万 | 234.09%5.9万 | 72.33%-4.4万 | -783.33%-15.9万 | 76.62%-1.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.54%1,030.8万 | 57.46%630.3万 | 28.34%400.3万 | -18.20%311.9万 | 8.17%381.3万 | -19.41%352.5万 | 33.11%437.4万 | -17.40%328.6万 | 5.41%397.8万 | -9.60%377.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 130.44%239.2万 | -40.17%103.8万 | 197.60%173.5万 | -52.76%58.3万 | 432.61%123.4万 | -265.63%-37.1万 | 176.54%22.4万 | -94.20%8.1万 | 128.60%139.6万 | 4.80%-488.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
