Riverstone
AP4
SIA
C6L
CDL HTrust
J85
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CJLU
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -111.79%-284.55万 | -662.43%-134.36万 | 119.34%23.89万 | -16.31%-123.51万 | -2,058.47%-106.19万 | -100.51%-4.92万 | 35.96%957.45万 | 127.26%704.21万 | -2,231.32%-2,582.99万 | -28.13%-110.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -147.83%-762.04万 | -441,693.25%-307.49万 | 99.93%-696 | 16.98%-93.18万 | 33.80%-112.24万 | 63.97%-169.53万 | -184.35%-470.48万 | 233.54%557.74万 | -73.11%-417.64万 | -165.32%-241.26万 |
| 非現金項目調整合計 | 153.32%452.25万 | 247.68%178.53万 | -184.83%-120.89万 | 370.30%142.51万 | 2.32%-52.72万 | -125.51%-53.97万 | 130.29%211.58万 | -4,486.26%-698.41万 | -125.03%-15.23万 | 195.78%60.84万 |
| -減価償却 | 1,578.88%146.34万 | -10.69%8.72万 | -3.63%9.76万 | -3.25%10.13万 | 1,808.08%10.47万 | -94.43%5,486 | -66.85%9.85万 | -23.78%29.73万 | -33.83%39万 | -12.05%58.94万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --8,989 | --0 | -69.14%3.84万 | --12.45万 | --0 | ---- | ---- | 5,532.30%4.18万 | -98.90%743 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,306.10%223.8万 | 6,300.31%15.92万 | -101.80%-2,567 | 111.12%14.3万 |
| -処分利益 | ---234.61万 | --0 | --0 | ---2.6万 | --0 | --0 | 93.35%-54.57万 | -53,938.05%-820.38万 | 112.72%1.52万 | 11.15%-11.98万 |
| -正味為替差損益 | 26.17%216.35万 | 299.01%171.47万 | -146.81%-86.16万 | 5,641.82%184.07万 | 126.94%3.21万 | -138.10%-11.9万 | -61.79%31.23万 | 251.21%81.75万 | ---54.06万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 12,777.63%324.17万 | 94.25%-2.56万 | 15.96%-44.49万 | 32.86%-52.93万 | -84.99%-78.85万 | -3,481.10%-42.62万 | 123.29%1.26万 | 3.59%-5.41万 | -1,063.17%-5.61万 | -110.71%-4,827 |
| 運転資金の増減額 | 567.87%25.24万 | -103.72%-5.39万 | 183.80%144.84万 | -394.08%-172.84万 | -73.11%58.77万 | -82.03%218.58万 | 43.97%1,216.36万 | 139.29%844.88万 | -3,188.29%-2,150.12万 | 2.41%69.62万 |
| -売上債権増減額 | -45.16%-103.49万 | -123.62%-71.3万 | 258.58%301.8万 | -213.99%-190.32万 | -776.47%-60.61万 | -100.72%-6.92万 | 18.18%958.37万 | 193.42%810.94万 | -13,584.89%-868.03万 | -138.95%-6.34万 |
| -棚卸資産増減額 | ---10.41万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.71%3,642 | 35.68%11.07万 | -85.24%8.16万 | 96.63%55.29万 |
| -未払金の変更 | 111.13%139.14万 | 141.99%65.9万 | -997.97%-156.96万 | -85.36%17.48万 | -47.06%119.39万 | -12.47%225.5万 | 1,026.65%257.63万 | -99.43%22.87万 | 19,315.35%4,014.67万 | -12.32%20.68万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,304.92万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -1,867.64%-9万 | 8.00%-4,574 | -117.78%-4,972 | 69.80%-2,283 | -202.97%-7,559 | 65.21%-2,495 | -7,171 | 0 | -94.72%7,606 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -117.75%-293.55万 | -676.34%-134.81万 | 118.90%23.39万 | -15.70%-123.73万 | -1,968.91%-106.94万 | -100.54%-5.17万 | 35.86%956.74万 | 127.26%704.21万 | -2,247.44%-2,582.99万 | -52.69%-110.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.92%-580.78万 | 5.10%-794.75万 | 32.92%-837.45万 | 16.48%-1,248.4万 | -28.59%-1,494.79万 | 4.82%-1,162.41万 | -341,989.83%-1,221.26万 | 94.01%-3,570 | -121.98%-5.96万 | 512.27%27.12万 |
| 事業取引の純額 | 144,517.94%558.51万 | -99.77%3,862 | 25.43%168.37万 | --134.23万 | --0 | ---- | -91.31%79.9万 | --919.48万 | --0 | ---510 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,089.50%108.84万 | --3.41万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---88.36万 | --0 | ---- | ---303.75万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 57.93%-142.82万 | -73.55%-339.47万 | -21.12%-195.61万 | -278.68%-161.5万 | -199.24%-42.65万 | 2,003.36%42.97万 | -84.20%2.04万 | 7.72%12.93万 | 1,377.89%12.01万 | 162,380.00%8,124 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---178.28万 | ---- | 202.29%43.39万 | 62.08%-42.42万 | ---111.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.44%-165.08万 | -18.97%-1,133.83万 | 25.29%-953.04万 | 17.03%-1,275.67万 | 4.00%-1,537.43万 | -40.56%-1,601.46万 | -205.08%-1,139.32万 | 3,389.64%1,084.28万 | 60.75%-32.96万 | -399.30%-83.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -44.74%617.83万 | -3.39%1,117.95万 | -18.84%1,157.16万 | -13.87%1,425.73万 | 655.73%1,655.37万 | 4,949.41%219.04万 | 100.64%4.34万 | -203.57%-674.71万 | 10,578.80%651.47万 | -16.08%-6.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --308.81万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,819.99%1,947.23万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.00%-2.46万 | 0.00%-2.46万 | 0.00%-2.46万 | 0.00%-2.46万 | ---2.46万 | --0 | ---- | 99.49%-628 | 75.67%-12.42万 | -24.98%-51.06万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.37万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -3,141.16%-278.19万 | -42.07%-8.58万 | ---6.04万 | --0 | ---- | ---- | 55.86%-3.3万 | -17.67%-7.48万 | 26.69%-6.36万 | 23.02%-8.68万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---55.36万 | ---- | -98.52%8.63万 | 396.57%584.66万 | --117.74万 | ---- | -66.59%37.72万 | 1,185.94%112.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.18%337.19万 | 29.49%1,415.71万 | -23.18%1,093.31万 | -14.34%1,423.27万 | 106.74%1,661.54万 | 4,180.84%803.7万 | 102.75%18.77万 | -201.77%-682.26万 | -65.91%670.41万 | 7,419.65%1,966.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.88%458.54万 | 110.49%323.18万 | 17.21%153.54万 | 31.02%131万 | -89.94%99.98万 | -16.00%993.81万 | 982.42%1,183.17万 | -94.58%109.31万 | 732.04%2,016.18万 | -22.37%242.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -182.58%-121.44万 | -10.13%147.07万 | 585.49%163.66万 | 39.12%23.87万 | 102.14%17.16万 | -390.16%-802.93万 | -114.81%-163.81万 | 156.86%1,106.24万 | -209.75%-1,945.55万 | 2,601.29%1,772.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26.61%-8.59万 | -295.66%-11.71万 | 549.35%5.98万 | -109.61%-1.33万 | 115.24%13.86万 | -26.66%-90.9万 | -1,452.94%-71.77万 | -108.09%-4.62万 | 5,194.13%57.13万 | 2.61%1.08万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.52%46.21万 | -50.34%-27.75万 | ---18.46万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.36%328.5万 | 41.88%458.54万 | 110.49%323.18万 | 17.21%153.54万 | 31.02%131万 | -89.94%99.98万 | -16.00%993.81万 | 982.42%1,183.17万 | -94.58%109.31万 | 732.04%2,016.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.94%-874.33万 | -14.19%-929.56万 | 40.67%-814.06万 | 14.33%-1,372.14万 | -37.18%-1,601.73万 | -341.39%-1,167.58万 | -137.58%-264.52万 | 127.19%703.85万 | -2,159.44%-2,588.95万 | -35.32%-114.58万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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