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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 173.89%1,328.7万 | -135.38%-1,798.1万 | 308.84%5,081.9万 | 125.75%1,243万 | -13,773.56%-4,828万 | -124.46%-34.8万 | -66.04%142.3万 | -77.13%419万 | -18.21%1,832万 | 172.08%2,239.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.55%315.4万 | -85.82%679万 | 1,441.90%4,787.9万 | -182.16%-356.8万 | 4.20%434.3万 | -23.31%416.8万 | 57.54%543.5万 | 68.37%345万 | -10.21%204.9万 | -78.95%228.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 62.88%312.9万 | 302.21%192.1万 | -110.66%-95万 | 1,295.84%890.9万 | -109.38%-74.5万 | 99.67%794.1万 | 623.09%397.7万 | 107.58%55万 | -197.38%-725.3万 | -34.74%744.8万 |
| -減価償却 | -6.60%117.5万 | 0.96%125.8万 | -0.48%124.6万 | -0.71%125.2万 | 0.00%126.1万 | 7.50%126.1万 | -0.17%117.3万 | -32.70%117.5万 | -23.89%174.6万 | -53.60%229.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -333.33%-13万 | ---3万 | ---- | --430.9万 | ---- | --199.6万 | --0 | ---- | -1,525.95%-373.6万 | -86.90%26.2万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -0.25%79.5万 | --79.7万 | --0 | --2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -39.54%96.8万 | 146.68%160.1万 | -1,431.25%-343万 | 94.32%-22.4万 | -207.06%-394.4万 | 807.39%368.4万 | 120.33%40.6万 | 75.33%-199.7万 | -719.83%-809.5万 | -10.49%130.6万 |
| -処分利益 | 350.00%8万 | ---3.2万 | --0 | --0 | 605.88%8.6万 | -240.00%-1.7万 | ---5,000 | --0 | --0 | ---286.4万 |
| -その他の非現金項目 | 218.26%103.6万 | -299.54%-87.6万 | -84.18%43.9万 | 49.84%277.5万 | 82.46%185.2万 | -57.76%101.5万 | 75.15%240.3万 | -51.55%137.2万 | -56.09%283.2万 | 114.29%645万 |
| 運転資金の増減額 | 126.24%700.4万 | -786.17%-2,669.2万 | -45.13%389万 | 113.66%708.9万 | -316.46%-5,187.8万 | -55.93%-1,245.7万 | -4,304.74%-798.9万 | -99.19%19万 | 85.68%2,352.4万 | 123.76%1,266.9万 |
| -売上債権増減額 | 428.35%7,411.8万 | -3.92%-2,257.3万 | -166.87%-2,172.1万 | 172.94%3,248.4万 | -153.24%-4,453.5万 | -149.91%-1,758.6万 | 48.69%-703.7万 | -63.38%-1,371.6万 | 3.77%-839.5万 | -55.42%-872.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -732.87%-6,294万 | -131.28%-755.7万 | 200.46%2,415.6万 | -230.21%-2,404.6万 | -209.67%-728.2万 | 5,828.57%664万 | -99.14%11.2万 | -62.57%1,300.5万 | 42.72%3,474.1万 | 170.89%2,434.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.18%-172.2万 | 287.65%153.5万 | -81.37%-81.8万 | 26.55%-45.1万 | -410.10%-61.4万 | 382.93%19.8万 |
| -未払金の変更 | -221.41%-417.4万 | 136.29%343.8万 | 207.86%145.5万 | -181.22%-134.9万 | 154.53%166.1万 | -1,138.21%-304.6万 | -118.20%-24.6万 | 161.23%135.2万 | 29.84%-220.8万 | 76.55%-314.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -63.51%149.3万 | 18.75%409.1万 | 57.67%344.5万 | 218.5万 | ||||||
| 法人税等の支払額 | -8.63%-89.4万 | -76.61%-82.3万 | -53.80%-46.6万 | 69.58%-30.3万 | -9,860.00%-99.6万 | 87.01%-1万 | -175.00%-7.7万 | 96.19%-2.8万 | -73.4万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 194.38%1,388.6万 | -127.35%-1,471.3万 | 275.89%5,379.8万 | 129.04%1,431.2万 | -13,664.25%-4,927.6万 | -126.60%-35.8万 | -67.66%134.6万 | -76.33%416.2万 | -21.49%1,758.6万 | 172.08%2,239.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -139.57%-199.8万 | 33.17%-83.4万 | 61.09%-124.8万 | -24,569.23%-320.7万 | 99.23%-1.3万 | 74.81%-169.1万 | -95.34%-671.4万 | -71.76%-343.7万 | 1.77%-200.1万 | 47.39%-203.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --240.1万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 209.55%272.4万 | 61.47%88万 | -10.07%54.5万 | 20,100.00%60.6万 | -89.29%3,000 | 7.69%2.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 644.44%29.4万 | -590.91%-5.4万 | --1.1万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.57%-199.8万 | 33.17%-83.4万 | 61.09%-124.8万 | -218.30%-320.7万 | 624.37%271.1万 | 91.69%-51.7万 | -120.67%-622.3万 | -41.14%-282万 | -609.69%-199.8万 | 110.19%39.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -80.93%467.1万 | 408,333.33%2,449.4万 | ---6,000 | --0 | 2,511.30%4,822.6万 | -200.00%-200万 | --200万 | --0 | ---- | ---3,000万 |
| 支払利息CFF | 21.30%-253.5万 | 17.20%-322.1万 | 21.67%-389万 | -54.37%-496.6万 | -23.40%-321.7万 | 11.69%-260.7万 | -36.60%-295.2万 | 23.77%-216.1万 | 56.46%-283.5万 | 5.36%-651.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -43.59%293.5万 | 110.42%520.3万 | -484.17%-4,991.7万 | -232.15%-854.5万 | 324.84%646.6万 | -72.37%152.2万 | -0.65%550.8万 | 137.96%554.4万 | -208.72%-1,460.5万 | -68.61%1,343.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.85%507.1万 | 149.20%2,647.6万 | -298.29%-5,381.3万 | -126.25%-1,351.1万 | 1,768.56%5,147.5万 | -167.71%-308.5万 | 34.67%455.6万 | 119.40%338.3万 | 24.43%-1,744万 | -164.26%-2,307.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 314.59%1,440.3万 | -26.60%347.4万 | -33.70%473.3万 | 220.28%713.9万 | -63.98%222.9万 | -4.93%618.9万 | 264.71%651万 | -50.92%178.5万 | -7.34%363.7万 | 33.87%392.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.17%1,695.9万 | 965.32%1,092.9万 | 47.51%-126.3万 | -149.00%-240.6万 | 223.99%491万 | -1,133.64%-396万 | -106.79%-32.1万 | 355.13%472.5万 | -543.06%-185.2万 | -129.00%-28.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117.75%3,136.2万 | 314.59%1,440.3万 | -26.60%347.4万 | -33.70%473.3万 | 220.28%713.9万 | -63.98%222.9万 | -4.93%618.9万 | 264.71%651万 | -50.92%178.5万 | -7.34%363.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 176.13%1,188.4万 | -129.72%-1,561万 | 373.00%5,252.7万 | 122.00%1,110.5万 | -2,056.60%-5,048.6万 | 58.47%-234.1万 | -877.52%-563.7万 | -95.35%72.5万 | -20.48%1,558.5万 | 156.08%1,960万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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