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| (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 146.14%1,544.94万 | 21.66%2,397.39万 | 1,144.58%2,028.21万 | -99.25%108.78万 | -88.20%1,680.65万 | -350.61%-3,348.3万 | 235.67%1,970.59万 | 88.15%-194.17万 | 323.56%1.45億 | 157.07%1.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.28%584.42万 | 101.87%1,270.16万 | 125.09%673.71万 | 68.38%2,834.09万 | 97.40%1,307.53万 | 35.29%598.05万 | 105.72%629.21万 | 9.69%299.31万 | 41.26%1,683.16万 | 23.60%662.39万 |
| 非現金項目調整合計 | 34.44%1,768.68万 | 43.20%1,831.48万 | 18.20%1,637.82万 | -1.69%5,463.37万 | 27.86%1,483.23万 | -20.45%1,315.55万 | -11.04%1,278.93万 | 6.10%1,385.66万 | 1.60%5,557.4万 | -41.05%1,160.08万 |
| -減価償却 | 8.56%1,077.86万 | 22.39%1,105.33万 | 16.86%1,089.02万 | 12.36%3,954.05万 | 9.79%1,126.21万 | 3.63%992.86万 | 18.13%903.1万 | 20.89%931.88万 | -0.97%3,519.21万 | -23.04%1,025.79万 |
| -関連会社持分 | 40.66%-150.57万 | 32.95%-144.16万 | -345.60%-244.68万 | -6.78%-738.15万 | 22.07%-214.49万 | -348.61%-253.73万 | -43.33%-215.01万 | 73.79%-54.91万 | -11.75%-691.27万 | -56.76%-275.23万 |
| -処分利益 | --0 | -88.91%3.7万 | 2.34%8.96万 | 409.60%26.1万 | -539.73%-40.48万 | --24.47万 | 432.06%33.36万 | 184.60%8.76万 | 120.50%5.12万 | 957.96%9.21万 |
| -その他の非現金項目 | 52.44%841.39万 | 55.45%866.61万 | 56.93%784.53万 | -18.46%2,221.36万 | 52.88%612万 | -26.63%551.95万 | -31.75%557.48万 | -33.78%499.93万 | 7.59%2,724.34万 | -50.68%400.31万 |
| 運転資金の増減額 | 84.64%-808.17万 | -1,227.67%-704.26万 | 84.92%-283.32万 | -212.46%-8,196.19万 | -109.00%-1,117.61万 | -592.56%-5,261.89万 | 105.40%62.45万 | 41.60%-1,879.13万 | 325.57%7,288.21万 | 309.01%1.24億 |
| -売掛金増減額 | 34.67%-2,225.67万 | 98.35%-80.69万 | -52.36%-2,360.52万 | -429.76%-9,352.91万 | -93.99%479.77万 | -34.92%-3,406.76万 | -284.30%-4,876.58万 | 70.60%-1,549.33万 | 133.18%2,836.31万 | 200.19%7,984.82万 |
| -在庫増減額 | 2.94%397.74万 | -61.39%403.09万 | 57.98%-273.56万 | 1,030.50%1,236.35万 | -67.01%457.06万 | -72.34%386.36万 | 140.10%1,043.87万 | -839.64%-650.95万 | -92.13%109.36万 | 212.60%1,385.28万 |
| -未払金の変更 | 145.49%1,019.77万 | -126.36%-1,026.66万 | 631.99%2,350.77万 | -101.83%-79.63万 | -167.32%-2,054.44万 | -708.05%-2,241.5万 | 424.88%3,895.16万 | -84.86%321.15万 | 10.57%4,342.54万 | 89.85%3,051.84万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -86.07%-716.85万 | -94.15%-751.02万 | -80.36%-625.32万 | 26.31%-1,632.82万 | -18.89%-514.02万 | 33.47%-385.26万 | 38.78%-386.83万 | 39.43%-346.71万 | -4.00%-2,215.82万 | 40.33%-432.36万 |
| 利息の受取額 | -27.68%28.94万 | 2.44%35.71万 | -40.99%27.01万 | -13.80%262.69万 | -36.42%142.04万 | 15.76%40.02万 | 60.37%34.86万 | 82.90%45.78万 | 47.83%304.74万 | 111.50%223.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 13.41%-133.33万 | 74.85%-53.66万 | -158.79%-232.66万 | -70.69%-737.77万 | -193.24%-280.59万 | -6.27%-153.97万 | -92.92%-213.31万 | -10.86%-89.9万 | -2,231.05%-432.24万 | -95.69万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.81%723.7万 | 15.88%1,628.42万 | 304.66%1,197.24万 | -116.41%-1,999.12万 | -92.62%1,028.08万 | -694.98%-3,847.5万 | 1,151.30%1,405.32万 | 74.20%-585万 | 719.35%1.22億 | 184.78%1.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 80.45%-82.67万 | -1.77%-1,197.46万 | 83.03%-394.08万 | 56.49%-4,484.73万 | 85.83%-563.14万 | 65.62%-422.78万 | 8.61%-1,176.65万 | 39.15%-2,322.16万 | 22.49%-1.03億 | 25.65%-3,974.83万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --584.73万 | ---- | --573.78万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---3.25万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | -91.05%3.81万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | 4.43%251万 | ---- | 13.25%246.97万 | ---- | ---- | --240.35万 | ---- | 22.74%218.07万 | ---- |
| 受領利息 | 49.49%-391.99万 | -20.48%-536.86万 | 7.57%-580.2万 | 0.85%-2,681.8万 | -49.10%-832.41万 | -8.33%-776.06万 | 28.57%-445.61万 | 22.16%-627.73万 | -8.41%-2,704.87万 | 29.08%-558.29万 |
| その他の投資活動純額 | 124.93%130.68万 | 229.01%770.25万 | 2,854.32%265.41万 | 32.92%-858.77万 | 616.99%272.04万 | -221.12%-524.14万 | -79.84%-597.03万 | 99.27%-9.64万 | -2,092.13%-1,280.17万 | -108.68%-52.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.07%-343.98万 | 63.80%-716.33万 | 76.05%-708.87万 | 48.88%-7,193.6万 | 74.68%-1,105.94万 | 24.06%-1,149.2万 | 11.64%-1,978.93万 | 50.27%-2,959.53万 | 9.98%-1.41億 | 20.46%-4,367.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 23.17%-460.43万 | -159.41%-2,107.5万 | 8.37%-586.22万 | -44.94%783.58万 | -198.23%-1,524.47万 | 88.14%-599.25万 | 2,191.04%3,547.09万 | -109.36%-639.79万 | -94.16%1,423.24万 | -145.92%-511.17万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---1,042.98万 | --0 | --6,886.37万 | ---- | ---- | --0 | --2,090.27万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 50.20%-302.81万 | ---- | ---- | ---294.67万 | ---- | 3.55%-608.09万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.17%-460.43万 | -196.87%-3,150.48万 | -140.42%-586.22万 | 803.78%7,367.13万 | 505.56%3,263.49万 | 88.84%-599.25万 | 2,000.71%3,252.42万 | -78.78%1,450.48万 | -95.27%815.15万 | -233.82%-804.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.40%1.95億 | 0.97%2.18億 | -9.60%2.2億 | -8.07%2.42億 | 9.13%1.89億 | 4.25%2.45億 | -13.32%2.16億 | -9.38%2.43億 | 18.21%2.64億 | -30.34%1.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.56%-80.72万 | -183.56%-2,238.39万 | 95.33%-97.85万 | -70.45%-1,825.58万 | -63.67%3,185.62万 | 10.27%-5,595.96万 | 220.75%2,678.81万 | -51.31%-2,094.05万 | -134.83%-1,071.02万 | 159,509.57%8,767.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,117.35%-152.93万 | -1,323.56%-123.63万 | -781.66%-135.5万 | 282.65%173.25万 | 654.52%155.83万 | -126.66%-12.56万 | -57.27%10.1万 | 659.91%19.88万 | -88.68%45.28万 | -104.03%-28.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.04%1.92億 | -19.96%1.94億 | -2.21%2.17億 | -10.87%2.26億 | -10.87%2.26億 | 9.13%1.89億 | 6.92%2.43億 | -12.61%2.22億 | -1.70%2.53億 | -1.70%2.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.01%641.03万 | 88.46%430.96万 | 127.52%803.17万 | -449.18%-6,533.99万 | -95.72%425.87万 | -632.37%-4,270.28万 | 116.09%228.67万 | 52.03%-2,918.25万 | 115.84%1,871.21万 | 2,307.74%9,959.15万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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