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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 446.96%811.2万 | -156.38%-233.8万 | -48.14%414.7万 | 1,420.34%799.7万 | -85.20%52.6万 | -21.98%355.4万 | 740.41%455.5万 | -87.38%54.2万 | 30.54%429.6万 | 108.95%329.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.31%163.4万 | -37.77%202.5万 | -8.70%325.4万 | 457.83%356.4万 | -175.11%-99.6万 | 22.78%132.6万 | 20.54%108万 | 225.14%89.6万 | -166.60%-71.6万 | -18.75%107.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -35.54%221.6万 | 98.04%343.8万 | -3.93%173.6万 | -62.56%180.7万 | 98.23%482.7万 | 31.34%243.5万 | 22.46%185.4万 | -12.74%151.4万 | 47.03%173.5万 | 21.52%118万 |
| -減価償却 | -5.84%116万 | -8.74%123.2万 | 7.23%135万 | 18.11%125.9万 | 10.70%106.6万 | 3.33%96.3万 | 7.50%93.2万 | 11.01%86.7万 | -1.01%78.1万 | -5.40%78.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 119.58%74万 | -10.13%33.7万 | 14.68%37.5万 | -71.59%32.7万 | 2.95%115.1万 | 228.82%111.8万 | -7.10%34万 | -31.72%36.6万 | 81.69%53.6万 | --29.5万 |
| -資産准備金及び償却 | -127.94%-1.9万 | 33.33%6.8万 | 418.75%5.1万 | -100.76%-1.6万 | 8,820.83%209.3万 | -107.72%-2.4万 | 4,342.86%31.1万 | -91.67%7,000 | 227.27%8.4万 | -138.82%-6.6万 |
| -処分利益 | -950.00%-4.2万 | 42.86%-4,000 | 80.00%-7,000 | 84.23%-3.5万 | -552.94%-22.2万 | 52.11%-3.4万 | 26.04%-7.1万 | -700.00%-9.6万 | 94.85%-1.2万 | 81.52%-23.3万 |
| -正味為替差損益 | -103.32%-4.6万 | 496.29%138.7万 | -76.77%-35万 | -185.71%-19.8万 | 285.00%23.1万 | --6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 1.20%42.3万 | 31.86%41.8万 | -32.55%31.7万 | -7.48%47万 | 44.32%50.8万 | 2.92%35.2万 | -7.57%34.2万 | 6.94%37万 | -12.41%34.6万 | -67.83%39.5万 |
| 運転資金の増減額 | 154.63%426.2万 | -825.39%-780.1万 | -132.10%-84.3万 | 179.46%262.6万 | -1,496.62%-330.5万 | -112.77%-20.7万 | 186.78%162.1万 | -157.00%-186.8万 | 216.31%327.7万 | 244.09%103.6万 |
| -売掛金増減額 | 192.77%315.8万 | -68.93%-340.4万 | -202.70%-201.5万 | 413.61%196.2万 | 114.48%38.2万 | -300.00%-263.8万 | 166.48%131.9万 | -184.97%-198.4万 | 96.22%233.5万 | 172.38%119万 |
| -在庫増減額 | 135.91%91.1万 | -145.36%-253.7万 | -152.84%-103.4万 | 152.57%195.7万 | -414.97%-372.3万 | 193.44%118.2万 | -302.72%-126.5万 | -54.59%62.4万 | 170.46%137.4万 | -209.03%-195万 |
| -未払金の変更 | 116.84%35.1万 | -205.47%-208.4万 | 287.30%197.6万 | -11,622.22%-105.5万 | -100.93%-9,000 | -42.36%96.6万 | 429.92%167.6万 | -17.59%-50.8万 | -124.05%-43.2万 | 15.42%179.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 175.91%10.4万 | 53.72%-13.7万 | -167.43%-29.6万 | 644.07%43.9万 | 119.03%5.9万 | -242.86%-31万 | --21.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -172.58%-26.2万 | -31.37%36.1万 | 177.70%52.6万 | -4,735.71%-67.7万 | -102.36%-1.4万 | 281.90%59.3万 | ---32.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 59.09%3.5万 | 46.67%2.2万 | -21.05%1.5万 | -40.63%1.9万 | 300.00%3.2万 | 166.67%8,000 | 50.00%3,000 | -50.00%2,000 | -20.00%4,000 | 66.67%5,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.85%-81.4万 | -0.12%-82.1万 | -171.52%-82万 | 42.48%-30.2万 | -32.58%-52.5万 | -131.58%-39.6万 | -6.88%-17.1万 | -2.56%-16万 | 19.17%-15.6万 | 47.27%-19.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333.76%733.3万 | -193.87%-313.7万 | -56.68%334.2万 | 23,275.76%771.4万 | -98.96%3.3万 | -27.83%316.6万 | 1,042.45%438.7万 | -90.73%38.4万 | 33.55%414.4万 | 156.02%310.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.39%-25.4万 | 29.78%-22.4万 | -39.30%-31.9万 | 96.58%-22.9万 | -654.00%-668.8万 | -18.90%-88.7万 | -102.72%-74.6万 | 90.14%-36.8万 | -33.60%-373.4万 | -1,593.94%-279.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -56.82%-6.9万 | 70.47%-4.4万 | ---14.9万 | --0 | ---- | -807.14%-9.9万 | 131.82%1.4万 | 60.00%-4.4万 | -10,900.00%-11万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.37%-25.4万 | -8.26%-39.3万 | 3.97%-36.3万 | 94.35%-37.8万 | -653.89%-668.7万 | -4.97%-88.7万 | -138.70%-84.5万 | 90.63%-35.4万 | -30.05%-377.8万 | -419.93%-290.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -325.65%-570.9万 | 3,262.50%253万 | 98.64%-8万 | -182.53%-588.6万 | 1,123.24%713.2万 | 66.08%-69.7万 | -396.38%-205.5万 | 77.00%-41.4万 | -502.68%-180万 | -84.12%44.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.4万 | --0 | ---- | ---9.7万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 20.53%-12万 | 21.76%-15.1万 | 0.52%-19.3万 | -15.48%-19.4万 | -75.00%-16.8万 | -31.51%-9.6万 | -192.00%-7.3万 | ---2.5万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-65万 | 0.00%-65万 | ---65万 | ---- | ---- | ---32.5万 | ---- | ---- | 50.08%-32.7万 | -100.31%-65.5万 |
| 支払利息CFF | -4.09%-45.8万 | -32.53%-44万 | 32.11%-33.2万 | 9.44%-48.9万 | -50.00%-54万 | -4.35%-36万 | 7.26%-34.5万 | -6.29%-37.2万 | 12.94%-35万 | -10.14%-40.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -105.26%-1,000 | --1.9万 | ---- | 70.37%-3.2万 | 17.56%-10.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -638.66%-693.8万 | 202.55%128.8万 | 80.88%-125.6万 | -201.44%-657万 | 537.93%647.7万 | 39.73%-147.9万 | -170.26%-245.4万 | 63.81%-90.8万 | -249.44%-250.9万 | -136.04%-71.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.01%541.6万 | 29.77%785万 | 15.00%604.9万 | -3.47%526万 | 18.10%544.9万 | 32.78%461.4万 | -20.82%347.5万 | -34.25%438.9万 | -8.36%667.5万 | 120.66%728.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.29%14.1万 | -230.12%-224.2万 | 124.93%172.3万 | 532.77%76.6万 | -122.13%-17.7万 | -26.47%80万 | 223.92%108.8万 | 59.03%-87.8万 | -312.12%-214.3万 | -112.65%-52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22.40%-14.9万 | -346.15%-19.2万 | 239.13%7.8万 | 291.67%2.3万 | -134.29%-1.2万 | -31.37%3.5万 | 241.67%5.1万 | 74.83%-3.6万 | -107.25%-14.3万 | 46.51%-6.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.15%540.8万 | -31.01%541.6万 | 29.77%785万 | 15.00%604.9万 | -3.47%526万 | 18.10%544.9万 | 32.78%461.4万 | -20.82%347.5万 | -34.44%438.9万 | -8.09%669.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 303.92%702.9万 | -215.83%-344.7万 | -59.24%297.6万 | 207.97%730.2万 | -402.05%-676.3万 | -35.46%223.9万 | 2,128.65%346.9万 | -148.17%-17.1万 | 149.86%35.5万 | -172.73%-71.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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