| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 34.06%-39.5万 | -107.36%-19.7万 | 19.6万 | -59.9万 | 341.61%267.7万 | 45.55%-110.8万 | -150.56%-203.5万 | 263.92%402.5万 | -34.36%110.6万 | -110.92%-46.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.52%-4.8万 | -0.24%-423.9万 | ---284.7万 | ---35.6万 | -1,558.43%-422.9万 | -272.30%-25.5万 | -77.40%14.8万 | 160.82%65.5万 | -312.85%-107.7万 | -287.60%-93.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -87.23%4.7万 | -25.46%363.3万 | --250.2万 | --36.8万 | 239.42%487.4万 | 267.26%143.6万 | -62.04%39.1万 | 33.42%103万 | -4.10%77.2万 | 17.77%41.1万 |
| -減価償却 | -77.95%8.6万 | 22.07%147.1万 | --37万 | --39万 | 15.75%120.5万 | 6.99%104.1万 | 8.84%97.3万 | 16.56%89.4万 | 20.79%76.7万 | 30.58%38万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 6,036.67%184.1万 | ---- | ---- | -52.38%3万 | --6.3万 | --0 | ---- | ---- | --1,000 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --16.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | --0 | ---- | ---- | -68.33%7.6万 | 110.53%24万 | 183.21%11.4万 | -80.26%-13.7万 | -268.89%-7.6万 | -204.76%-2.2万 |
| -処分利益 | ---- | --11.8万 | ---- | ---- | --0 | 97.45%-2.3万 | -2,200.00%-90.3万 | 168.25%4.3万 | -800.00%-6.3万 | -53.33%7,000 |
| -その他の非現金項目 | -36.36%7,000 | -98.93%3.8万 | --8,000 | --1.1万 | 2,998.26%356.3万 | -44.44%11.5万 | -10.00%20.7万 | 59.72%23万 | 24.14%14.4万 | 104.55%4.5万 |
| 運転資金の増減額 | 27.99%-44万 | -79.87%40.9万 | --54.1万 | ---61.1万 | 188.77%203.2万 | 11.07%-228.9万 | -210.00%-257.4万 | 65.84%234万 | 277.27%141.1万 | -98.28%5.9万 |
| -売上債権増減額 | 57.33%-26.2万 | 107.51%28万 | --72.2万 | ---61.4万 | -193.70%-373万 | 13.43%-127万 | -150.15%-146.7万 | 201.04%292.5万 | -162.31%-289.5万 | -113.13%-85.2万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 102.76%1万 | --0 | ---- | -254.04%-36.2万 | -63.05%23.5万 | -14.17%63.6万 | 81.62%74.1万 | 8.22%40.8万 | -68.14%36.1万 |
| -未払金の変更 | 125.14%79.7万 | -103.77%-11.6万 | --2.7万 | --35.4万 | 209.88%307.4万 | 228.17%99.2万 | 54.71%-77.4万 | -139.65%-170.9万 | 188.12%431万 | 163.93%247.8万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | --5.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -483.83%-97.5万 | -93.97%18.4万 | ---25.9万 | ---16.7万 | 235.80%305万 | -131.79%-224.6万 | -353.00%-96.9万 | 192.96%38.3万 | -270.25%-41.2万 | -530.07%-192.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0.00%-1,000 | 0 | 1,000 | -1,000 | 2.95%-23万 | -18.50%-23.7万 | -814.29%-20万 | 108.07%2.8万 | 11.48%-34.7万 | 169.35%4.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.00%-39.6万 | -108.05%-19.7万 | --19.7万 | ---60万 | 281.93%244.7万 | 39.82%-134.5万 | -155.14%-223.5万 | 433.99%405.3万 | -41.30%75.9万 | -110.06%-42.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 86.00%-1.4万 | -930.43%-23.7万 | ---13.4万 | ---10万 | 90.50%-2.3万 | -15.24%-24.2万 | -13.51%-21万 | 93.50%-18.5万 | 1.46%-284.4万 | 22.03%-26.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | -784.23%-229.9万 | -110.56%-26万 | 4,272.88%246.2万 | -37.21%-5.9万 | -105.82%-4.3万 | --0 |
| 受領利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | 37.50%1.1万 | -63.64%8,000 | 340.00%2.2万 | -44.44%5,000 | -25.00%9,000 | 66.67%5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.00%-1.4万 | 89.74%-23.7万 | ---13.4万 | ---10万 | -367.81%-231.1万 | -121.72%-49.4万 | 1,051.46%227.4万 | 91.70%-23.9万 | -31.96%-287.8万 | 37.59%-26.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -190.00%-9,000 | 85.68%-5.8万 | ---3.8万 | --1万 | -178.79%-40.5万 | -18.15%51.4万 | 221.94%62.8万 | -136.58%-51.5万 | 218.55%140.8万 | 74.32%-45.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 68.75%-3万 | 76.98%-21.5万 | ---2.8万 | ---9.6万 | -322.62%-93.4万 | 29.84%-22.1万 | -20.69%-31.5万 | -148.57%-26.1万 | -28.05%-10.5万 | -62.50%4.2万 |
| 発行費 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---38.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -225.00%-1万 | 96.70%-3,000 | --7,000 | --8,000 | 25.41%-9.1万 | 37.11%-12.2万 | 15.65%-19.4万 | -50.33%-23万 | -19.53%-15.3万 | -148.00%-6.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.18%-4.9万 | 80.70%-27.6万 | ---5.9万 | ---7.8万 | -936.26%-143万 | 164.04%17.1万 | 73.46%-26.7万 | -187.48%-100.6万 | 395.69%115万 | 74.19%-47.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.17%63.7万 | -35.01%240.2万 | --168.8万 | --246.6万 | -31.48%369.6万 | -3.04%539.4万 | 96.09%556.3万 | -26.37%283.7万 | -20.10%385.3万 | -20.10%385.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.00%-45.9万 | 45.13%-71万 | --4,000 | ---77.8万 | 22.42%-129.4万 | -631.58%-166.8万 | -108.12%-22.8万 | 389.78%280.8万 | -47.71%-96.9万 | -158.84%-116.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.85%-3万 | 171.95%5.9万 | -74.47%-8.2万 | 84.98%-4.7万 | 253.18%33.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.45%17.8万 | -29.56%169.2万 | --169.2万 | --168.8万 | -35.01%240.2万 | -31.48%369.6万 | -3.04%539.4万 | 96.09%556.3万 | -26.37%283.7万 | -53.93%302.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.43%-41万 | -122.77%-55.2万 | ---5.5万 | ---70万 | 246.02%242.4万 | 38.70%-166万 | -174.09%-270.8万 | 274.55%365.5万 | -30.22%-209.4万 | -117.92%-69.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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