Wilmar Intl
F34
HongkongLand USD
H78
CapitaLandInvest
9CI
DBSグループ
D05
ThaiBev
Y92
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 192.68%139万 | 295.59%344.19万 | -486.90%-328.08万 | 76.63%-149.98万 | -175.97万 | 84.8万 | 18.12%-641.88万 | -203.69%-783.97万 | 70.54%-258.15万 | -323.10%-876.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -113.37%-666.89万 | -623.78%-372.12万 | -473.17%-125.86万 | 60.20%-312.56万 | --71.04万 | ---21.96万 | -57.69%-785.24万 | -195.37%-497.98万 | -273.01%-168.6万 | 28.18%-45.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 219.41%343.14万 | 226.81%330.37万 | 136.43%43.04万 | -141.82%-287.37万 | ---260.51万 | ---118.14万 | 1,037.64%687.08万 | 212.48%60.4万 | 87.63%-53.7万 | -16.99%-434.11万 |
| -減価償却 | 0.85%15.39万 | 0.96%3.8万 | 1.04%3.81万 | -6.03%15.26万 | --3.77万 | --3.77万 | -3.18%16.24万 | -14.35%16.77万 | -11.43%19.59万 | 16.62%22.11万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 190.48%266.84万 | 275.37%266.84万 | ---- | -165.92%-294.9万 | ---152.16万 | ---- | 190.26%447.36万 | 1,556,704.04%154.12万 | -99.63%99 | --2.64万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-60.44万 | --60.44万 | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | 191.86%60.14万 | 219.34%92.83万 | -542.35%-26.85万 | -164.22%-65.47万 | ---77.78万 | --6.07万 | 366.27%101.95万 | 5.29%-38.29万 | -124.35%-40.42万 | 133.83%165.98万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.87%-4.43万 | -4,912.95%-86.46万 | 100.29%1.8万 | ---626.38万 |
| -正味為替差損益 | -119.06%-11.63万 | -22.28%-38.67万 | 313.63%61.82万 | -70.80%61.02万 | ---31.63万 | --14.95万 | 27,754.25%208.98万 | 95.96%-7,557 | -225.81%-18.69万 | -94.05%14.86万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -87.39%9,070 | -33.45%7.19万 |
| -その他の非現金項目 | 478.25%12.39万 | 305.28%5.57万 | 2,332.97%4.26万 | 85.48%-3.28万 | ---2.71万 | ---1,908 | 50.33%-22.57万 | -169.21%-45.44万 | 17.71%-16.88万 | 56.57%-20.51万 |
| 運転資金の増減額 | 2.85%462.75万 | 2,759.77%385.94万 | -209.05%-245.26万 | 182.75%449.95万 | --13.5万 | --224.9万 | -56.97%-543.72万 | -866.15%-346.39万 | 90.97%-35.85万 | -274.92%-396.9万 |
| -売上債権増減額 | -39.41%556.64万 | 272.32%161.83万 | -149.71%-119.01万 | 153.03%918.65万 | ---93.91万 | --239.43万 | -31,279.97%-1,732.21万 | -102.78%-5.52万 | 164.90%198.55万 | -142.60%-305.93万 |
| -棚卸資産増減額 | 253.39%284.31万 | 563.85%370.24万 | 47.84%-30.23万 | -75.72%-185.35万 | ---79.82万 | ---57.96万 | -748.83%-105.48万 | 96.96%-12.43万 | ---408.19万 | --0 |
| -未払金の変更 | -33.47%-378.19万 | -178.05%-146.13万 | -321.08%-96.02万 | -121.90%-283.35万 | --187.23万 | --43.43万 | 893.92%1,293.97万 | 16.46%130.19万 | 120.98%111.79万 | -31.31%-532.89万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -839.81%-458.63万 | -85.97%61.99万 | 2,647.29%441.92万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -79.76%2.31万 | -90.75%7,789 | 130.98%1,081 | 2,328.90%11.4万 | 8.42万 | 468 | -10.39%4,692 | -92.39%5,236 | -59.36%6.88万 | 16,204.04%16.94万 |
| 法人税等の支払額 | -585.30%-64.89万 | -2,394.68%-63.28万 | 88.99%-5,355 | -284.80%-9.47万 | -2.54万 | -4.86万 | -17.49%-2.46万 | 54.68%-2.09万 | 63.05%-4.62万 | 92.06%-12.51万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 151.62%76.42万 | 265.61%281.69万 | -510.72%-328.51万 | 77.01%-148.05万 | ---170.09万 | --79.98万 | 18.03%-643.87万 | -206.99%-785.54万 | 70.65%-255.88万 | -139.21%-871.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 55.41%-4,281 | 102.01%23 | 104.30%80 | 85.84%-9,601 | ---1,146 | ---1,861 | -578.29%-6.78万 | 173.82%1.42万 | 94.90%-1.92万 | -1,741.01%-37.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.09%-30.69万 | 125.70%72.91万 | -49.02%-283.73万 | ---190.39万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -24.20%-16.17万 | -245.91%-16.17万 | --0 | 29.76%-13.02万 | ---4.67万 | ---3.39万 | ---18.54万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,139.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.73%-16.6万 | -237.59%-16.17万 | 100.22%80 | 75.04%-13.98万 | ---4.79万 | ---3.58万 | -175.36%-56.01万 | 126.02%74.32万 | -109.81%-285.65万 | 142,284.69%2,911.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 89.40%-14.34万 | -158.59%-96.17万 | 326.56%84.68万 | -136.52%-135.22万 | --164.13万 | ---37.37万 | -4.03%370.29万 | 39.65%385.84万 | 179.77%276.29万 | -210.08%-346.36万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 68.21%-3.82万 | 87.35%-9,258 | 35.11%-9,348 | -77.14%-12.02万 | ---7.32万 | ---1.44万 | 10.93%-6.78万 | -18.05%-7.62万 | 18.33%-6.45万 | ---7.9万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.35%-3.5万 | 12.01%-1.87万 | 27.28%-2.12万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.10%-49.91万 | -1.44%-65.75万 | -7.50%-64.82万 |
| 支払利息CFF | 63.92%-10.13万 | -130.95%-5.26万 | 91.49%-1.19万 | 4.90%-28.07万 | --17.01万 | ---14.01万 | -103.39%-29.52万 | -44.43%-14.51万 | 40.80%-10.05万 | -2.56%-16.97万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -74.67%91.53万 | 106.51%5.49万 | --1,110 | 987.36%361.3万 | ---84.32万 | --0 | 176.47%33.23万 | ---43.45万 | ---- | -14,048.42%-425.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.00%63.24万 | -208.24%-96.88万 | 256.49%82.66万 | -49.35%185.99万 | --89.5万 | ---52.82万 | 37.61%367.21万 | 38.87%266.85万 | 122.25%192.16万 | -462.98%-863.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.02%96.37万 | -69.96%50.89万 | 101.41%296.85万 | -83.75%72.99万 | --169.4万 | --147.39万 | -47.97%449.15万 | -29.15%863.23万 | 2,499.46%1,218.37万 | -73.28%46.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 413.56%123.06万 | 297.53%168.65万 | -1,142.32%-245.84万 | 107.20%23.96万 | ---85.38万 | --23.59万 | 25.14%-332.66万 | -27.19%-444.37万 | -129.71%-349.37万 | 1,014.72%1,176.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 264.56%9,719 | -93.02%8,620 | 91.74%-1,295 | 98.64%-5,906 | --12.34万 | ---1.57万 | -243.59%-43.5万 | 624.75%30.29万 | -27.02%-5.77万 | ---4.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 128.71%220.4万 | 128.71%220.4万 | -69.96%50.89万 | 32.02%96.37万 | --96.37万 | --169.4万 | -83.75%72.99万 | -47.97%449.15万 | -29.15%863.23万 | 2,499.46%1,218.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 151.00%75.99万 | 265.50%281.7万 | -511.67%-328.5万 | 77.17%-149.01万 | ---170.21万 | --79.8万 | 17.11%-652.76万 | -204.89%-787.48万 | 71.60%-258.28万 | -148.18%-909.54万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |