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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 23.44%-600.24万 | -203.69%-783.97万 | 70.54%-258.15万 | -323.10%-876.2万 | 390.76%610.6万 | -327.19%-458.9万 | -1,046.49%-1,026.12万 | -196.12%-1.85万 | 80.59%-207.09万 | -35.96%-210万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.86%-815.99万 | -195.37%-497.98万 | -273.01%-168.6万 | 28.18%-45.2万 | -120.77%-97.46万 | 43.77%-141.78万 | 862.95%394万 | 12.48%-199.96万 | -108.42%-62.94万 | 12.30%469.34万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,044.41%691.17万 | 212.48%60.4万 | 87.63%-53.7万 | -16.99%-434.11万 | 132.78%198.65万 | -237.05%-175.97万 | -532.64%-517.21万 | -67.96%60.34万 | -227.98%-371.05万 | -349.71%-606.01万 |
| -減価償却 | -3.18%16.24万 | -14.35%16.77万 | -11.43%19.59万 | 16.62%22.11万 | 19.21%5.59万 | 20.34%5.6万 | 40.79%6.75万 | -13.53%4.17万 | 2.79%18.96万 | -0.06%4.69万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 190.26%447.36万 | 1,556,704.04%154.12万 | -99.63%99 | --2.64万 | ---313 | --0 | 102.38%2.67万 | ---- | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | -200.00%-60.44万 | --60.44万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 14.96%-112.5万 | --0 |
| -関連会社持分 | 366.27%101.95万 | 5.29%-38.29万 | -124.35%-40.42万 | 133.83%165.98万 | 96.91%-21.35万 | -46.79%28.76万 | -20.22%68.32万 | 48.12%90.26万 | -879.36%-490.66万 | -3,049.66%-691.28万 |
| -処分利益 | 94.87%-4.43万 | -4,912.95%-86.46万 | 100.29%1.8万 | ---626.38万 | --4.67万 | --0 | ---630.98万 | ---750 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 28,294.64%213.07万 | 95.96%-7,557 | -225.81%-18.69万 | -94.05%14.86万 | 152.95%215.93万 | -364.64%-203.8万 | 184.15%39.88万 | -127.66%-37.22万 | 633.70%249.56万 | 173.72%85.36万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --0 | -87.39%9,070 | -33.45%7.19万 | -73.99%7,128 | -54.69%1万 | -6.48%2.74万 | -6.48%2.74万 | 42.84%10.81万 | -0.91%2.74万 |
| -その他の非現金項目 | 50.33%-22.57万 | -169.21%-45.44万 | 17.71%-16.88万 | 56.57%-20.51万 | 8.74%-6.87万 | 20.95%-7.52万 | 56.70%-6.59万 | 103.19%4,767 | 54.51%-47.23万 | 60.71%-7.53万 |
| 運転資金の増減額 | -37.25%-475.41万 | -866.15%-346.39万 | 90.97%-35.85万 | -274.92%-396.9万 | 794.72%509.41万 | -964.00%-141.16万 | -473.40%-902.91万 | 227.41%137.77万 | 113.34%226.9万 | 83.25%-73.33万 |
| -売掛金増減額 | -31,279.97%-1,732.21万 | -102.78%-5.52万 | 164.90%198.55万 | -142.60%-305.93万 | -478.22%-133.72万 | -145.06%-107.78万 | -119.85%-66.5万 | -98.08%2.08万 | -20.15%718.11万 | -86.91%35.35万 |
| -在庫増減額 | -748.83%-105.48万 | 96.96%-12.43万 | ---408.19万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 88.34%-68.03万 | 100.14%4,871 |
| -未払金の変更 | 958.80%1,378.44万 | 16.46%130.19万 | 120.98%111.79万 | -31.31%-532.89万 | 288.39%285.44万 | 71.38%-50.44万 | -1,980.38%-843.64万 | 301.68%75.75万 | 63.07%-405.83万 | -140.77%-151.52万 |
| -その他流動資産の変動 | 96.48%-16.16万 | -839.81%-458.63万 | -85.97%61.99万 | 2,647.29%441.92万 | 744.58%357.69万 | 146.51%17.06万 | 144.78%7.23万 | 973.60%59.94万 | 98.11%-17.35万 | 105.84%42.35万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -10.39%4,692 | -92.39%5,236 | -59.36%6.88万 | 16,204.04%16.94万 | 1,773.00%5.39万 | 5.97万 | -3.75%5.56万 | -99.59%188 | -97.40%1,039 | 95.11%-3,222 |
| 支払済みの税金還付金 | -17.49%-2.46万 | 54.68%-2.09万 | 63.05%-4.62万 | 92.06%-12.51万 | -98.17%-3.23万 | 100.01%79 | 93.43%-5.08万 | -99.57%-4.2万 | 18.01%-157.45万 | 41.55%-1.63万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.34%-602.23万 | -206.99%-785.54万 | 70.65%-255.88万 | -139.21%-871.77万 | 389.11%612.76万 | -133.78%-452.93万 | -2,884.19%-1,025.64万 | -234.62%-5.95万 | 70.97%-364.43万 | -29.36%-211.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -578.29%-6.78万 | 173.82%1.42万 | 94.90%-1.92万 | -1,741.01%-37.7万 | -37.07%-1.38万 | -19,671.84%-35.04万 | ---- | 158.55%750 | 89.11%-2.05万 | 73.63%-1.01万 |
| 事業取引の純額 | -142.09%-30.69万 | 125.70%72.91万 | -49.02%-283.73万 | ---190.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.37%-1.36万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---18.54万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --3,139.46万 | ---40.68万 | ---- | --3,180.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.36%-56.01万 | 126.02%74.32万 | -109.81%-285.65万 | 142,284.69%2,911.37万 | -22,981.68%-232.46万 | -19,671.84%-35.04万 | 432,470.80%3,178.79万 | 158.55%750 | 98.78%-2.05万 | 96.18%-1.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4.88%367万 | 39.65%385.84万 | 179.77%276.29万 | -210.08%-346.36万 | -291.65%-296.36万 | -96.23%10万 | -440.00%-85万 | 119.23%25万 | -4.66%314.63万 | --154.63万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 10.93%-6.78万 | -18.05%-7.62万 | 18.33%-6.45万 | ---7.9万 | ---2.65万 | ---1.91万 | ---3.35万 | ---- | --0 | --0 |
| 発行費 | --0 | -87.35%-3.5万 | 12.01%-1.87万 | 27.28%-2.12万 | --2 | 27.28%-2.12万 | ---- | ---- | 6.80%-2.92万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | 24.10%-49.91万 | -1.44%-65.75万 | -7.50%-64.82万 | ---2 | -7.50%-64.82万 | ---- | ---- | 21.87%-60.3万 | --0 |
| 支払利息CFF | -138.66%-34.64万 | -44.43%-14.51万 | 40.80%-10.05万 | -2.56%-16.97万 | 53.28%-2.99万 | 27.84%-3.48万 | -128.81%-6.49万 | -61.46%-4.01万 | -215.32%-16.55万 | -154.31%-6.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---43.45万 | ---- | -14,048.42%-425.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.97%3.05万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.01%325.57万 | 38.87%266.85万 | 122.25%192.16万 | -462.98%-863.56万 | -590.72%-727.38万 | -131.17%-62.33万 | -527.87%-94.83万 | 115.84%20.99万 | -9.43%237.91万 | 8,445.78%148.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.97%449.15万 | -29.15%863.23万 | 2,499.46%1,218.37万 | -73.28%46.87万 | 1,306.78%1,569.99万 | 1,909.44%2,120.29万 | 31.17%61.98万 | -73.28%46.87万 | -86.86%175.44万 | -69.33%111.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.14%-332.66万 | -27.19%-444.37万 | -129.71%-349.37万 | 1,014.72%1,176.05万 | -436.18%-347.08万 | -9,143.67%-550.3万 | 3,432.53%2,058.31万 | 111.79%15.11万 | 88.92%-128.57万 | 65.66%-64.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -243.59%-43.5万 | 624.75%30.29万 | -27.02%-5.77万 | ---4.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.75%72.99万 | -47.97%449.15万 | -29.15%863.23万 | 2,499.46%1,218.37万 | 2,499.46%1,218.37万 | 1,306.78%1,569.99万 | 1,909.44%2,120.29万 | 31.17%61.98万 | -73.28%46.87万 | -73.28%46.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.40%-611.12万 | -204.89%-787.48万 | 71.60%-258.28万 | -148.18%-909.54万 | 387.09%611.38万 | -151.63%-487.96万 | -2,884.19%-1,025.64万 | -238.63%-5.95万 | 71.23%-366.48万 | -27.02%-212.96万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
