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| (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/31 | (Q1)2018/09/30 | (FY)2018/06/30 | (Q4)2018/06/30 | (Q3)2018/03/31 | (Q2)2017/12/31 | (Q1)2017/09/30 | (FY)2017/06/30 | (Q4)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -13.06%309.6万 | 236.24%283.1万 | -100.42%-2.1万 | -65.15%516.8万 | 52.54%-136.3万 | 165.80%356.1万 | -120.12%-207.8万 | -60.51%504.8万 | -86.73%1,482.8万 | -20.67%-287.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.17%-1,057.6万 | 5.11%-719.3万 | -39.44%-572.7万 | 46.23%-9,345.3万 | 54.63%-7,376.4万 | 26.25%-800.2万 | -341.98%-758万 | -404.00%-410.7万 | -390.59%-1.74億 | -6,200.34%-1.63億 |
| 非現金項目調整合計 | -30.52%692.9万 | 27.68%959万 | -36.58%620.1万 | -48.10%9,925.8万 | -56.57%7,199.7万 | -7.15%997.3万 | 12.27%751.1万 | 21.35%977.7万 | 4,306.97%1.91億 | 1,583.37%1.66億 |
| -減価償却 | -34.13%351.4万 | -44.78%337.5万 | -42.30%350.6万 | 15.98%3,044.2万 | 123.47%1,291.9万 | -21.23%533.5万 | -16.93%611.2万 | -4.10%607.6万 | -21.82%2,624.8万 | -9.63%578.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -515.63%-98.5万 | 101.25%9,000 | --0 | -58.54%4,221.8万 | -58.43%4,232.9万 | ---16万 | ---72.1万 | 9,525.00%77万 | 267,878.95%1.02億 | --1.02億 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -80.33%1,015.6万 | -80.45%1,009.4万 | ---- | ---- | ---- | 156.28%5,164.3万 | 5,090.25%5,164.3万 |
| -関連会社持分 | 150.00%82.5万 | 1,208.84%439.1万 | 114.84%14.2万 | 44.55%423.4万 | 47.92%525.7万 | 142.65%33万 | 23.11%-39.6万 | -289.02%-95.7万 | 156.59%292.9万 | 281.98%355.4万 |
| -処分利益 | 292.00%9.6万 | -78.26%2万 | --0 | -8.33%1.1万 | -660.00%-2.8万 | ---5万 | --9.2万 | -142.86%-3,000 | 104.12%1.2万 | 113.51%5,000 |
| -正味為替差損益 | -126.78%-60.9万 | -300.00%-23.8万 | -60.80%63.7万 | 327.03%234.3万 | -402.35%-167.5万 | 64.66%227.4万 | 104.80%11.9万 | 432.31%162.5万 | -152.57%-103.2万 | -74.34%55.4万 |
| -その他の非現金項目 | 86.94%407.9万 | -11.80%203.3万 | -15.45%191.6万 | 2.46%985.4万 | 29.21%310.1万 | -10.98%218.2万 | -0.86%230.5万 | -7.17%226.6万 | 117.55%961.7万 | 5.91%240万 |
| 運転資金の増減額 | 324.09%674.3万 | 121.60%43.4万 | 20.42%-49.5万 | 75.81%-63.7万 | 106.67%40.4万 | 129.98%159万 | -137.52%-200.9万 | -118.44%-62.2万 | -104.66%-263.3万 | 59.31%-605.9万 |
| -売上債権増減額 | 123.09%689.8万 | -216.69%-252.4万 | -324.05%-818万 | 96.09%-20.4万 | 97.39%-57万 | -46.58%309.2万 | 37.49%-79.7万 | -115.96%-192.9万 | -105.31%-521.5万 | -679.85%-2,181.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -518.71%-86万 | 356.10%74.8万 | -339.00%-81.5万 | 195.32%59万 | -86.92%22.4万 | 90.30%-13.9万 | 121.64%16.4万 | 341.84%34.1万 | -1,417.02%-61.9万 | 1,378.36%171.3万 |
| -未払金の変更 | 151.72%70.5万 | 260.61%221万 | 779.92%850万 | -131.96%-102.3万 | -94.66%75万 | 85.89%-136.3万 | -118.62%-137.6万 | 111.27%96.6万 | 107.66%320.1万 | 175.82%1,404.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.05%3.9万 | -84.21%3.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.06%309.6万 | 236.24%283.1万 | -100.42%-2.1万 | -65.24%516.8万 | 51.89%-136.3万 | 165.80%356.1万 | -120.12%-207.8万 | -60.51%504.8万 | -88.28%1,486.7万 | -32.82%-283.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -82.88%-384.6万 | -368.99%-766.8万 | -296.49%-113万 | 5,032.38%517.9万 | -191.03%-22.7万 | 72.34%-210.3万 | -1,869.88%-163.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --1,836.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 576.50%1,429.5万 | ---- |
| 受領利息 | -97.01%5,000 | -97.25%3,000 | -93.60%8,000 | -32.65%19.6万 | -207.33%-20.5万 | 234.00%16.7万 | 240.63%10.9万 | 594.44%12.5万 | -62.35%29.1万 | 223.73%19.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 1,124.72%658.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.08%53.8万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.52%5,000 | -99.94%3,000 | 18,110.78%1,837.1万 | -77.43%293.9万 | -109.59%-128.4万 | -309.79%-96.3万 | 7,343.84%528.8万 | -70.00%-10.2万 | 202.96%1,302.1万 | 542.76%1,338.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -157.59%-11万 | 82.25%-32.9万 | -1,221.04%-1,776.8万 | 87.42%-402.3万 | 88.47%-101.6万 | -84.38%19.1万 | 89.93%-185.3万 | 77.57%-134.5万 | 82.40%-3,198.4万 | 76.77%-880.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 1,626.80%148.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.69%-9.7万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 43.75%-2.7万 | ---- | ---- | 77.40%-19.1万 | 92.41%-4.7万 | -23.08%-4.8万 | ---- | ---- | -233.99%-84.5万 | -673.75%-61.9万 |
| 支払利息CFF | 29.08%-166.6万 | 15.66%-203.6万 | 19.53%-192.4万 | 45.75%-537.5万 | 147.45%177.9万 | -12.23%-234.9万 | -44.90%-241.4万 | 0.38%-239.1万 | 24.34%-990.8万 | -57.72%-374.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 105.86%5.2万 | ---96.5万 | ---346.3万 | -6,200.00%-113.4万 | --451.9万 | ---88.7万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.02%-180.3万 | -1,633.97%-239.3万 | -324.83%-1,964万 | 78.82%-907.3万 | 91.29%-126.6万 | -252.32%-334万 | 100.83%15.6万 | 46.16%-462.3万 | 76.92%-4,283.4万 | -28.81%-1,454.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.10%353.7万 | -71.07%309.6万 | -57.61%438.6万 | -60.93%951.8万 | -11.32%1,225.9万 | -36.01%1,315.1万 | -62.55%1,070.1万 | -57.53%1,034.6万 | -74.92%2,436.1万 | -68.37%1,382.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 274.93%129.8万 | -86.90%44.1万 | -499.38%-129万 | 93.54%-96.6万 | 1.86%-391.3万 | 88.75%-74.2万 | 139.60%336.6万 | -92.19%32.3万 | 79.07%-1,494.6万 | 75.76%-398.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | -19.42%8.3万 | 190.60%28.9万 | -12.78%-15万 | -118.57%-8.8万 | -60.49%3.2万 | 107.55%10.3万 | -113.78%-31.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.56%483.5万 | -73.10%353.7万 | -71.07%309.6万 | -9.28%863.5万 | -9.28%863.5万 | -11.32%1,225.9万 | -36.01%1,315.1万 | -62.55%1,070.1万 | -60.93%951.8万 | -67.81%951.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.85%309.6万 | 219.45%283.1万 | -100.44%-2.1万 | -92.03%101.2万 | 13.40%-389.2万 | 143.18%246万 | -123.18%-237万 | -62.01%481.4万 | -89.33%1,270.5万 | -96.93%-449.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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