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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -73.98%280.84万 | 102.55%1,079.5万 | 500.85%532.97万 | 196.09%88.7万 | -148.19%-92.31万 | 150.82%191.55万 | -517.85%-376.95万 | -126.18%-61.01万 | 58.00%233万 | 1.93%147.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.41%832.63万 | 309.29%899.24万 | 3,817.35%219.71万 | 100.79%5.61万 | -632.87%-707.15万 | 152.80%132.71万 | -33.76%-251.33万 | -161.28%-187.91万 | 958.63%306.64万 | 85.34%-35.71万 |
| 非現金項目調整合計 | -398.04%-354.34万 | 283.70%118.89万 | -69.55%30.98万 | -84.44%101.74万 | 476.90%654.03万 | -88.62%113.37万 | 284.58%996万 | 86.37%258.98万 | 224.97%138.96万 | -61.79%42.76万 |
| -減価償却 | -12.02%72.32万 | 5.56%82.2万 | 18.16%77.87万 | 23.45%65.9万 | 43.27%53.38万 | 12.28%37.26万 | -61.46%33.18万 | 4.40%86.11万 | 9.72%82.48万 | -16.80%75.17万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -112.53%-6,901 | 119.81%5.51万 | -161.67%-27.81万 | -94.55%45.09万 | 9,838.97%826.97万 | -100.89%-8.49万 | 587.68%952.06万 | 2,509.58%138.45万 | 2,619.27%5.31万 | -99.77%1,951 |
| -資産准備金及び償却 | --6.26万 | --0 | --1,099 | ---- | ---- | --74.02万 | --0 | 813.07%54.59万 | -134.78%-7.66万 | -45.69%22.01万 |
| -処分利益 | -10,760.82%-280.47万 | -133.05%-2.58万 | -18.95%-1.11万 | 94.97%-9,316 | -1,278.69%-18.52万 | 194.62%1.57万 | -53.49%-1.66万 | -74.02%-1.08万 | -113.82%-6,217 | 121.60%4.5万 |
| -正味為替差損益 | -41.04%22.84万 | 271.20%38.74万 | -77.43%-22.63万 | -190.87%-12.75万 | 92.59%14.03万 | -35.11%7.29万 | --11.23万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | --5.01万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -3,510.29%-179.61万 | -209.39%-4.97万 | 2.67%4.55万 | 102.00%4.43万 | -12,986.26%-221.84万 | 45.07%1.72万 | 106.22%1.19万 | -132.09%-19.08万 | 200.57%59.45万 | 27.37%-59.11万 |
| 運転資金の増減額 | -421.75%-197.46万 | -78.26%61.37万 | 1,613.70%282.28万 | 52.42%-18.65万 | 28.13%-39.19万 | 95.14%-54.53万 | -749.16%-1,121.61万 | 37.87%-132.09万 | -251.40%-212.6万 | -49.19%140.42万 |
| -売上債権増減額 | 48.34%-57.48万 | -253.03%-111.28万 | 4,735.70%72.72万 | -100.49%-1.57万 | 299.07%319.29万 | 73.59%-160.39万 | -191.20%-607.41万 | 70.42%-208.59万 | -1,393.24%-705.21万 | -85.90%54.53万 |
| -棚卸資産増減額 | 201.73%50.57万 | -117.51%-49.71万 | -1,664.78%-22.86万 | 101.62%1.46万 | 15.77%-90.28万 | -57.19%-107.18万 | -161.68%-68.18万 | 218.58%110.54万 | -1,494.24%-93.22万 | 131.71%6.69万 |
| -未払金の変更 | -185.69%-190.55万 | -4.33%222.36万 | 1,353.58%232.41万 | 93.09%-18.54万 | -225.89%-268.2万 | 147.77%213.04万 | -1,280.06%-446.02万 | -104.81%-32.32万 | 578.11%672.45万 | 331.49%99.16万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.02%-1.72万 | -333.98%-86.62万 | 57.11%-19.96万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 681.86%60.23万 | 6,177.83%7.7万 | -55.72%1,227 | -48.60%2,771 | 272.56%5,391 | -66.12%1,447 | -45.34%4,271 | -62.89%7,814 | 56.02%2.11万 | 306.81%1.35万 |
| 法人税等の支払額 | -227.90%-114.32万 | -34.86万 | 0 | 98.66%-4,085 | -151.79%-30.59万 | 40.83%-12.15万 | 26.43%-20.53万 | 28.65%-27.91万 | -297.97%-39.11万 | -6.18%-9.83万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -78.45%226.75万 | 97.40%1,052.34万 | 501.88%533.09万 | 172.39%88.57万 | -168.15%-122.36万 | 145.22%179.55万 | -350.51%-397.05万 | -144.97%-88.13万 | 41.01%195.99万 | 2.39%138.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 70.14%-7.01万 | -13.56%-23.47万 | 12.04%-20.66万 | 10.77%-23.49万 | 66.08%-26.33万 | -239.34%-77.6万 | 19.45%-22.87万 | 37.63%-28.39万 | 51.15%-45.52万 | -2,324.72%-93.19万 |
| 事業取引の純額 | ---1,839 | --0 | ---- | ---- | --12.06万 | --0 | ---- | 97.23%-4.56万 | ---164.73万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.92万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.15万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.52%-5.28万 | -13.56%-23.47万 | 12.04%-20.66万 | -64.71%-23.49万 | 78.88%-14.26万 | -195.25%-67.52万 | 17.74%-22.87万 | 86.78%-27.8万 | -125.63%-210.25万 | -2,324.72%-93.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -456.55%-112.58万 | -5.38%-20.23万 | 63.80%-19.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -308.95%-80.27万 | ---19.63万 | --0 | ---- | ---- | --212.86万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 6.09%-46.26万 | 16.76%-49.26万 | -46.72%-59.17万 | -9.15%-40.33万 | -129.19%-36.95万 | -10.79%-16.12万 | -25.10%-14.55万 | 18.50%-11.63万 | -143.73%-14.27万 | --32.64万 |
| 支払利息CFF | -7.53%-2.93万 | 41.59%-2.73万 | 0.77%-4.67万 | 21.20%-4.71万 | -220.04%-5.97万 | -15.64%-1.87万 | 86.67%-1.61万 | -237.66%-12.11万 | -18.00%-3.59万 | 35.63%-3.04万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.64%2,124 | 8,910.00%2,643 | -100.04%-30 | 3,889.30%7.97万 | -102.76%-2,102 | 473.32%7.63万 | -105.52%-2.04万 | -30.32%37.02万 | 79,881.68%53.13万 | -100.02%-666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.15%-129.25万 | -11.75%-71.35万 | -72.22%-63.85万 | 14.05%-37.07万 | -121.30%-43.13万 | 1,212.11%202.5万 | 81.66%-18.21万 | -759.96%-99.3万 | 45.62%15.05万 | -96.78%10.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.88%1,849.33万 | 101.22%898.24万 | 5.98%446.39万 | -30.10%421.18万 | 111.29%602.53万 | -60.57%285.18万 | -22.98%723.3万 | 0.08%939.14万 | 6.36%938.36万 | 109.33%882.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.37%92.22万 | 113.46%957.53万 | 1,501.66%448.58万 | 115.58%28.01万 | -157.15%-179.76万 | 171.79%314.52万 | -103.56%-438.13万 | -27,431.80%-215.24万 | -98.60%7,875 | -87.82%56.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -176.53%-17.8万 | -296.92%-6.44万 | 216.55%3.27万 | -76.00%-2.8万 | -156.22%-1.59万 | --2.83万 | ---- | ---6,020 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.02%1,923.75万 | 105.88%1,849.33万 | 101.22%898.24万 | 5.98%446.39万 | -30.10%421.18万 | 111.29%602.53万 | -60.57%285.18万 | -22.98%723.3万 | 0.08%939.14万 | 6.36%938.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.53%219.63万 | 100.13%1,022.87万 | 751.58%511.1万 | 140.28%60.02万 | -246.15%-148.99万 | 123.78%101.94万 | -264.24%-428.72万 | -178.30%-117.7万 | 268.61%150.32万 | -66.83%40.78万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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