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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 31.19%-270.3万 | -200.41%-392.8万 | -37.24%391.2万 | 44.38%623.3万 | -36.02%431.7万 | -10.08%674.7万 | -52.67%750.3万 | 179.75%1,585.3万 | -51.26%-1,987.9万 | -509.28%-1,314.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -98.51%-850.4万 | -122.78%-428.4万 | 46.73%-192.3万 | -265.14%-361万 | 9,404.35%218.6万 | 100.58%2.3万 | 49.25%-396.7万 | -77.07%-781.6万 | 8.82%-441.4万 | -128.12%-484.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -18.10%333万 | 29.53%406.6万 | -39.04%313.9万 | 16.76%514.9万 | 522.88%441万 | -56.40%70.8万 | 22.01%162.4万 | 982.11%133.1万 | -82.12%12.3万 | 104.73%68.8万 |
| -減価償却 | -13.86%284.7万 | 6.37%330.5万 | -5.56%310.7万 | -49.79%329万 | 189.70%655.3万 | -17.51%226.2万 | 14.01%274.2万 | 46.65%240.5万 | 12.95%164万 | -20.83%145.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -470.00%-18.5万 | -95.00%5万 | -23.06%100.1万 | 145.94%130.1万 | --52.9万 | ---- | --197万 |
| -資産准備金及び償却 | -10.94%5.7万 | 1,380.00%6.4万 | -101.81%-5,000 | -41.03%27.6万 | --46.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -123.93%-2.8万 | 128.75%11.7万 | -138.47%-40.7万 | 440.19%105.8万 | -28.51%-31.1万 | -1,000.00%-24.2万 | 18.52%-2.2万 | -200.00%-2.7万 | 59.09%-9,000 | 99.87%-2.2万 |
| -株式ベースの報酬 | -76.70%6.5万 | 126.83%27.9万 | 16.04%12.3万 | --10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 29.24%38.9万 | -6.23%30.1万 | -46.85%32.1万 | 125.70%60.4万 | -1.60%-235万 | 3.50%-231.3万 | -52.09%-239.7万 | -4.51%-157.6万 | 44.40%-150.8万 | -3,017.24%-271.2万 |
| 運転資金の増減額 | 166.60%247.1万 | -237.61%-371万 | -42.56%269.6万 | 305.97%469.4万 | -137.88%-227.9万 | -38.90%601.6万 | -55.92%984.6万 | 243.30%2,233.8万 | -73.41%-1,558.8万 | -1,725.50%-898.9万 |
| -売上債権増減額 | 30.73%-39万 | -37.99%-56.3万 | -130.36%-40.8万 | -65.21%134.4万 | 195.03%386.3万 | -413.91%-406.5万 | -368.14%-79.1万 | 123.58%29.5万 | -107.81%-125.1万 | -112.08%-60.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -93.05%2.3万 | -84.16%33.1万 | -62.36%209万 | 17.90%555.2万 | -9.70%470.9万 | -45.57%521.5万 | -42.49%958.1万 | 187.36%1,666万 | -47.85%-1,907万 | -1,579.13%-1,289.8万 |
| -未払金の変更 | -127.47%-28.4万 | 394.74%103.4万 | 108.00%20.9万 | 52.84%-261.1万 | -185.45%-553.7万 | 75.42%648万 | 3,594.00%369.4万 | -96.88%10万 | 259.69%320.5万 | 32.88%-200.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -137.16%-186.9万 | 159.76%502.9万 | -619.51%-841.6万 | 4,363.16%162万 | 87.66%-3.8万 | 71.85%-30.8万 | -146.41%-109.4万 | 54.25%235.7万 | -76.56%152.8万 | 381.92%651.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 152.31%499.1万 | -203.47%-954.1万 | 861.44%922.1万 | 77.05%-121.1万 | -303.98%-527.6万 | 15.41%-130.6万 | -152.77%-154.4万 | --292.6万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 96.06%-6.8万 | |||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -103.57%-11.4万 | -16.67%-5.6万 | 45.45%-4.8万 | -1,000.00%-8.8万 | -233.33%-8,000 | 6,000 | 0 | -31.52%-24.2万 | -18.4万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.29%-281.7万 | -203.11%-398.4万 | -37.12%386.4万 | 42.61%614.5万 | -36.19%430.9万 | -10.00%675.3万 | -51.94%750.3万 | 177.81%1,561.1万 | -51.88%-2,006.3万 | -988.37%-1,321万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 60.48%-24.9万 | -10.72%-63万 | -202.52%-56.9万 | -68.54%55.5万 | 0.57%176.4万 | 169.69%175.4万 | -883.20%-251.7万 | 91.18%-25.6万 | 30.64%-290.4万 | -111.05%-418.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -80.33%-402.5万 | -18.47%-223.2万 | -120.61%-188.4万 | 44.65%-85.4万 | -122.98%-154.3万 | ---69.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.7万 | --0 | ---80.3万 | ---- | ---135.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---13.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 173.33%4.1万 | 7.14%1.5万 | -70.21%1.4万 | -25.40%4.7万 | 36.96%6.3万 | 2,200.00%4.6万 | -94.29%2,000 | -70.83%3.5万 | 69.01%12万 | 373.33%7.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,459.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.76%-423.3万 | -22.43%-298.6万 | -867.86%-243.9万 | -101.69%-25.2万 | 1,057.59%1,487.5万 | 151.09%128.5万 | -145.61%-251.5万 | 63.22%-102.4万 | 49.12%-278.4万 | -114.43%-547.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 862.19%766万 | 66.50%-100.5万 | -697.87%-300万 | -122.01%-37.6万 | -71.53%170.8万 | 791.53%600万 | --67.3万 | --0 | --2,267.8万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 39.93%-82万 | -247.33%-136.5万 | -122.03%-39.3万 | 28.05%-17.7万 | 41.71%-24.6万 | ---42.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -37.60%-336.7万 | 21.19%-244.7万 | 21.17%-310.5万 | 54.35%-393.9万 | -153.35%-862.9万 | -53.08%-340.6万 | -8.27%-222.5万 | -20.53%-205.5万 | 12.38%-170.5万 | 32.03%-194.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---742万 |
| 支払利息CFF | 18.18%-17.1万 | 19.31%-20.9万 | 30.75%-25.9万 | 31.50%-37.4万 | 38.72%-54.6万 | 0.78%-89.1万 | 42.29%-89.8万 | -47.91%-155.6万 | -541.46%-105.2万 | 69.63%-16.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.21%-6.9万 | 42.12%570.6万 | -56.22%401.5万 | 165.29%917万 | -94.64%-1,404.5万 | -50.46%-721.6万 | 61.86%-479.6万 | ---1,257.6万 | ---- | 281.86%363.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375.44%323.3万 | 124.80%68万 | -163.71%-274.2万 | 119.78%430.4万 | -266.60%-2,175.8万 | 18.09%-593.5万 | 55.24%-724.6万 | -181.26%-1,618.7万 | 438.16%1,992.1万 | 36.58%-589.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.98%455.7万 | -10.83%1,084.6万 | 518.67%1,216.3万 | -56.70%196.6万 | 86.29%454万 | -48.09%243.7万 | -25.42%469.5万 | -31.73%629.5万 | -72.71%922.1万 | 817.82%3,379.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.32%-381.7万 | -377.60%-629万 | -112.92%-131.7万 | 496.15%1,019.7万 | -222.40%-257.4万 | 193.14%210.3万 | -41.13%-225.8万 | 45.32%-160万 | 88.09%-292.6万 | -181.61%-2,457.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -400.00%-3,000 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.83%73.7万 | -57.98%455.7万 | -10.83%1,084.6万 | 518.67%1,216.3万 | -56.70%196.6万 | 86.29%454万 | -48.09%243.7万 | -25.42%469.5万 | -31.73%629.5万 | -72.71%922.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.57%-733.8万 | -944.46%-708.5万 | -80.65%83.9万 | 142.31%433.5万 | -65.17%178.9万 | 9.39%513.7万 | -68.99%469.6万 | 165.68%1,514.2万 | -31.64%-2,305.4万 | -1,041.66%-1,751.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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