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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -66.99%639.7万 | 343.30%1,938.1万 | 20.18%437.2万 | -27.76%363.8万 | 220.33%503.6万 | 391.2万 | 146.05%243.1万 | 74.28%-59.1万 | 10.78%-235万 | 18.21%-418.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.63%606.1万 | 400.74%1,094.7万 | 58.20%-364万 | -29.03%-870.8万 | 46.41%-674.9万 | ---291万 | 62.70%-126.9万 | 11.75%-214万 | 86.20%-43万 | 12.08%-1,259.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 241.62%1,106.5万 | -63.92%323.9万 | -23.81%897.7万 | -20.87%1,178.2万 | 66.09%1,489万 | --628.2万 | 38.43%293.6万 | 59.98%328.6万 | 13.84%238.6万 | -17.84%896.5万 |
| -減価償却 | 3.73%873.2万 | 16.35%841.8万 | -4.18%723.5万 | -16.19%755.1万 | 31.04%901万 | --230.3万 | 25.53%214.9万 | 32.61%226.5万 | 30.95%229.3万 | -3.78%687.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 941.38%30.2万 | 61.11%2.9万 | -96.39%1.8万 | -84.17%49.9万 | 328.40%315.3万 | --302万 | --13.3万 | ---- | ---- | -79.56%73.6万 |
| -処分利益 | 85.90%-106.9万 | -6,729.73%-758.1万 | -105.68%-11.1万 | 181.70%195.5万 | 879.78%69.4万 | --49.2万 | ---1,000 | 2,604.55%59.5万 | -644.44%-39.2万 | 85.94%-8.9万 |
| -その他の非現金項目 | 30.64%310万 | 29.32%237.3万 | 3.26%183.5万 | -12.59%177.7万 | 40.98%203.3万 | --46.7万 | 60.15%65.5万 | 31.48%42.6万 | 77.66%48.5万 | 80.70%144.2万 |
| 運転資金の増減額 | -306.53%-1,072.9万 | 638.34%519.5万 | -271.10%-96.5万 | 118.16%56.4万 | -457.45%-310.5万 | --54万 | -66.33%76.4万 | 9.86%-173.7万 | -166.63%-430.6万 | 67.33%-55.7万 |
| -売上債権増減額 | 59.06%-418.2万 | -34,146.67%-1,021.4万 | -83.24%3万 | 104.87%17.9万 | -79.04%-367.4万 | --420.2万 | 24.30%149.9万 | 133.70%75.8万 | -879.03%-1,013.3万 | -61.45%-205.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,198.38%-963.4万 | 53.97%-74.2万 | -622.87%-161.2万 | -201.35%-22.3万 | -396.00%-7.4万 | ---7.4万 | -85.47%6万 | 90.28%-6万 | --0 | -94.28%2.5万 |
| -未払金の変更 | -80.89%308.7万 | 2,517.67%1,615.1万 | 1.48%61.7万 | -5.44%60.8万 | -56.26%64.3万 | ---358.8万 | -222.31%-79.5万 | -359.32%-243.5万 | 1,079.33%582.7万 | 268.77%147万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -123.65%-74.7万 | 51.17%-33.4万 | -1,972.73%-68.4万 | 66.67%-3.3万 | 84.60%-9.9万 | -7.5万 | 90.94%-2.4万 | 0 | -22.48%-64.3万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -70.34%565万 | 416.46%1,904.7万 | 2.30%368.8万 | -26.98%360.5万 | 202.26%493.7万 | --383.7万 | 232.92%240.7万 | 77.69%-59.1万 | 10.78%-235万 | 14.43%-482.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -396.54%-1,005万 | 19.78%-202.4万 | 60.53%-252.3万 | -1,033.28%-639.3万 | 163.84%68.5万 | ---431.4万 | -108.20%-76.2万 | 258.62%168.3万 | 7,942.31%407.8万 | 89.74%-107.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.1万 |
| 受領利息 | 233.33%1万 | 200.00%3,000 | -85.71%1,000 | 0.00%7,000 | 16.67%7,000 | --0 | --0 | 75.00%7,000 | --0 | -92.50%6,000 |
| その他の投資活動純額 | 263.79%618.8万 | -70.98%170.1万 | 368.96%586.2万 | -67.47%125万 | --384.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103.75%-385.2万 | -109.58%-32万 | 164.96%334万 | -213.38%-514.2万 | 520.69%453.5万 | ---47.1万 | -108.20%-76.2万 | 259.89%169万 | 6,677.42%407.8万 | 89.61%-107.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 156.32%479.9万 | -201.63%-852.1万 | -207.33%-282.5万 | 180.22%263.2万 | -140.94%-328.1万 | ---12.8万 | -443.21%-152.1万 | -129.55%-158.9万 | -70.29%159.1万 | 25.55%801.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -225.58%-14万 | -115.00%-4.3万 | -100.00%-2万 | 44.44%-1万 | --0 | --0 | ---1万 | --0 | 80.43%-1.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -10.55%-342.7万 | -83.11%-310万 | 33.27%-169.3万 | 14.84%-253.7万 | -14.18%-297.9万 | ---125.8万 | 55.49%-29.2万 | 47.47%-34.3万 | -67.44%-108.5万 | 42.55%-260.9万 |
| 配当金支払総額 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.20%-49.6万 |
| 支払利息CFF | -30.89%-311万 | -32.89%-237.6万 | -0.22%-178.8万 | 12.55%-178.4万 | -40.88%-204万 | ---46.7万 | -60.15%-65.5万 | -32.01%-43.3万 | -77.01%-48.5万 | -64.92%-144.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 166.67%8,000 | -99.57%3,000 | -86.25%69.1万 | 50,370.00%502.7万 | -102.53%-1万 | --8,000 | -500.00%-6,000 | 45.45%-6,000 | -101.72%-7,000 | -86.96%39.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.61%-373万 | -149.81%-1,413.4万 | -270.52%-565.8万 | 139.88%331.8万 | -316.78%-832万 | ---184.5万 | -82.05%-247.4万 | -161.22%-238.1万 | -99.71%1.4万 | 12.72%383.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79.89%1,109.4万 | 38.43%616.7万 | 60.77%445.5万 | 64.45%277.1万 | -54.80%168.5万 | --127.8万 | -66.32%211.5万 | -41.74%341.2万 | -54.80%168.5万 | -77.24%372.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.06%-193.2万 | 235.26%459.3万 | -23.08%137万 | 54.60%178.1万 | 155.71%115.2万 | --152.1万 | 17.27%-82.9万 | -800.55%-128.2万 | -18.56%174.2万 | 83.60%-206.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -56.59%14.5万 | -2.34%33.4万 | 452.58%34.2万 | -46.97%-9.7万 | -364.00%-6.6万 | ---2.8万 | 93.75%-8,000 | -106.28%-1.5万 | -50.00%-1.5万 | 156.82%2.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.11%930.7万 | 79.89%1,109.4万 | 38.43%616.7万 | 60.77%445.5万 | 64.45%277.1万 | --277.1万 | -75.18%127.8万 | -66.32%211.5万 | -41.74%341.2万 | -54.80%168.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -187.78%-579.8万 | 228.75%660.5万 | 30.90%-513万 | -323.01%-742.4万 | 137.92%332.9万 | --333.6万 | 357.14%163.2万 | 84.04%-76.6万 | 26.11%-250.7万 | 53.39%-877.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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