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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 11.00%4,750.1万 | 33.25%4,279.3万 | -11.94%3,211.5万 | -11.77%3,647.1万 | -6.04%757.4万 | -26.93%947万 | 13.35%4,133.8万 | -19.09%806.1万 | 39.81%1,296万 | 13.45%964.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.63%3,781.6万 | 35.04%3,684.7万 | 9.99%2,728.6万 | -40.01%2,480.7万 | -48.42%697.8万 | -39.76%593.5万 | 21.60%4,134.9万 | 19.08%1,352.9万 | 9.85%985.2万 | 36.21%997.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -17.77%455.7万 | 69.79%554.2万 | -66.79%326.4万 | 165.86%982.9万 | 438.50%402.8万 | 52.75%158.4万 | 209.37%369.7万 | 327.43%74.8万 | 178.02%103.7万 | 190.09%67.3万 |
| -減価償却 | 9.63%278.8万 | 2.21%254.3万 | -29.18%248.8万 | 2.57%351.3万 | 2.71%87.3万 | 10.20%95.1万 | 810.90%342.5万 | 804.26%85万 | 915.29%86.3万 | 1,025.97%86.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 207.97%197.1万 | --64万 | --0 | --340.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -33.26%150.5万 | 109.77%225.5万 | -0.92%107.5万 | 3.33%108.5万 | -112.80%-3.2万 | -46.93%16.4万 | -7.65%105万 | -43.69%25万 | 8.04%30.9万 | 14.36%21.5万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | ---99.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -98.59%2,000 | 11.81%14.2万 | -15.89%12.7万 | 277.65%15.1万 | -144.71%-20.8万 | --24.4万 | ---8.5万 | ---8.5万 | --0 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | 9.82%54.8万 | -2.54%49.9万 | -75.76%51.2万 | 860.00%211.2万 | 1,040.00%18.8万 | 31.65%18.3万 | -59.03%22万 | -114.93%-2万 | 2.96%13.9万 | -123.88%-3.2万 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---25.3万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -320.30%-225.7万 | -1,025.86%-53.7万 | 131.18%5.8万 | 79.63%-18.6万 | 121.46%5.3万 | 115.33%4.2万 | -6.78%-91.3万 | 50.30%-24.7万 | -106.02%-27.4万 | -125.75%-37.7万 |
| 運転資金の増減額 | 1,169.31%512.8万 | -74.19%40.4万 | -14.71%156.5万 | 149.49%183.5万 | 44.79%-343.2万 | -5.79%195.1万 | -391.51%-370.8万 | -295.17%-621.6万 | 2,976.39%207.1万 | -205.37%-100万 |
| -売上債権増減額 | 131.17%75.7万 | -448.49%-242.9万 | -63.87%69.7万 | 152.38%192.9万 | 43.43%-295.3万 | 158.67%256.6万 | -9,107.50%-368.3万 | -74.99%-522万 | 912.24%99.2万 | -954.78%-98.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 70.38%-14.9万 | -753.25%-50.3万 | 152.03%7.7万 | 74.22%-14.8万 | -173.33%-4.1万 | 100.71%1,000 | -399.13%-57.4万 | -287.50%-1.5万 | -2,250.00%-14.1万 | -314.04%-23.6万 |
| -前払費用増減額 | 159.52%10.9万 | -53.33%4.2万 | 373.68%9万 | -20.83%1.9万 | 336.51%29.8万 | -101.96%-1,000 | 106.49%2.4万 | -121.47%-12.6万 | 107.41%5.1万 | 127.11%6.1万 |
| -未払金の変更 | 34.72%93.9万 | 62.85%69.7万 | 140.68%42.8万 | -199.81%-105.2万 | 640.74%20万 | -342.95%-189.5万 | 164.16%105.4万 | -89.73%2.7万 | 926.32%78万 | -88.77%3.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---290.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 33.69%347.2万 | 851.28%259.7万 | -74.89%27.3万 | 305.48%108.7万 | -6.12%-93.6万 | 229.05%128万 | -137.84%-52.9万 | -259.78%-88.2万 | -13.17%38.9万 | 260.95%303.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -1.42%-21.4万 | 3.65%-21.1万 | 7.59%-21.9万 | -94.26%-23.7万 | -41.03%-5.5万 | -177.50%-11.1万 | -12.2万 | -3.9万 | -4万 | -1.3万 |
| 利息の受取額 | 284.25%229.4万 | 64.46%59.7万 | -51.73%36.3万 | -47.67%75.2万 | -84.34%4.4万 | -63.35%14万 | 51.42%143.7万 | -19.94%28.1万 | 124.71%38.2万 | 147.19%57.1万 |
| 法人税等の支払額 | -33.41%-785.5万 | 35.30%-588.8万 | -59.30%-910.1万 | 15.61%-571.3万 | -158.32%-215.7万 | 16.23%-212.7万 | 7.77%-677万 | 42.77%-83.5万 | -15.67%-253.9万 | -54.85%-338.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.89%4,172.6万 | 61.03%3,729.1万 | -25.95%2,315.8万 | -12.85%3,127.3万 | -27.61%540.6万 | -31.51%737.2万 | 19.30%3,588.3万 | -15.66%746.8万 | 48.56%1,076.3万 | 4.15%682.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 83.73%-70.4万 | -461.82%-432.6万 | 60.59%-77万 | 8.18%-195.4万 | -2,447.22%-91.7万 | -1,721.74%-83.8万 | 45.84%-212.8万 | 99.00%-3.6万 | 69.93%-4.6万 | -262.32%-25万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 92.87%-8.6万 | 81.41%-120.7万 | -5,293.60%-649.2万 | ---649.2万 | --0 | --12.5万 | --0 | --0 | --12.5万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---60万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.95%-70.4万 | -153.52%-501.2万 | 76.59%-197.7万 | -321.67%-844.6万 | -20,480.56%-740.9万 | -1,721.74%-83.8万 | 49.02%-200.3万 | 99.00%-3.6万 | 69.93%-4.6万 | -81.16%-12.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --180万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.05%-212.7万 | -0.95%-212.6万 | -34.74%-210.6万 | 18.42%-156.3万 | 56.69%-20.4万 | 12.50%-41.3万 | ---191.6万 | ---47.1万 | ---47.2万 | ---49.6万 |
| 配当金支払総額 | -0.18%-3,178.7万 | -65.76%-3,172.9万 | 23.56%-1,914.1万 | 7.74%-2,504.2万 | ---790.8万 | ---- | 3.09%-2,714.2万 | --0 | -31.42%-1,314.5万 | 22.26%-1,399.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --40万 | ---- | 11.55%280万 | 33.30%251万 | ---125万 | --376万 | --188.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.32%-3,171.4万 | -83.53%-3,385.5万 | 23.44%-1,844.7万 | 11.33%-2,409.5万 | -763.03%-936.2万 | 124.58%334.7万 | -17.09%-2,717.5万 | -49.57%141.2万 | -36.14%-1,361.7万 | 9.45%-1,449.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.92%8,058.8万 | 3.44%8,216.4万 | -1.57%7,943万 | 9.06%8,069.8万 | 26.36%9,079.5万 | 8.24%8,091.4万 | 4.14%7,399.3万 | 8.95%7,185.4万 | 8.56%7,475.4万 | 5.31%8,255.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 690.61%930.8万 | -157.64%-157.6万 | 315.62%273.4万 | -118.91%-126.8万 | -228.51%-1,136.5万 | 440.72%988.1万 | 127.91%670.5万 | 9.95%884.4万 | 0.34%-290万 | 18.15%-779.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.55%8,989.6万 | -1.92%8,058.8万 | 3.44%8,216.4万 | -1.57%7,943万 | -1.57%7,943万 | 26.36%9,079.5万 | 9.06%8,069.8万 | 9.06%8,069.8万 | 8.95%7,185.4万 | 8.56%7,475.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.44%4,102.2万 | 47.24%3,296.5万 | -23.64%2,238.8万 | -13.14%2,931.9万 | -39.60%448.9万 | -39.03%653.4万 | 29.08%3,375.5万 | 41.72%743.2万 | 51.11%1,071.7万 | 1.40%657.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
