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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 93.13%-11万 | 40.91%-160.2万 | -98.64%-116.6万 | 157.64%46万 | -9.68%-55.5万 | 58.41%-34.1万 | -19.16%-271.1万 | -58.7万 | -79.8万 | -50.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 208.56%206.8万 | 87.08%-190.5万 | 30.26%-51.4万 | 23.99%-46.9万 | 33.85%-47.1万 | 96.44%-45.1万 | -251.81%-1,474.1万 | ---73.7万 | ---61.7万 | ---71.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -81.72%5.3万 | -97.65%29万 | -12.79%7.5万 | 25.45%6.9万 | 26.67%7.6万 | -99.42%7.1万 | 538.59%1,234.4万 | --8.6万 | --5.5万 | --6万 |
| -減価償却 | -1.52%6.5万 | 53.49%6.6万 | -51.52%1.6万 | 433.33%1.6万 | 466.67%1.7万 | 500.00%1.8万 | 230.77%4.3万 | --3.3万 | --3,000 | --3,000 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -99.91%1.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,294万 | --0 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -92.58%11.2万 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---97.8万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -105.63%-1.2万 | -6.17%21.3万 | -9.43%4.8万 | 1.92%5.3万 | 3.51%5.9万 | -18.46%5.3万 | -44.77%22.7万 | --5.3万 | --5.2万 | --5.7万 |
| 運転資金の増減額 | -17,261.54%-223.1万 | 104.14%1.3万 | -1,235.94%-72.7万 | 464.41%86万 | -209.59%-16万 | 113.59%3.9万 | -1,644.44%-31.4万 | --6.4万 | ---23.6万 | --14.6万 |
| -売掛金増減額 | -536.25%-472.1万 | -394.67%-74.2万 | -25,300.00%-76.2万 | 542.86%6.2万 | 207.58%7.1万 | -72.31%-11.2万 | -87.50%-15万 | ---3,000 | ---1.4万 | ---6.6万 |
| -在庫増減額 | --0 | -42.86%-1万 | 0.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | -200.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | 41.67%-7,000 | ---3,000 | ---2,000 | ---1,000 |
| -未払金の変更 | 225.49%249万 | 587.26%76.5万 | -45.71%3.8万 | 463.64%80万 | -207.04%-22.8万 | 169.23%15.3万 | -312.16%-15.7万 | --7万 | ---22万 | --21.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 225.00%1.3万 | 4,000 | 0 | |||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | -1,000 | 0 | |||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 72.5万 | 72.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.90%-9.7万 | 67.76%-87.4万 | 25.38%-43.8万 | 157.64%46万 | -9.68%-55.5万 | 58.41%-34.1万 | -19.16%-271.1万 | ---58.7万 | ---79.8万 | ---50.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-4,000 | 0.00%-4,000 | --0 | ---- | -33.33%-4,000 | ---- | -100.00%-4,000 | ---1,000 | ---- | ---3,000 |
| 事業取引の純額 | --264万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.35%1.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,000.00%263.6万 | -140.00%-4,000 | --0 | ---- | -33.33%-4,000 | ---- | -99.87%1万 | --1.3万 | ---- | ---3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---21.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -5.00%-6.3万 | -106.90%-6万 | ---1.6万 | ---1.4万 | ---1.5万 | ---1.5万 | ---2.9万 | ---- | ---- | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -1.92%-5.3万 | -3.51%-5.9万 | 18.46%-5.3万 | 45.01%-22.6万 | ---5.2万 | ---5.2万 | ---5.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.17%-6.3万 | -8.24%-27.6万 | 17.28%-6.7万 | -28.85%-6.7万 | -29.82%-7.4万 | -4.62%-6.8万 | 37.96%-25.5万 | ---8.1万 | ---5.2万 | ---5.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.32%145万 | -53.17%260.4万 | -40.01%195.5万 | -61.99%156.2万 | -53.05%219.5万 | -53.17%260.4万 | 692.02%556万 | --325.9万 | --410.9万 | --467.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 314.56%247.6万 | 60.96%-115.4万 | 22.90%-50.5万 | 146.24%39.3万 | -11.84%-63.3万 | 53.79%-40.9万 | -160.85%-295.6万 | ---65.5万 | ---85万 | ---56.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170.76%392.6万 | -44.32%145万 | -44.32%145万 | -40.01%195.5万 | -61.99%156.2万 | -53.05%219.5万 | -53.17%260.4万 | --260.4万 | --325.9万 | --410.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.50%-10.1万 | 67.66%-87.8万 | 25.51%-43.8万 | 157.64%46万 | -9.82%-55.9万 | 58.41%-34.1万 | -19.24%-271.5万 | ---58.8万 | ---79.8万 | ---50.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
