ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 137.37%147.41万 | -151.28%-394.41万 | 13.28%769.08万 | 156.84%678.91万 | 158.74%264.33万 | -178.08%-202万 | 149.32%54.1万 | -146.82%-449.98万 | -154.03%-231.58万 | -134.01%-367.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.38%-270.75万 | -1,588.21%-1,196.69万 | 84.81%-70.89万 | 61.35%-466.6万 | 56.17%-1,207.31万 | 684.60%1,111.9万 | 233.48%267.5万 | -114.39%-2,754.52万 | -155.64%-2,104.22万 | -28.82%-259.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -64.20%407.63万 | 121.28%1,138.69万 | -31.45%514.58万 | 338.23%750.72万 | -117.10%-315.13万 | -590.57%-967.9万 | -189.55%-187.6万 | 179.55%1,843.34万 | 133.01%1,241.94万 | -13.89%194.6万 |
| -減価償却 | 6.78%246.69万 | 9.26%231.03万 | 3.87%211.44万 | -32.59%203.57万 | -33.13%301.99万 | -43.81%64.9万 | -11.32%105万 | -6.44%451.61万 | -10.43%99.41万 | -4.21%118.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 139.44%437.35万 | 293.56%182.65万 | 1,758.31%46.41万 | -103.80%-2.8万 | -90.84%73.63万 | --0 | ---- | 161.09%803.52万 | 163.97%802.62万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.03%21.93万 | ---- | ---- | 933.51%122.02万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -99.99%350 | 742.35%625.91万 | -63.58%74.3万 | 603.38%204.02万 | 878,848.48%29.01万 | ---169.9万 | ---- | -89.32%33 | -89.32%33 | --0 |
| -処分利益 | 5,346.90%5.25万 | 99.95%-1,000 | -239,255.46%-197.23万 | 99.99%-824 | -1,322.30%-1,006.42万 | -4,280.80%-936.5万 | -1,526.45%-393.7万 | 115.48%82.34万 | 64.93%32.64万 | -100.63%-3,000 |
| -正味為替差損益 | -49.03%15.79万 | 209.28%30.97万 | -384.66%-28.34万 | 135.13%9.96万 | -630.72%-28.34万 | ---16.7万 | ---4.4万 | --5.34万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 76.83%51万 | -66.91%28.84万 | --87.16万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -536.06%-297.48万 | -80.89%68.22万 | 16.21%357万 | 49.19%307.21万 | -45.60%205.91万 | 54.36%90.3万 | 66.14%105.5万 | -2.68%378.51万 | 108.41%179.91万 | 31.62%76.6万 |
| 運転資金の増減額 | 103.13%10.53万 | -203.39%-336.4万 | -17.58%325.38万 | -77.90%394.8万 | 287.43%1,786.77万 | -237.52%-346万 | 78.28%-25.8万 | 4.08%461.19万 | -12.25%630.69万 | -66.65%-302.3万 |
| -売上債権増減額 | 375.49%254.13万 | -45.29%-92.24万 | -115.30%-63.49万 | -51.98%414.93万 | 287.91%864.01万 | -552.16%-1,326.5万 | -1,612.64%-1,395.8万 | -65.52%222.73万 | -50.70%536.43万 | 87.47%-28.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 162.75%2.02万 | -39.26%-3.22万 | -361.60%-2.31万 | 109.98%8,829 | -105.64%-8.85万 | -76.90%8.2万 | 76.87%-17.6万 | 7,080.05%156.88万 | 102.96%171.88万 | 163.68%25.6万 |
| -前払費用増減額 | 179.57%6.05万 | -191.08%-7.61万 | 65.73%8.35万 | -35.51%5.04万 | -91.57%7.82万 | -135.78%-3.9万 | -369.44%-9.7万 | 197.11%92.76万 | 100.44%7,586 | 12.97%77.5万 |
| -未払金の変更 | -118.03%-20.56万 | 247.83%114.02万 | 116.43%32.78万 | -120.60%-199.48万 | 335.41%968.58万 | 439.19%976.2万 | 230.29%1,626万 | 217.12%222.45万 | 145.65%165.25万 | -832.84%-147.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 33.47%-231.11万 | -199.23%-347.36万 | 101.84%350.04万 | 487.23%173.43万 | 80.83%-44.79万 | --0 | 49.97%-228.7万 | -390.77%-233.63万 | -403.21%-243.63万 | ---229.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -8.88万 | 0 | -2.4万 | |||||||
| 利息の受取額 | 216.37%1.55万 | -5.60%4,887 | -20.17%5,177 | -9.59%6,485 | -45.95%7,173 | 460.00%2.8万 | -40.53%1.33万 | -163.18%-2,728 | -12.50%7,000 | |
| 法人税等の支払額 | 226.72%5,070 | -299.70%-4,001 | -141.16%-1,001 | 377.31%2,432 | 93.64%-877 | 0 | 0 | 88.46%-1.38万 | -553.67%-2,781 | 99.15%-1,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 135.65%140.58万 | -151.24%-394.32万 | 13.19%769.49万 | 156.57%679.8万 | 158.88%264.96万 | -176.90%-204.4万 | 148.67%56.9万 | -134.37%-450.04万 | -154.10%-232.14万 | -118.46%-366.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -22.80%-148.96万 | -271.25%-121.3万 | 41.50%-32.67万 | -92.85%-55.85万 | 83.00%-28.96万 | 82.75%-4.9万 | 75.59%-10.4万 | -244.83%-170.35万 | -291.91%-3.45万 | -765.97%-95.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 99.95%-63 | 90.66%-11.81万 | 4.36%-126.39万 | 19.37%-132.15万 | ---163.9万 | ---95.5万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --363.23万 | --484.7万 | ---55.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.92%-148.97万 | 16.32%-133.11万 | 15.39%-159.06万 | -210.35%-188万 | 200.01%170.37万 | 1,453.17%384.3万 | -55.16%-66.1万 | -212.17%-170.35万 | -295.52%-3.45万 | -171.94%-95.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 205.70%86.81万 | 49.19%-82.13万 | -42.11%-161.63万 | 82.40%-113.74万 | -168.36%-646.41万 | -347.52%-180.8万 | -8,856.25%-286.6万 | 319.53%945.61万 | 1,726.45%694.01万 | 42.68%295.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --500万 | --0 | --96.44万 | --96.4万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 2.62%-84.31万 | 9.29%-86.59万 | -33.57%-95.46万 | 32.24%-71.47万 | 32.67%-105.47万 | 21.81%-29.4万 | 2.78%-45.4万 | 43.74%-156.65万 | 49.41%-36.65万 | 54.98%-35.7万 |
| 支払利息CFF | 34.06%-44万 | -0.35%-66.72万 | 14.55%-66.49万 | 63.61%-77.82万 | 26.44%-213.85万 | 22.09%-46.9万 | -13.40%-86.3万 | -26.73%-290.71万 | -91.21%-114.71万 | 34.49%-39.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 9,233.50%7.31万 | 99.89%-800 | -225.59%-71.42万 | -109.93%-21.94万 | ---84.5万 | --50.2万 | 100.29%220.85万 | 66,524.29%23.25万 | 552.15%197.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.81%-41.5万 | -229.37%-228.13万 | 152.73%176.34万 | 62.47%-334.44万 | -223.94%-891.23万 | -77.42%-245.2万 | -192.14%-368.1万 | 2,342.47%719.09万 | 699.08%565.89万 | 328.98%417.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.28%235.03万 | 385.89%990.65万 | 338.04%203.88万 | -90.43%46.54万 | 38.47%486.12万 | 43.82%125.7万 | 38.45%486.1万 | -11.00%351.07万 | 330.81%159.4万 | 5,702.86%203.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.40%-49.89万 | -196.03%-755.56万 | 399.99%786.78万 | 134.52%157.36万 | -561.90%-455.9万 | -165.83%-65.3万 | -32.15%-377.3万 | 1,021.52%98.7万 | -1.81%330.3万 | -172.25%-45.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.37%-1,364 | -764.10%-674 | 59.16%-78 | -100.12%-191 | -55.09%16.32万 | -201.21%-16.7万 | -22.48%16.9万 | 211.15%36.35万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.48%1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.28%185.01万 | -76.28%235.03万 | 385.89%990.65万 | 338.04%203.88万 | -90.43%46.54万 | -78.48%43.7万 | 43.82%125.7万 | 38.47%486.12万 | 38.47%486.12万 | 330.81%159.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.93%-10.94万 | -186.56%-527.53万 | 24.22%609.43万 | 616.98%490.62万 | 110.56%68.43万 | -234.41%-307万 | 125.32%45万 | -151.92%-647.95万 | -155.24%-235.55万 | -175.82%-463.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
データなし
