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| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | (FY)2012/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -158.40%-199.8万 | -47.13%342.1万 | 2,122.19%647.1万 | 97.51%-32万 | -1,765.71%-1,282.6万 | 150.03%77万 | -150.58%-153.9万 | 138.75%304.3万 | -247.96%-785.2万 | 424.19%530.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.33%-290.2万 | -43.28%-503.2万 | -122.42%-351.2万 | 22.56%-157.9万 | -171.39%-203.9万 | 40.69%285.6万 | 135.93%203万 | -42.71%-565万 | -1,683.60%-395.9万 | -1.57%25万 |
| 非現金項目調整合計 | 14.47%201.7万 | -2.60%176.2万 | 14.57%180.9万 | 290.01%157.9万 | -247.86%-83.1万 | -70.09%56.2万 | 129.15%187.9万 | -30.80%82万 | 320.67%118.5万 | -174.79%-53.7万 |
| -減価償却 | -4.93%133.1万 | 1.45%140万 | 106.28%138万 | 2.61%66.9万 | 36.69%65.2万 | 10.67%47.7万 | 8.29%43.1万 | 73.04%39.8万 | -6.50%23万 | -15.46%24.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | -95.65%2,000 | --4.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.9万 |
| -処分利益 | 200.00%3,000 | -50.00%1,000 | 128.57%2,000 | -122.58%-7,000 | 111.48%3.1万 | -2,554.55%-27万 | -15.38%1.1万 | --1.3万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 144.33%13.3万 | -154.24%-30万 | -119.70%-11.8万 | 155.93%59.9万 | -384.08%-107.1万 | -72.18%37.7万 | 326.10%135.5万 | -63.15%31.8万 | 184.86%86.3万 | ---101.7万 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 98.95%-7,000 | -548.54%-66.8万 | ---10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -16.82%54.9万 | 21.55%66万 | 94.62%54.3万 | 24.00%27.9万 | 177.78%22.5万 | -1.22%8.1万 | -9.89%8.2万 | -1.09%9.1万 | -36.55%9.2万 | -51.83%14.5万 |
| 運転資金の増減額 | -116.63%-111.3万 | -18.14%669.1万 | 2,654.38%817.4万 | 96.79%-32万 | -275.98%-995.6万 | 51.40%-264.8万 | -169.20%-544.8万 | 255.04%787.3万 | -190.78%-507.8万 | 314.41%559.4万 |
| -売上債権増減額 | -102.92%-29.7万 | 74.46%1,015.9万 | -19.06%582.3万 | 48.02%719.4万 | 119.95%486万 | -439.36%-2,436.3万 | -142.16%-451.7万 | 515.31%1,071.5万 | -137.79%-258万 | -11.19%682.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -131.33%-2.6万 | 240.68%8.3万 | -268.57%-5.9万 | 133.33%3.5万 | -53.13%1.5万 | -13.51%3.2万 | -80.21%3.7万 | 177.27%18.7万 | -135.91%-24.2万 | -13.81%67.4万 |
| -未払金の変更 | 77.75%-79万 | -247.34%-355.1万 | 131.92%241万 | 49.10%-754.9万 | -168.40%-1,483.1万 | 2,339.98%2,168.3万 | 68.04%-96.8万 | -34.26%-302.9万 | -18.24%-225.6万 | 82.78%-190.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -28.57%1.5万 | 23.53%2.1万 | 30.77%1.7万 | 116.67%1.3万 | -82.86%6,000 | -45.31%3.5万 | 52.38%6.4万 | 2,000.00%4.2万 | ||
| 法人税等の支払額 | 129.17%7,000 | -2.4万 | 0 | -850.00%-17.1万 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -158.40%-199.8万 | -47.26%342.1万 | 2,321.23%648.6万 | 97.72%-29.2万 | -1,738.95%-1,283.3万 | 151.08%78.3万 | -149.81%-153.3万 | 139.52%307.8万 | -250.41%-778.8万 | 367.46%517.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 44.44%-11万 | 27.47%-19.8万 | -165.05%-27.3万 | 82.45%-10.3万 | -5.20%-58.7万 | -51.63%-55.8万 | -18.33%-36.8万 | 63.75%-31.1万 | -741.18%-85.8万 | -92.45%-10.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -376.19%-10万 | ---2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.09%-11万 | -1.36%-29.8万 | -185.44%-29.4万 | 82.45%-10.3万 | 33.22%-58.7万 | -138.86%-87.9万 | -18.33%-36.8万 | 63.75%-31.1万 | -741.18%-85.8万 | -92.45%-10.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -144.28%-278.5万 | 137.78%629万 | -1,020.39%-1,664.9万 | -134.09%-148.6万 | 4.73%435.9万 | -42.75%416.2万 | 194.06%727万 | -215.39%-772.9万 | 251.92%669.8万 | -396.30%-440.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --378.7万 | --0 | ---- | -76.96%36.7万 | 148.13%159.3万 | 15.05%64.2万 | 66.07%55.8万 | -91.37%33.6万 | 37.34%389.5万 | 1,408.51%283.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 17.67%-88.5万 | 2.54%-107.5万 | -252.40%-110.3万 | -14.23%-31.3万 | -74.52%-27.4万 | 5.42%-15.7万 | -937.50%-16.6万 | 73.77%-1.6万 | -306.67%-6.1万 | 25.00%-1.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---101.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -170.44%-54.9万 | -20.83%-20.3万 | 44.00%-16.8万 | -23.97%-30万 | -157.45%-24.2万 | -6.82%-9.4万 | 30.16%-8.8万 | 22.70%-12.6万 | 19.70%-16.3万 | ---20.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.99%-5万 | -131.80%-26.3万 | 1,576.79%82.7万 | -102.78%-5.6万 | 178.85%201.7万 | ---255.8万 | ---- | ---- | --49万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.15%-48.2万 | 127.78%474.9万 | -855.98%-1,709.3万 | -127.76%-178.8万 | 222.86%644.1万 | -73.66%199.5万 | 200.52%757.4万 | -169.39%-753.5万 | 706.31%1,085.9万 | -314.49%-179.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.52%41.3万 | -318.25%-748.6万 | -39.54%343万 | -54.32%567.3万 | 16.36%1,241.8万 | 92.05%1,067.2万 | -46.77%555.7万 | 21.83%1,044万 | 69.55%856.9万 | -19.14%505.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.90%-259万 | 172.21%787.2万 | -399.36%-1,090.1万 | 68.72%-218.3万 | -467.51%-697.9万 | -66.53%189.9万 | 218.98%567.3万 | -315.45%-476.8万 | -32.63%221.3万 | 384.66%328.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -48.15%1.4万 | 280.00%2.7万 | 75.00%-1.5万 | -125.64%-6万 | 252.94%23.4万 | 72.58%-15.3万 | -385.22%-55.8万 | 66.37%-11.5万 | -248.70%-34.2万 | 647.62%23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -623.73%-216.3万 | 105.52%41.3万 | -318.25%-748.6万 | -39.54%343万 | -54.32%567.3万 | 16.36%1,241.8万 | 92.05%1,067.2万 | -46.77%555.7万 | 21.83%1,044万 | 69.55%856.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -165.40%-210.8万 | -48.08%322.3万 | 1,644.28%620.8万 | 97.01%-40.2万 | -6,237.90%-1,344.2万 | 111.42%21.9万 | -169.28%-191.7万 | 132.00%276.7万 | -270.33%-864.6万 | 355.20%507.6万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
