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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 60.81%-99.3万 | -75.36%-253.4万 | -473.41%-144.5万 | 77.54%-25.2万 | 45.16%-112.2万 | -138.88%-204.6万 | 382.96%526.3万 | -219.00%-186万 | 331.21%156.3万 | -108.14%-67.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.69%-149.8万 | 13.28%-175.6万 | 13.72%-202.5万 | 44.25%-234.7万 | -24.23%-421万 | 61.77%-338.9万 | -1,483.04%-886.5万 | 81.88%-56万 | 54.95%-309.1万 | ---686.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 23.75%29.7万 | -56.28%24万 | -21.79%54.9万 | -72.32%70.2万 | 42.15%253.6万 | -82.94%178.4万 | 1,019.49%1,045.6万 | -56.15%93.4万 | -64.05%213万 | 3,092.42%592.5万 |
| -減価償却 | 9.78%24.7万 | -11.07%22.5万 | -8.33%25.3万 | -0.36%27.6万 | 965.38%27.7万 | -95.22%2.6万 | -22.40%54.4万 | -27.06%70.1万 | 15.50%96.1万 | -9.57%83.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -99.97%1,000 | --313.8万 | --0 | 12,294.44%223.1万 | -98.33%1.8万 | -77.01%107.9万 | 6,443.24%469.4万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | --21.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 165.63%2.1万 | -121.05%-3.2万 | -72.16%15.2万 | 161.98%54.6万 | -142.87%-88.1万 | -69.13%205.5万 | 3,862.50%665.7万 | 129.79%16.8万 | -2,920.00%-56.4万 | -91.63%2万 |
| -正味為替差損益 | -55.77%2.3万 | 300.00%5.2万 | -23.53%1.3万 | 88.89%1.7万 | 103.40%9,000 | -62.58%-26.5万 | 34.80%-16.3万 | -79.86%-25万 | -479.17%-13.9万 | 35.14%-2.4万 |
| -繰延税金 | --0 | 0.00%3,000 | -25.00%3,000 | 100.00%4,000 | --2,000 | --0 | 81.41%113.2万 | --62.4万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 175.00%6,000 | 90.48%-8,000 | 40.85%-8.4万 | -1,477.78%-14.2万 | 71.88%-9,000 | -158.18%-3.2万 | 116.82%5.5万 | -141.24%-32.7万 | 96.77%79.3万 | 129.01%40.3万 |
| 運転資金の増減額 | 120.43%20.8万 | -3,383.87%-101.8万 | -97.77%3.1万 | 152.36%139.3万 | 225.17%55.2万 | -112.01%-44.1万 | 264.37%367.2万 | -188.51%-223.4万 | 870.77%252.4万 | -96.94%26万 |
| -売上債権増減額 | 142.86%2.1万 | -1,733.33%-4.9万 | -99.78%3,000 | 169.50%136.1万 | 342.98%50.5万 | 104.65%11.4万 | -651.23%-244.9万 | -121.52%-32.6万 | 177.57%151.5万 | -313.91%-195.3万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.10%-5.5万 | -406.32%-29.1万 | 215.85%9.5万 | -114.31%-8.2万 |
| -未払金の変更 | 2,500.00%18.2万 | 177.78%7,000 | 50.00%-9,000 | -138.30%-1.8万 | 109.31%4.7万 | -108.77%-50.5万 | 2,448.23%575.9万 | -75.25%22.6万 | -62.52%91.3万 | -65.23%243.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 100.51%5,000 | -2,737.84%-97.6万 | -26.00%3.7万 | --5万 | --0 | -111.99%-5万 | 122.63%41.7万 | -184,400.00%-184.3万 | 100.71%1,000 | -1,666.67%-14.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | -400.00%-5,000 | 75.00%-1,000 | -100.00%-4,000 | -2,000 | 0 | -1.06%-85.7万 | -27.90%-84.8万 | -11.99%-66.3万 | -2.42%-59.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 60.89%-99.3万 | -75.59%-253.9万 | -464.84%-144.6万 | 77.22%-25.6万 | 45.06%-112.4万 | -146.44%-204.6万 | 262.70%440.6万 | -400.89%-270.8万 | 170.98%90万 | -116.41%-126.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -100.62%-2,000 | 3,688.89%32.3万 | -100.92%-9,000 | 19,680.00%97.9万 | -66.67%-5,000 | 99.36%-3,000 | 53.35%-46.7万 | -184.90%-100.1万 | 117.80%117.9万 | -1,944.44%-662.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.8万 | --0 | -861.89%-631万 | ---65.6万 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --54.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --12.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3万 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | -93.75%1,000 | -42.86%1.6万 | -30.00%2.8万 | -6.98%4万 | -89.09%4.3万 | 169.86%39.4万 | -26.63%14.6万 | 1,005.56%19.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.20%-2,000 | 12,587.50%99.9万 | -100.80%-8,000 | 610.26%99.5万 | -627.03%-19.5万 | 100.55%3.7万 | -430.80%-670.4万 | -195.32%-126.3万 | 120.62%132.5万 | -405.51%-642.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.34%-6万 | -173.47%-27.7万 | 105.42%37.7万 | -198.79%-695.6万 | --704.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --231.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,478.95%210万 | --13.3万 | --0 | ---199.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -12.56%-24.2万 | 7.73%-21.5万 | 28.31%-23.3万 | -7.97%-32.5万 | -671.79%-30.1万 | -2.63%-3.9万 | 0.00%-3.8万 | 19.15%-3.8万 | -27.03%-4.7万 | -5.71%-3.7万 |
| 支払利息CFF | 0.00%-6,000 | -20.00%-6,000 | -25.00%-5,000 | 78.95%-4,000 | -137.50%-1.9万 | 91.84%-8,000 | -46.27%-9.8万 | 68.69%-6.7万 | -63.36%-21.4万 | -285.29%-13.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.89%-67万 | 200.00%450万 | -1,041.42%-450万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.86%-24.8万 | 978.57%209.1万 | 27.66%-23.8万 | -2.81%-32.9万 | -199.07%-32万 | -106.34%-10.7万 | 736.60%168.7万 | 90.25%-26.5万 | -811.26%-271.7万 | 253.70%38.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.20%143.6万 | -65.23%90.2万 | 18.77%259.4万 | -42.87%218.4万 | -35.63%382.3万 | -9.33%593.9万 | -35.36%655万 | -7.01%1,013.3万 | -40.22%1,089.7万 | 54.61%1,822.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -325.59%-124.3万 | 132.57%55.1万 | -512.68%-169.2万 | 125.02%41万 | 22.54%-163.9万 | -246.32%-211.6万 | 85.58%-61.1万 | -760.98%-423.6万 | 93.27%-49.2万 | -211.41%-731.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.65%-2万 | ---1.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.99%-4.9万 | -1,195.24%-27.2万 | 82.93%-2.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.95%17.3万 | 59.20%143.6万 | -65.23%90.2万 | 18.77%259.4万 | -42.87%218.4万 | -35.63%382.3万 | 1.56%593.9万 | -42.29%584.8万 | -7.01%1,013.3万 | -40.22%1,089.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.98%-99.5万 | -75.26%-255万 | -451.14%-145.5万 | 76.62%-26.4万 | 44.90%-112.9万 | -152.02%-204.9万 | 206.20%393.9万 | -300.97%-370.9万 | 88.41%-92.5万 | -207.89%-798.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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