ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 83,720.55%6,104.3万 | -38.70%1,135.7万 | 141.32%573.5万 | 1,093.20%2,746.2万 | 943.43%1,648.9万 | 98.13%-7.3万 | 928.95%1,852.7万 | -1,832.83%-1,388万 | -368.64%-276.5万 | -4.21%-195.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.81%24.8万 | -166.92%-423.6万 | 112.62%58.7万 | 102.96%12.9万 | 113.45%376.8万 | -166.17%-3,070万 | 240.79%633万 | -99.49%-465.2万 | -60.08%-435.9万 | -1,312.96%-2,801.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -78.58%763.1万 | 255.22%187.5万 | -56.27%157.4万 | -58.30%218.4万 | -92.86%199.8万 | 323.73%3,562.7万 | -158.61%-120.8万 | 56.75%359.9万 | 128.14%523.8万 | 1,495.33%2,799.8万 |
| -減価償却 | 44.64%407.3万 | 54.93%127.2万 | -10.74%82.3万 | 54.96%84.3万 | 114.56%113.5万 | 24.27%281.6万 | -2.61%82.1万 | 99.14%92.2万 | 14.53%54.4万 | 9.07%52.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -99.34%1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | 1,787.50%15.1万 | ---- | ---- | 52,960.00%265.3万 | --2,579.8万 |
| -資産准備金及び償却 | --9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -78.13%7,000 | --0 | -83.33%3,000 | 100.00%2,000 | 133.33%2,000 | -93.46%3.2万 | 115.20%1.9万 | -96.99%1.8万 | -93.75%1,000 | ---6,000 |
| -処分利益 | -99.88%3万 | 100.89%4.5万 | -100.00%-1,000 | -150.00%-4,000 | -233.33%-1万 | 626,700.00%2,506.4万 | -506,400.00%-506.5万 | 1,506,300.00%3,012.4万 | 900.00%8,000 | ---3,000 |
| -正味為替差損益 | 113.31%4.7万 | -90.98%5.6万 | 115.51%14.3万 | 2,983.33%17.3万 | -606.52%-32.5万 | -320.63%-35.3万 | 767.74%62.1万 | -22,950.00%-92.2万 | -102.37%-6,000 | -1,250.00%-4.6万 |
| -その他の非現金項目 | -57.34%337.7万 | -81.96%40.5万 | -68.24%60.6万 | -42.59%117万 | -30.71%119.6万 | 33.64%791.7万 | 20.12%224.5万 | 53.75%190.8万 | 31.65%203.8万 | 36.33%172.6万 |
| 運転資金の増減額 | 1,163.28%5,316.4万 | 2.33%1,371.8万 | 127.86%357.4万 | 790.15%2,514.9万 | 654.45%1,072.3万 | -545.99%-500万 | 6,602.50%1,340.5万 | -1,632.50%-1,282.7万 | -2,135.58%-364.4万 | -17.35%-193.4万 |
| -売掛金増減額 | 162.74%1,065.6万 | 263.48%1,476.2万 | -133.89%-757.1万 | 387.02%1,568万 | -1,737.40%-1,221.5万 | -3,915.13%-1,698.4万 | -9,021.21%-903万 | -632.40%-323.7万 | -410.22%-546.3万 | 127.70%74.6万 |
| -在庫増減額 | 227.53%4,385.3万 | -102.64%-30.1万 | 545.56%1,091万 | 7,748.87%1,043.9万 | 14,064.60%2,280.5万 | 1,344.34%1,338.9万 | 1,943.91%1,140.5万 | 3,940.91%169万 | 120.46%13.3万 | -84.85%16.1万 |
| -未払金の変更 | -86.47%-148.8万 | -106.18%-66.9万 | 101.09%12.5万 | -171.79%-115万 | 111.74%20.6万 | -11.92%-79.8万 | 1,575.07%1,082.7万 | -2,123.26%-1,147.2万 | 1,202.44%160.2万 | -523.91%-175.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 123.56%14.3万 | -136.45%-7.4万 | -42.71%11万 | 114.29%18万 | 93.28%-7.3万 | -7.43%-60.7万 | -57.26%20.3万 | -75.67%19.2万 | 106.01%8.4万 | -151.39%-108.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 78.79%-270.6万 | 94.41%-61万 | 25.57%-52.1万 | -19.20%-92.5万 | -72.87%-65万 | -657.09%-1,275.7万 | -4,094.23%-1,090.5万 | 12.94%-70万 | -151.95%-77.6万 | -20.13%-37.6万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 99.62%-8,000 | 99.91%-2,000 | -1,000 | -400.00%-5,000 | 0 | -3,998.08%-213.1万 | -212.2万 | 0 | 88.89%-1,000 | -8,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489.87%5,832.9万 | 95.36%1,074.5万 | 135.75%521.3万 | 849.07%2,653.2万 | 777.17%1,583.9万 | -165.41%-1,496.1万 | 320.44%550万 | -31,595.65%-1,458万 | -290.52%-354.2万 | -6.85%-233.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 79.52%-205.5万 | 86.26%-103.5万 | 56.06%-16.3万 | 80.86%-39.3万 | -502.60%-46.4万 | -1,539.22%-1,003.2万 | -2,186.15%-753.1万 | 14.12%-37.1万 | -441.69%-205.3万 | 52.47%-7.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,760.8万 | --212.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.04%-205.5万 | 80.87%-103.5万 | -100.22%-16.3万 | 80.86%-39.3万 | -502.60%-46.4万 | 11,141.83%6,757.6万 | -1,598.61%-541万 | 17,487.96%7,511.6万 | -441.69%-205.3万 | 52.47%-7.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -53.78%-6,666.5万 | -3,001.90%-1,221.7万 | 62.95%-1,900.4万 | -1,008.09%-3,468.9万 | -120.37%-75.5万 | -535.20%-4,335万 | -79.99%42.1万 | -1,759.59%-5,129.8万 | 28.79%382万 | 105.94%370.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1.28%-15.8万 | -5.26%-4万 | 7.32%-3.8万 | 5.13%-3.7万 | -13.16%-4.3万 | 18.32%-15.6万 | 9.52%-3.8万 | 41.43%-4.1万 | -387.50%-3.9万 | 46.48%-3.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 152.38%2.2万 | -95.60%4,000 | -96.11%1.1万 | 99.04%-3,000 | 109.71%1万 | -146.15%-4.2万 | -8.08%9.1万 | 864.86%28.3万 | -540.85%-31.3万 | -145.24%-10.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.40%-6,680.1万 | -2,685.02%-1,225.3万 | 62.73%-1,903.1万 | -1,101.41%-3,472.9万 | -122.10%-78.8万 | -541.62%-4,354.8万 | -78.07%47.4万 | -1,810.99%-5,105.6万 | 14.49%346.8万 | 111.38%356.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176.59%1,414.2万 | -54.63%614万 | 384.15%2,015.5万 | 359.03%2,875.8万 | 176.59%1,414.2万 | 240.87%511.3万 | 166.03%1,353.3万 | 61.17%416.3万 | 649.40%626.5万 | 240.87%511.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.10%-1,052.7万 | -550.89%-254.3万 | -247.48%-1,398.1万 | -303.86%-859万 | 1,168.43%1,458.7万 | 151.02%906.7万 | 1,988.89%56.4万 | 278.29%948万 | -222.03%-212.7万 | 273.19%115万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94.74%-2,000 | -64.44%1.6万 | 69.09%-3.4万 | -152.00%-1.3万 | 1,350.00%2.9万 | -3,900.00%-3.8万 | 4,600.00%4.5万 | -5,400.00%-11万 | 525.00%2.5万 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.45%361.3万 | -74.45%361.3万 | -54.63%614万 | 384.15%2,015.5万 | 359.03%2,875.8万 | 176.59%1,414.2万 | 176.59%1,414.2万 | 166.03%1,353.3万 | 61.17%416.3万 | 649.40%626.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 324.69%5,618.5万 | 581.93%981.2万 | 133.26%497.3万 | 564.93%2,603.6万 | 735.14%1,536.4万 | -300.16%-2,500.6万 | 4.59%-203.6万 | -3,027.82%-1,495.1万 | -335.46%-560万 | -2.89%-241.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
