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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -87.85%3,908.8万 | 198.17%3.22億 | -536.25%-3.28億 | -163.44%-5,150万 | 37.81%8,118.1万 | 2,969.4万 | 61.28%1,831.2万 | 16.30%2,441.6万 | -62.63%872.3万 | -11.43%5,890.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.09%1,221.2万 | -30.67%1,373.6万 | -45.08%1,981.3万 | -56.63%3,607.3万 | 398.47%8,317万 | --2,633.8万 | 812.45%2,558.5万 | 216.16%1,498.9万 | 381.72%1,625.8万 | 189.12%1,668.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -213.74%-260万 | -57.60%228.6万 | -47.37%539.1万 | 19.20%1,024.4万 | 37.92%859.4万 | --715.4万 | -44.03%63.3万 | -86.60%18.3万 | -58.12%62.4万 | -0.18%623.1万 |
| -減価償却 | -38.23%149.6万 | 1,104.98%242.2万 | -20.55%20.1万 | 158.16%25.3万 | -44.94%9.8万 | ---1.1万 | -52.27%2.1万 | -2.22%4.4万 | -2.22%4.4万 | -2.20%17.8万 |
| -処分利益 | -24.05%-39.2万 | -110.55%-31.6万 | -65.73%299.4万 | 66.72%873.6万 | 4,010.45%524万 | --663.7万 | 50.00%-9.5万 | -9,375.00%-75.8万 | -2,922.22%-54.4万 | -102.56%-13.4万 |
| -正味為替差損益 | -300.00%-2,000 | 125.00%1,000 | -108.89%-4,000 | 175.00%4.5万 | -500.00%-6万 | ---1.8万 | -20.69%-3.5万 | 18.75%-2.6万 | -75.95%1.9万 | 98.97%-1万 |
| -その他の非現金項目 | -2,168.16%-370.2万 | -91.86%17.9万 | 81.82%220万 | -63.51%121万 | -46.49%331.6万 | --54.6万 | -43.19%74.2万 | -32.18%92.3万 | -20.16%110.5万 | 242.75%619.7万 |
| 運転資金の増減額 | -90.36%2,947.6万 | 186.61%3.06億 | -260.75%-3.53億 | -824.28%-9,781.7万 | -129.40%-1,058.3万 | ---379.8万 | -206.56%-790.6万 | -37.91%924.4万 | -144.15%-815.9万 | -33.96%3,599.1万 |
| -売掛金増減額 | -85.43%3,689.9万 | 392.19%2.53億 | -34.64%-8,666.2万 | 50.21%-6,436.4万 | -1,218.70%-1.29億 | ---6,152.6万 | -1,114.22%-5,397.7万 | -1,594.41%-2,153.6万 | -61.82%775.3万 | 147.27%1,155.6万 |
| -在庫増減額 | -1,404.80%-7,183.9万 | 98.75%-477.4万 | -527.99%-3.83億 | -34.55%8,955.7万 | 659.07%1.37億 | --5,772.2万 | 840.40%4,087万 | 152.19%2,002.4万 | ---- | -57.70%1,802.6万 |
| -前払費用増減額 | -125.71%-1.8万 | -99.94%7万 | 199.92%1.08億 | -401,262.96%-1.08億 | 575.00%2.7万 | --4.3万 | 99.33%-1.2万 | 1,952.24%992.8万 | -142,000.00%-993.3万 | 107.41%4,000 |
| -未払金の変更 | -271.69%-345.3万 | -110.48%-92.9万 | 160.31%886.3万 | -181.45%-1,469.6万 | 417.83%1,804.3万 | ---3.7万 | 229.19%521.3万 | 89.34%564.8万 | 157.79%719.3万 | -146.32%-567.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 16.94%6,788.7万 | --5,805.4万 | --0 | ---- | -399.67%-3,620.6万 | --0 | --0 | -183.52%-482万 | -224.09%-1,317.2万 | -49.92%1,208.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -93.83%-1,400万 | -55.27%-722.3万 | -384.58%-465.2万 | 76.41%-96万 | 35.32%-406.9万 | -71.8万 | 49.51%-83.2万 | 32.66%-112.6万 | 12.77%-139.3万 | 0.91%-629.1万 |
| 利息の受取額 | 575.05%373.3万 | 3,586.67%55.3万 | -96.12%1.5万 | -67.72%38.7万 | -23.63%119.9万 | 24.2万 | -58.29%16.6万 | -11.83%34.3万 | 14.29%44.8万 | 129.87%157万 |
| 支払済みの税金還付金 | -11,734.94%-3,183.6万 | -715.15%-26.9万 | 97.05%-3.3万 | -76.74%-111.7万 | -0.96%-63.2万 | 0 | 78.95%-4,000 | -4.34%-62.5万 | 0 | 93.98%-62.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.96%-301.5万 | 194.70%3.15億 | -524.82%-3.32億 | -168.47%-5,319万 | 45.03%7,767.9万 | --2,921.8万 | 74.93%1,764.2万 | 20.39%2,300.8万 | -64.86%777.8万 | 6.18%5,356万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 86.17%-55.6万 | -80,300.00%-402万 | 37.50%-5,000 | ---8,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -250.00%-7,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | 51.89%-15.3万 | ---31.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 209.92%26.6万 | -103.92%-24.2万 | 510.92%617.2万 | --0 | --514.4万 | 1,128.00%102.8万 | --0 | -85.20%-150.2万 |
| 受領配当金 | 24.56%28.4万 | 98.26%22.8万 | -40.72%11.5万 | -54.67%19.4万 | -8.74%42.8万 | --0 | 5.95%8.9万 | -2.27%25.8万 | 40.00%7万 | 54.79%46.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.1万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.83%-27.2万 | -1,800.45%-379.2万 | 156.46%22.3万 | -105.98%-39.5万 | 734.62%660万 | --0 | 6,281.71%523.3万 | 662.94%129.7万 | 107.73%7万 | 98.35%-104万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -158.25%-1.84億 | 667.30%3.16億 | 136.45%4,123.3万 | -63.07%-1.13億 | ---2,511.4万 | -32.52%-1,543.8万 | -250.07%-5,868.9万 | -49.14%-1,387万 | -188.33%-6,936.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -7.76%-23.6万 | 0.00%-21.9万 | -31.14%-21.9万 | ---16.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-401万 | 0.00%-401万 | 45.94%-401万 | -54.16%-741.8万 | -20.00%-481.2万 | --0 | ---- | -20.00%-481.2万 | ---- | 27.28%-401万 |
| 少数株主の現金配当 | 82.86%-630万 | ---3,675万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---540万 | ---- | --225万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.92%-1,594.6万 | -171.65%-2.25億 | 834.38%3.14億 | 128.53%3,364.8万 | -60.71%-1.18億 | ---2,511.4万 | -32.52%-1,543.8万 | -205.66%-6,350.1万 | -49.14%-1,387万 | -207.94%-7,337.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 511.29%1.02億 | -51.45%1,675.6万 | -36.32%3,451.2万 | -38.34%5,419.6万 | -19.23%8,789.6万 | --5,005.3万 | -64.25%4,262.9万 | -32.18%8,187.9万 | -19.23%8,789.6万 | 103.93%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.45%-1,923.3万 | 583.59%8,567.7万 | 11.14%-1,771.7万 | 40.74%-1,993.7万 | -61.32%-3,364.4万 | --410.4万 | 601.48%743.7万 | -2,525.32%-3,919.6万 | -150.49%-602.2万 | -137.60%-2,085.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -633.33%-4.4万 | 84.62%-6,000 | -115.42%-3.9万 | 551.79%25.3万 | 27.27%-5.6万 | --3.9万 | 7.14%-1.3万 | -5,500.00%-5.4万 | 118.52%5,000 | ---7.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.82%8,315万 | 511.29%1.02億 | -51.45%1,675.6万 | -36.32%3,451.2万 | -38.34%5,419.6万 | --5,419.6万 | -57.49%5,005.3万 | -64.25%4,262.9万 | -32.18%8,187.9万 | -19.23%8,789.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.18%-367.9万 | 193.46%3.11億 | -524.73%-3.32億 | -168.48%-5,319.8万 | 45.05%7,767.9万 | --2,921.8万 | 74.97%1,764.2万 | 20.42%2,300.8万 | -64.86%777.8万 | 6.17%5,355.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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