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| (Q1)2024/06/30 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 17.65%12万 | 33.17%81.9万 | -29.71%49.2万 | -50.49%10.2万 | -79.11%61.5万 | -30.76%70万 | 103.03%20.6万 | 12.93%294.4万 | -19.12%101.1万 | -7,498.91%-680.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.11%-40.6万 | -55.81%1.9万 | -164.72%-23.3万 | -362.50%-25.2万 | -96.92%4.3万 | 442.86%36万 | -98.97%9.6万 | 1,065.00%139.8万 | -102.92%-10.5万 | 2,288.50%932.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -34.36%38.2万 | 1,311.43%84.8万 | -80.67%17.2万 | -28.94%58.2万 | -106.65%-7万 | 2.53%89万 | 111.97%81.9万 | -49.95%105.3万 | 130.19%86.8万 | -1,357.35%-684万 |
| -減価償却 | -9.00%28.3万 | 262.88%53.1万 | -68.10%25.2万 | -57.28%31.1万 | -123.02%-32.6万 | 54.30%79万 | 285.19%72.8万 | -21.29%141.6万 | 20.75%51.2万 | 3,050.00%18.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -92.98%1.2万 | -14.22%19.9万 | ---16.5万 | --17.1万 | --23.2万 | --0 | --0 | --0 | --27万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | --0 | ---- | ---- | 81.54%-6.7万 | ---- | ---- | -458.46%-36.3万 | 99.51%-1.7万 | -2,209.44%-715.1万 |
| -その他の非現金項目 | -11.22%8.7万 | 29.67%11.8万 | -6.00%9.4万 | 7.69%9.8万 | --9.1万 | -2.91%10万 | -25.41%9.1万 | --0 | -42.78%10.3万 | -38.69%12.2万 |
| 運転資金の増減額 | 163.16%14.4万 | -107.48%-4.8万 | 200.55%55.3万 | 67.84%-22.8万 | 30.22%64.2万 | -321.77%-55万 | 92.37%-70.9万 | 28.72%49.3万 | -52.58%24.8万 | -35,630.77%-929万 |
| -売上債権増減額 | 261.18%27.4万 | -305.12%-118.7万 | 277.31%21.1万 | -134.55%-17万 | -136.40%-29.3万 | 85.05%-11.9万 | 106.71%49.2万 | 201.77%80.5万 | -314.58%-79.6万 | -2,952.92%-732.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 128.76%13.2万 | -101.26%-4,000 | 44.26%-6.8万 | 42.77%-45.9万 | 59.00%31.8万 | -161.31%-12.2万 | -111.05%-80.2万 | -8.68%20万 | 183.26%19.9万 | -2,614.29%-38万 |
| -未払金の変更 | -65.35%4.4万 | -2,328.57%-51万 | 774.42%37.6万 | -76.52%12.7万 | -101.45%-2.1万 | 104.36%4.3万 | 136.78%54.1万 | 344.43%144.7万 | -140.03%-98.6万 | -6.98%-147.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -211.68%-30.6万 | 159.09%165.3万 | 109.66%3.4万 | 129.15%27.4万 | 132.57%63.8万 | -119.22%-35.2万 | -739.29%-94万 | -226.63%-195.9万 | 221.34%183.1万 | -106.99%-11.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 19.09%-8.9万 | -22.33%-12.6万 | 16.36%-9.2万 | -7.84%-11万 | -10.3万 | 0.90%-11万 | 17.74%-10.2万 | 0 | -11.1万 | -12.4万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -43.48%-3.3万 | -321.21%-7.3万 | 29.41%-13.2万 | -309.09%-2.3万 | 170.21%3.3万 | -96.84%-18.7万 | 140.74%1.1万 | 75.26%-4.7万 | -282.69%-9.5万 | 80.71%-2.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 93.55%-2,000 | 13.76%62万 | -33.50%26.8万 | -126.96%-3.1万 | -81.19%54.5万 | -49.94%40.3万 | 101.65%11.5万 | 35.06%289.7万 | -28.25%80.5万 | -57,883.33%-695.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 81.25%-3,000 | -100.54%-1.1万 | 99.63%-5,000 | 98.06%-1.6万 | 243.00%203.2万 | -1,983.08%-135.4万 | -6,966.67%-82.4万 | 71.53%-142.1万 | -101.33%-6.5万 | 142.86%1.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領利息 | -83.33%2,000 | -58.33%5,000 | -90.00%1,000 | 9.09%1.2万 | --1.2万 | 25.00%1万 | 450.00%1.1万 | --0 | 700.00%8,000 | -50.00%2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.00%-1,000 | -100.29%-6,000 | 99.70%-4,000 | 99.51%-4,000 | 243.84%204.4万 | -2,257.89%-134.4万 | -5,907.14%-81.3万 | -1,514.77%-142.1万 | -101.16%-5.7万 | 158.33%1.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -700.00%-1.2万 | 275.00%2.8万 | 93.94%-2,000 | 109.09%2,000 | 57.89%-1.6万 | -116.18%-3.3万 | 87.98%-2.2万 | 86.85%-3.8万 | 105.55%20.4万 | -373.13%-18.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 10.98%-30万 | 76.24%-39.7万 | -142.30%-23.9万 | -365.35%-33.7万 | -313.68%-167.1万 | 264.72%56.5万 | 1,914.29%12.7万 | 153.20%78.2万 | -17,050.00%-34.3万 | -75.00%-7,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -205.81%-26.3万 | -118.82%-3.2万 | -2,362.50%-19.7万 | 80.63%-8.6万 | 127.69%17万 | -101.82%-8,000 | -107.17%-44.4万 | -4,485.71%-61.4万 | --44万 | --619万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.58%-57.5万 | 73.57%-40.1万 | -183.59%-43.8万 | -24.19%-42.1万 | -1,266.92%-151.7万 | 74.09%52.4万 | -105.65%-33.9万 | 107.45%13万 | 106.84%30.1万 | 9,423.81%600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.64%-412.3万 | -38.97%-465万 | -61.17%-447.4万 | -135.74%-401.7万 | -18.11%-334.6万 | 29.36%-277.6万 | 41.40%-170.4万 | 20.38%-283.3万 | 8.43%-393万 | 36.58%-290.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.75%-57.8万 | -80.13%21.3万 | 58.27%-17.4万 | 56.03%-45.6万 | -33.25%107.2万 | -139.75%-41.7万 | -9.85%-103.7万 | 414.74%160.6万 | -35.21%104.9万 | -3,596.30%-94.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 400.00%3,000 | 74.83%-22.2万 | 98.69%-2,000 | 97.14%-1,000 | -165.66%-88.2万 | -418.75%-15.3万 | 55.13%-3.5万 | ---33.2万 | 118.39%4.8万 | -129.32%-7.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.01%-469.8万 | -47.83%-466.4万 | -38.97%-465万 | -61.17%-447.4万 | -102.37%-315.5万 | -18.11%-334.6万 | 29.36%-277.6万 | 49.17%-155.9万 | 20.38%-283.3万 | 8.43%-393万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.36%-5,000 | -75.74%60.9万 | 126.92%25.6万 | 93.37%-4.7万 | 214.93%251万 | -226.13%-95.1万 | 89.81%-70.9万 | -61.14%79.7万 | -32.56%75.4万 | -17,300.00%-696万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
