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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 24.29%746.1万 | 7.52%600.3万 | -61.91%558.3万 | 303.80%1,465.8万 | 520.51%363万 | 112.05%58.5万 | -166.37%-485.3万 | 12,086.67%731.2万 | 131.12%6万 | -101.80%-19.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.13%40.3万 | 115.91%94万 | -630.52%-591万 | 142.26%111.4万 | -1,747.50%-263.6万 | 102.96%16万 | 51.85%-540.7万 | -273.54%-1,123万 | 112.34%647.1万 | 548.32%304.74万 |
| 非現金項目調整合計 | 3.02%641.6万 | -57.04%622.8万 | 91.19%1,449.6万 | -18.24%758.2万 | 338.49%927.4万 | -32.41%211.5万 | -70.41%312.9万 | 194.32%1,057.6万 | -1,243.04%-1,121.3万 | -121.83%-83.49万 |
| -減価償却 | -25.89%464.7万 | -19.95%627万 | 18.95%783.3万 | -0.12%658.5万 | 158.04%659.3万 | 26.61%255.5万 | 17.39%201.8万 | -50.96%171.9万 | -3.57%350.5万 | -7.38%363.46万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -88.52%19.9万 | -64.14%173.4万 | 120,775.00%483.5万 | -55.56%4,000 | -43.75%9,000 | -99.18%1.6万 | -70.46%194.4万 | 1,562.12%658.2万 | 0.34%39.6万 | 1,397.54%39.46万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.16%53.5万 | --199.3万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -94.20%5.2万 | 104.57%89.6万 | 2,637.50%43.8万 | -98.00%1.6万 | 3,300.00%80万 | -108.33%-2.5万 | 93.06%-1.2万 | 98.85%-17.3万 | -215.82%-1,507.4万 | -285,878.73%-477.3万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -繰延税金 | 4.64%29.3万 | 30.84%28万 | 429.23%21.4万 | -114.07%-6.5万 | 2,666.67%46.2万 | 97.88%-1.8万 | -10,525.00%-85万 | ---8,000 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 141.50%122.5万 | -351.02%-295.2万 | 12.86%117.6万 | -26.10%104.2万 | 441.40%141万 | 18.38%-41.3万 | -209.29%-50.6万 | 1,257.50%46.3万 | 56.12%-4万 | 26.82%-9.12万 |
| 運転資金の増減額 | 155.11%64.2万 | 61.21%-116.5万 | -150.37%-300.3万 | 298.20%596.2万 | -77.99%-300.8万 | 34.37%-169万 | -132.32%-257.5万 | 65.89%796.6万 | 299.64%480.2万 | -137.45%-240.53万 |
| -売掛金増減額 | 124.44%156.1万 | -178.18%-638.7万 | -131.87%-229.6万 | 230.38%720.5万 | -90.29%-552.6万 | 3.36%-290.4万 | -165.84%-300.5万 | 2.61%456.4万 | 507.36%444.8万 | 158.50%73.23万 |
| -在庫増減額 | 126.63%51.9万 | -261.60%-194.9万 | -119.85%-53.9万 | 125.58%271.6万 | 462.65%120.4万 | -260.87%-33.2万 | -103.01%-9.2万 | 157.74%305.4万 | -1,307.93%-528.9万 | -115.00%-37.57万 |
| -未払金の変更 | -116.16%-156万 | 1,197.31%965.2万 | 118.58%74.4万 | -290.76%-400.4万 | 16.03%209.9万 | -39.60%180.9万 | 760.63%299.5万 | -93.83%34.8万 | 304.31%564.3万 | -153.43%-276.2万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.55%-15.2万 | -95.26%-82.4万 | ---42.2万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 104.92%12.2万 | -172.04%-248.1万 | -2,126.67%-91.2万 | 107.11%4.5万 | -212.83%-63.3万 | 127.35%56.1万 | ---205.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -167.10%-41.4万 | 0.00%-15.5万 | 57.30%-15.5万 | -100.55%-36.3万 | -18.1万 | 0 | 68.75%-1.5万 | 79.83%-4.8万 | -526.81%-23.8万 | 123.87%5.58万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.50%704.7万 | 7.74%584.8万 | -62.03%542.8万 | 314.47%1,429.5万 | 489.57%344.9万 | 112.02%58.5万 | -167.02%-486.8万 | 4,180.90%726.4万 | -29.90%-17.8万 | -101.31%-13.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 78.47%-29.3万 | 54.80%-136.1万 | -222.03%-301.1万 | 29.86%-93.5万 | -1,653.95%-133.3万 | 99.61%-7.6万 | -777.59%-1,954.4万 | -105.82%-222.7万 | 89.37%-108.2万 | -1,539.24%-1,018.19万 |
| 無形資産取引の純額 | 81.03%-4.4万 | 30.95%-23.2万 | -121.05%-33.6万 | -4,966.67%-15.2万 | 93.02%-3,000 | 79.13%-4.3万 | -92.52%-20.6万 | 92.54%-10.7万 | 2.61%-143.4万 | 49.70%-147.24万 |
| 事業取引の純額 | 99.64%-1万 | -790.19%-281.3万 | ---31.6万 | --0 | 34.36%-98万 | ---149.3万 | --0 | -99.47%13万 | --2,452.9万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,508.92万 |
| 投資商品取引の純額 | 352.87%22万 | 91.30%-8.7万 | ---100万 | --0 | ---60万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 42.71%-214.82万 |
| 受領利息 | 0.00%1,000 | -66.67%1,000 | -82.35%3,000 | 1,600.00%1.7万 | -87.50%1,000 | -42.86%8,000 | -91.25%1.4万 | 540.00%16万 | 243.41%2.5万 | -73.60%7,280 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --414.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.20%-12.6万 | 3.61%-449.2万 | -335.51%-466万 | 63.29%-107万 | -214.58%-291.5万 | 112.89%254.4万 | -865.56%-1,973.6万 | -109.27%-204.4万 | 1,603.27%2,203.8万 | 117.80%129.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,946.73%-407.3万 | -103.16%-19.9万 | 392.80%630.7万 | -172.99%-215.4万 | 212.89%295.1万 | -122.58%-261.4万 | 1,580.31%1,157.6万 | -148.24%-78.2万 | -65.46%162.1万 | 82.00%469.27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --175.5万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 47.93%-173.9万 | 29.00%-334万 | 30.48%-470.4万 | -5.95%-676.6万 | -2,239.19%-638.6万 | -139.47%-27.3万 | 85.21%-11.4万 | -226.69%-77.1万 | 85.47%-23.6万 | -119.15%-162.43万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 6.65%-35.1万 | ---37.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,675.8万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -22.48%-122.6万 | 12.12%-100.1万 | -11.56%-113.9万 | 27.64%-102.1万 | -111.54%-141.1万 | -75.53%-66.7万 | 36.03%-38万 | 46.24%-59.4万 | -7.43%-110.5万 | -1.01%-102.86万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.92%2万 | 233.33%49万 | 425.00%14.7万 | -89.11%2.8万 | 462.51%25.7万 | -151.82%-7.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.90%-703.8万 | -5,657.95%-489.1万 | 100.89%8.8万 | -105.99%-994.1万 | -57.51%-482.6万 | -127.29%-306.4万 | 165.58%1,122.9万 | -3,288.45%-1,712.2万 | -72.72%53.7万 | 106.03%196.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.73%816.9万 | 8.20%1,162.5万 | 43.96%1,074.4万 | -36.52%746.3万 | 0.62%1,175.7万 | -53.31%1,168.5万 | -32.17%2,502.8万 | 159.13%3,690万 | 28.90%1,424万 | 60.33%1,104.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.69%-11.7万 | -512.97%-353.5万 | -73.93%85.6万 | 176.51%328.4万 | -6,703.08%-429.2万 | 100.49%6.5万 | -12.38%-1,337.5万 | -153.14%-1,190.2万 | 616.55%2,239.7万 | -25.02%312.57万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.46%6.6万 | 216.00%7.9万 | 933.33%2.5万 | -50.00%-3,000 | -128.57%-2,000 | -78.13%7,000 | 6.67%3.2万 | -88.59%3万 | 291.17%26.3万 | 683.12%6.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.62%811.8万 | -29.73%816.9万 | 8.20%1,162.5万 | 43.96%1,074.4万 | -36.52%746.3万 | 0.62%1,175.7万 | -53.31%1,168.5万 | -32.17%2,502.8万 | 159.12%3,690万 | 28.90%1,424.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 122.73%663.5万 | 66.98%297.9万 | -86.40%178.4万 | 665.17%1,311.5万 | 150.55%171.4万 | 86.24%-339.1万 | -623.97%-2,463.7万 | 256.99%470.2万 | 74.68%-299.5万 | -271.30%-1,182.84万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
