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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 18.62%7,494.4万 | 61.22%6,318万 | -81.64%3,918.9万 | -16.45%2.13億 | 1,487.73%2.56億 | 1.75億 | 4.10%8,087.3万 | -82.65%-1.24億 | 1,781.00%1.24億 | -93.62%1,609.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.43%221.4万 | 103.68%164.7万 | 93.51%-4,481.3万 | -213.85%-6.9億 | -352.67%-2.2億 | ---1.46億 | -156.45%-2,824.5万 | -179.13%-3,229.8万 | -1,658.87%-1,300.1万 | 61.38%-4,859.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 64.37%6,016.6万 | -50.66%3,660.3万 | -90.77%7,419.1万 | 70.90%8.04億 | 59.20%4.7億 | --2.15億 | -30.20%4,210.5万 | 170.95%1.37億 | 16.26%7,553.4万 | -8.64%2.95億 |
| -減価償却 | 3.32%3,091.5万 | -8.75%2,992.1万 | -53.31%3,278.9万 | -48.08%7,022.2万 | 16.82%1.35億 | --4,012.1万 | -165.82%-1,914.9万 | 195.83%8,472.2万 | 1.45%2,955万 | 0.64%1.16億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -84.60%457.2万 | -80.53%2,968万 | 253.12%1.52億 | --1.25億 | 5,927.92%1,597.4万 | 124.30%229.3万 | 18.25%944万 | 16.75%4,317万 |
| -資産准備金及び償却 | -74.85%8.5万 | -66.00%33.8万 | 4,618.18%99.4万 | 66.67%-2.2万 | 9.59%-6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.74%-7.3万 |
| -関連会社持分 | 59.16%-779.2万 | -213.92%-1,907.8万 | -31.51%1,674.7万 | 553.13%2,445.3万 | -74.13%374.4万 | --37.5万 | 134.23%83.6万 | 191.99%135.6万 | 133.08%117.7万 | -74.28%1,447.3万 |
| -処分利益 | 445.45%3.8万 | 38.89%-1.1万 | -100.00%-1.8万 | 4,208.68%6.02億 | 499.27%1,396.9万 | --478.5万 | -38.44%214.9万 | 100.84%696.5万 | -98.83%7万 | -38.66%233.1万 |
| -年金・福利厚生費 | 140.11%210.1万 | -59.30%87.5万 | -51.11%215万 | -32.95%439.8万 | 13.56%655.9万 | --350.9万 | 15.20%100.8万 | 23.50%74.1万 | -0.91%130.1万 | -7.88%577.6万 |
| -その他の非現金項目 | 41.78%3,481.9万 | 44.83%2,455.8万 | -76.80%1,695.7万 | -53.86%7,308.2万 | 38.98%1.58億 | --4,168.6万 | 42.16%4,128.7万 | 43.07%4,141.2万 | 41.03%3,399.6万 | 8.04%1.14億 |
| 運転資金の増減額 | -49.60%1,256.4万 | 154.10%2,493万 | -90.21%981.1万 | 1,822.55%1億 | 102.26%521万 | --1.06億 | 136.12%6,701.3万 | -114.04%-2.29億 | 183.94%6,142.4万 | -521.32%-2.31億 |
| -売上債権増減額 | 20.20%-357.5万 | -114.88%-448万 | -72.38%3,010.1万 | 253.79%1.09億 | 76.10%-7,086.2万 | --1.34億 | 41.24%-5,059.8万 | 26.15%-6,210.8万 | 41.45%-9,251.2万 | -1,229.03%-2.96億 |
| -棚卸資産増減額 | -91.37%-297万 | -28.37%-155.2万 | -108.40%-120.9万 | -85.26%1,438.6万 | 184.72%9,762.9万 | --73.5万 | 81.07%4,309.9万 | 64.25%3,157万 | 135.19%2,222.5万 | -172.15%-1.15億 |
| -未払金の変更 | -38.28%1,910.9万 | 262.27%3,096.2万 | 17.75%-1,908.1万 | -7.62%-2,320万 | -111.91%-2,155.7万 | ---2,890.3万 | -17.84%7,451.2万 | -370.10%-1.99億 | -11.00%1.32億 | 155.46%1.81億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -46.76%-3,595.4万 | -39.40%-2,449.8万 | 87.11%-1,757.4万 | 38.42%-1.36億 | -0.31%-2.21億 | -2,656.4万 | -43.99%-8,012.1万 | -5.25%-5,669.5万 | -5.52%-5,803.6万 | 2.29%-2.21億 |
| 利息の受取額 | 3.99%239.6万 | 15.14%230.4万 | -36.92%200.1万 | -62.16%317.2万 | 6.64%838.2万 | 645.1万 | -23.35%112.9万 | -68.74%48.2万 | -71.35%32万 | -52.10%786万 |
| 法人税等の支払額 | -0.58%-1,677.5万 | -1.05%-1,667.8万 | 59.66%-1,650.4万 | 44.23%-4,091.4万 | 7.83%-7,335.6万 | -1,869.3万 | -36.66%-2,492.1万 | 11.50%-1,717.6万 | 32.95%-1,256.6万 | -9.89%-7,959万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1.57%-239.3万 | -12.03%-235.6万 | -92.58%-210.3万 | 16.13%-109.2万 | -5.51%-130.2万 | -74.1万 | -147.32%-27.7万 | 106.61%8,000 | -54.50%-29.2万 | -32.40%-123.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.21%2,221.8万 | 338.25%2,195.2万 | -86.93%500.9万 | 219.08%3,831.6万 | 88.41%-3,217.8万 | --1.35億 | -550.66%-2,331.7万 | -41.28%-1.98億 | 166.57%5,338.3万 | -807.61%-2.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -296.88%-4,791.5万 | 21.68%-1,207.3万 | 61.00%-1,541.5万 | 90.87%-3,952.3万 | -96.76%-4.33億 | ---4,097.6万 | -74.75%-1.32億 | 0.85%-3,886万 | -382.05%-2.21億 | -87.99%-2.2億 |
| 無形資産取引の純額 | -800.00%-2.7万 | 94.74%-3,000 | -18.75%-5.7万 | 66.20%-4.8万 | -54.35%-14.2万 | --5,000 | -1,600.00%-1.7万 | -1,400.00%-3万 | -212.50%-10万 | 20.00%-9.2万 |
| 事業取引の純額 | 96.15%-1,000 | -2,700.00%-2.6万 | 100.00%1,000 | -876.59%-2.84億 | ---2,910.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | -41.87%-485.9万 | 13.62%-342.5万 | -172.32%-396.5万 | 96.37%-145.6万 | -751.22%-4,006.7万 | ---3,770.3万 | -1,393.10%-86.6万 | 87.21%-75.6万 | 58.96%-74.2万 | 78.39%-470.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -77.69%2,356.4万 | 1,060.91%1.06億 | --1.13億 | -100.15%-1.1万 | 3.46%-734.6万 | --0 | -99.46%-1,099.2万 |
| 受領配当金 | 83.81%186.2万 | 0.30%101.3万 | -8.10%101万 | -45.67%109.9万 | -63.62%202.3万 | --38.6万 | -41.69%25.6万 | -72.39%138.1万 | ---- | -16.01%556万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --51.3万 | 362.82%36.1万 | -157.42%-20.5万 | 67.11%25.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -2,584.76%-281.9万 | ---10.5万 | ---1.45億 | ---- | ---- | --1.45億 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250.97%-5,094万 | 21.23%-1,451.4万 | 93.93%-1,842.6万 | 23.14%-3.03億 | -71.61%-3.95億 | ---1.4億 | -94.72%-1.32億 | 5.01%-4,525万 | -63.62%-7,758.6万 | -67.06%-2.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 283.26%1,612.1万 | -120.89%-879.7万 | -70.08%4,212.1万 | -64.74%1.41億 | -16.62%3.99億 | ---53.9万 | 178.35%1.64億 | 17.05%1.83億 | 30.18%1.6億 | 977.06%4.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 20,578.00%1,023.9万 | --1,023.9万 | --0 | --0 | --0 | -100.07%-5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -29.64%-599.2万 | -216.79%-462.2万 | 87.24%-145.9万 | -215.39%-1,143.3万 | ---362.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | -551.60%-245万 | ---202.9万 | -12.57%-42.1万 | ---- | 21.95%173.9万 | 8.96%-37.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.69%-287.9万 | ---382.3万 | ---- | -105.85%-127.4万 | 315.20%2,179.4万 | --1,518.5万 | -98.81%11.9万 | 4,947.96%475.1万 | -291,700.00%-1.08億 | -1.39%524.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142.05%725万 | -142.40%-1,724.2万 | -68.25%4,066.2万 | -69.88%1.28億 | -12.08%4.25億 | --1,923.1万 | 138.70%1.64億 | 20.16%1.88億 | -56.48%5,421.5万 | 2,519.06%4.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.28%1.12億 | 14.39%1.22億 | -53.67%1.07億 | 0.72%2.31億 | -11.44%2.29億 | --2.17億 | -6.28%2.06億 | 3.02%2.6億 | -11.44%2.29億 | -39.25%2.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.01%-2,147.2万 | -135.98%-980.4万 | 119.88%2,724.5万 | -7,670.24%-1.37億 | 92.65%-176.4万 | --1,446万 | 41.70%860.1万 | -76.70%-5,483.7万 | 1,095.09%3,001.2万 | 83.99%-2,399.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.68%-1,000 | -1,203.57%-30.9万 | -99.79%2.8万 | 291.61%1,335万 | 161.19%340.9万 | ---68.8万 | 154.72%208.2万 | 165.20%93.3万 | 135.20%108.2万 | 67.51%-557.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.16%9,059.4万 | -16.42%1.12億 | 25.53%1.34億 | -53.67%1.07億 | 0.72%2.31億 | --2.31億 | -2.43%2.17億 | -6.28%2.06億 | 3.02%2.6億 | -11.44%2.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -362.94%-2,578.9万 | 193.29%980.8万 | -398.25%-1,051.3万 | 99.55%-211万 | 5.88%-4.71億 | --9,300万 | -120.77%-1.57億 | -32.47%-2.38億 | -33.81%-1.7億 | -219.90%-5.01億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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