HongkongLand USD
H78
YZJ Shipbldg SGD
BS6
DBSグループ
D05
OCBC Bank
O39
CapitaLandInvest
9CI
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 24.32%4,198.3万 | -30.64%3,376.9万 | 63.78%4,868.57万 | 36.37%2,972.59万 | -53.49%2,179.81万 | -49.82%4,686.91万 | -12.56%1,241.21万 | -0.65%1,613.5万 | -69.19%1,596.6万 | -78.77%236.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 182.91%1,720.1万 | 125.75%608万 | -188.97%-2,360.94万 | 172.03%2,653.54万 | -253.31%-3,683.82万 | 759.90%2,402.79万 | 210.77%1,622.59万 | -57.63%101万 | -86.87%105.3万 | 853.32%573.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 0.53%2,541.7万 | -60.50%2,528.2万 | 2,261.72%6,400.92万 | -95.79%271.03万 | 320.23%6,432.09万 | -75.27%1,530.6万 | -123.39%-627.4万 | -3.41%1,054.7万 | 8.90%1,190.4万 | -106.57%-87.1万 |
| -減価償却 | -4.45%3,216.8万 | -3.09%3,366.6万 | -1.23%3,473.96万 | 2.23%3,517.3万 | 5.71%3,440.74万 | 17.30%3,254.86万 | 12.40%843.26万 | 16.26%822.2万 | 27.71%833.8万 | 13.69%755.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 24.88%404.1万 | 113.92%323.6万 | 108.45%151.27万 | -462.32%-1,790.14万 | -8.64%494.08万 | 41.62%540.77万 | 42.17%538.17万 | 50.00%1.5万 | -88.89%1,000 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.04%-1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -4.60%-4,917万 | -675.60%-4,700.6万 | 139.36%816.64万 | -214.55%-2,074.8万 | 182.49%1,811.2万 | -225.89%-2,195.53万 | -158.68%-772.73万 | -178.96%-225.4万 | -193.24%-336.4万 | -684.52%-861万 |
| -正味為替差損益 | 222.98%572万 | -8.49%177.1万 | 214.06%193.53万 | 18.68%-169.67万 | 25.55%-208.64万 | -163.22%-280.25万 | -640.50%-231.85万 | -85.98%32.5万 | 291.75%258.1万 | -211.81%-339万 |
| -その他の非現金項目 | -2.85%3,265.8万 | 90.40%3,361.5万 | 123.95%1,765.51万 | -11.89%788.34万 | 322.52%894.72万 | -74.96%211.76万 | -615.56%-1,004.24万 | 82.09%423.9万 | 104.04%434.8万 | 70.55%357.3万 |
| 運転資金の増減額 | -126.38%-63.5万 | -70.95%240.7万 | 1,625.68%828.59万 | 108.45%48.02万 | -175.44%-568.47万 | -78.56%753.51万 | 21.96%246.01万 | 55.82%457.8万 | -90.84%300.9万 | 8.14%-250.5万 |
| -売上債権増減額 | 80.39%27.6万 | -83.99%15.3万 | 124.00%95.57万 | -108.63%-398.23万 | -13.67%-190.88万 | -132.35%-167.92万 | -265.88%-90.12万 | 1,035.42%89.8万 | 96.35%-1.6万 | -126.78%-166万 |
| -棚卸資産増減額 | 209.21%138.8万 | -589.53%-127.1万 | -88.31%25.96万 | -7.63%222.08万 | -72.25%240.43万 | -84.35%866.31万 | -5.19%252.71万 | -73.45%258.3万 | -92.04%215.3万 | -52.50%1.9万 |
| -前払費用増減額 | 248.16%40.3万 | 4.86%-27.2万 | 5.92%-28.59万 | -170.04%-30.39万 | 248.78%43.39万 | -59.88%-29.16万 | -41.64%23.44万 | -310.96%-30万 | 68.92%-11.5万 | 21.28%-11.1万 |
| -未払金の変更 | -149.30%-53.6万 | -105.36%-21.5万 | 266.45%401.23万 | 138.31%109.49万 | -97.34%-285.77万 | 92.04%-144.81万 | 48.50%-77.81万 | 110.36%77.7万 | -94.91%32.5万 | 88.68%-176.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 30.88%-4.7万 | -252.59%-6.8万 | -56.11%4.46万 | -53.74%10.15万 | -85.14%21.95万 | -83.26%147.72万 | -60.79%25.72万 | -72.61%39.2万 | -83.58%70.6万 | -91.78%150.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -151.94%-211.9万 | 23.65%408万 | 144.56%329.96万 | 133.93%134.92万 | -588.56%-397.59万 | 108.21%81.38万 | 251.85%112.08万 | 141.23%22.8万 | 98.92%-4.4万 | 89.31%-49.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -7.26%-372.4万 | -9.60%-347.2万 | -4,389.43%-316.79万 | 96.37%-7.06万 | 67.06%-194.27万 | 71.38%-589.76万 | 94.08%-10.16万 | 72.96%-157.5万 | 78.13%-278.3万 | -324.19%-143.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -56.1万 | 0 | 0 | -1,664.07万 | 0 | 0 | 0 | 58.82%-7,000 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.43%3,769.8万 | -33.44%3,029.7万 | 249.74%4,551.77万 | -34.45%1,301.46万 | -51.54%1,985.54万 | -43.72%4,097.16万 | -1.62%1,231.06万 | 39.93%1,455.3万 | -66.28%1,318.3万 | -91.43%92.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 274.78%4,318.5万 | -1,103.27%-2,470.8万 | -76.93%-205.34万 | 8.65%-116.06万 | 49.85%-127.05万 | 79.18%-253.31万 | 88.21%-135.31万 | -325.65%-81.3万 | 57.19%-12.2万 | -12.39%-24.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,389.09万 | --139 | --0 | --11.2万 | ---8,400.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | 1.93%2,005.8万 | 2,308.36%1,967.79万 | ---89.11万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -72.96%-3,228.9万 | -68.23%-1,866.9万 | 45.90%-1,109.73万 | -1,585.79%-2,051.24万 | 91.54%-121.68万 | 92.32%-1,437.52万 | 15.07%-175.22万 | 43.43%-1,458.2万 | 99.42%-84.3万 | 119.31%280.2万 |
| 受領配当金 | -6.44%716.8万 | -5.30%766.1万 | 10.17%808.95万 | 16.77%734.3万 | -37.52%628.82万 | 30.49%1,006.38万 | 11.50%366.78万 | 1.87%190.6万 | 104.70%317.9万 | 31.23%131.1万 |
| 受領利息 | 50.74%654.8万 | 64.41%434.4万 | 13.12%264.22万 | -22.09%233.56万 | -15.28%299.8万 | -18.37%353.87万 | -47.92%71.37万 | -40.60%77.4万 | 11.60%85.6万 | 33.52%119.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -49.26%10.3万 | -89.69%20.3万 | --196.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 317.54%2,461.2万 | -165.17%-1,131.4万 | 236.90%1,736.19万 | -244.65%-1,268.24万 | 110.06%876.79万 | 53.43%-8,719.68万 | 117.56%127.62万 | 45.31%-1,271.5万 | 102.22%318.2万 | -481.72%-7,894万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -45.95%545.1万 | 160.80%1,008.5万 | -169.56%-1,658.83万 | 482.61%2,384.7万 | -116.74%-623.26万 | -69.43%3,724.2万 | -549.43%-756.1万 | -111.01%-168.2万 | -114.44%-1,298.1万 | 234.10%5,946.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -5.40%-371万 | -1.05%-352万 | -15.64%-348.35万 | -10.29%-301.23万 | 4.05%-273.12万 | -1,596.59%-284.64万 | -2,555.05%-102.94万 | -1,380.49%-60.7万 | 9.52%-3.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -25.01%-352.9万 | 20.01%-282.3万 | -50.00%-352.92万 | 50.00%-235.28万 | 33.33%-470.56万 | 0.00%-705.84万 | 0.00%634 | 0.00%-235.3万 | 0.00%-470.6万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.57%-3.13万 | 0.51%-3.15万 | 50.00%480 | 0.00%-3.2万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -0.46%-3,073万 | -74.15%-3,059万 | -86.51%-1,756.48万 | 19.63%-941.75万 | 37.87%-1,171.78万 | -35.71%-1,885.98万 | -1.43%-444.98万 | -34.71%-475.8万 | -54.84%-508.2万 | -69.51%-457万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,487.77%-1,804.1万 | 109.50%130万 | -166.72%-1,368.47万 | -24.90%-513.07万 | -124.45%-410.79万 | 173.88%1,680.37万 | 93.88%-43.93万 | -49.44%863.1万 | 113.85%333万 | 147.61%411万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.90%-5,055.9万 | 53.42%-2,554.8万 | -1,494.36%-5,485.05万 | 113.32%393.37万 | -216.94%-2,952.64万 | -67.59%2,524.97万 | -5.53%-1,347.83万 | -103.04%-80.1万 | -133.68%-1,947.7万 | 811.99%5,900.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.52%1,217.8万 | 66.76%1,888.6万 | 57.63%1,132.52万 | -8.38%718.49万 | -73.59%784.19万 | -57.78%2,969.69万 | -80.84%737.4万 | -73.35%689.2万 | -85.39%1,052万 | -57.78%2,969.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 278.99%1,175.1万 | -181.77%-656.5万 | 88.22%802.91万 | 572.34%426.59万 | 95.69%-90.31万 | 42.56%-2,097.55万 | 101.44%10.85万 | -92.34%103.7万 | 93.27%-311.2万 | -614.87%-1,900.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -225.87%-46.6万 | 69.48%-14.3万 | -273.16%-46.85万 | -151.01%-12.56万 | 127.99%24.61万 | 78.66%-87.95万 | 128.54%35.95万 | 39.21%-55.5万 | -707.06%-51.6万 | 91.74%-16.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.67%2,346.3万 | -35.52%1,217.8万 | 66.76%1,888.58万 | 57.63%1,132.52万 | -8.38%718.49万 | -73.59%784.19万 | -73.59%784.19万 | -80.84%737.4万 | -73.35%689.2万 | -85.39%1,052万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.43%293.8万 | -87.05%558.9万 | 269.63%4,317.32万 | -36.35%1,168.01万 | -52.08%1,835.15万 | -36.79%3,829.31万 | 912.34%1,091.41万 | 34.59%1,374万 | -66.30%1,306.1万 | -94.51%57.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |