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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | (Q1)2018/12/31 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -0.88%2,908.9万 | 217.84%2,934.6万 | 108.04%923.3万 | 187.83%443.8万 | -30.67%-505.3万 | -335万 | 252.96%95.6万 | 27.11%-241.7万 | 19.87%-23.8万 | -285.82%-386.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.05%3,047.1万 | 52.28%2,325.2万 | 269.56%1,526.9万 | -145.90%-900.5万 | -102.18%-366.2万 | --251万 | -154.22%-143.3万 | -101.50%-260.8万 | 70.23%-213.1万 | 153.81%1.68億 |
| 非現金項目調整合計 | 602.36%1,235.8万 | 56.67%-246万 | -152.83%-567.7万 | 74.89%1,074.5万 | 103.70%614.4万 | ---333.2万 | 231.39%297.2万 | 102.03%353.8万 | -66.26%296.7万 | -152.59%-1.66億 |
| -減価償却 | 33.10%1,206万 | 29.42%906.1万 | -4.34%700.1万 | -1.52%731.9万 | 1.84%743.2万 | --177万 | 3.46%188.5万 | 5.37%188.5万 | 4.70%189.2万 | -55.79%729.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 93.42%-27.2万 | -3,527.19%-413.5万 | -138.91%-11.4万 | 163.56%29.3万 | 99.74%-46.1万 | --9,000 | 24.07%-47万 | --0 | ---- | -197.53%-1.81億 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | 144.64%41.1万 | 189.66%16.8万 | --5.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -93.19%115万 |
| -関連会社持分 | 96.85%-17.1万 | -2,741.36%-542.7万 | -106.78%-19.1万 | -47.56%281.6万 | -0.74%537万 | --280.4万 | 26.32%79.2万 | -34.80%81.7万 | -52.27%95.8万 | -89.45%541万 |
| -処分利益 | -4.26%-102.7万 | 84.28%-98.5万 | -19,478.13%-626.5万 | 99.29%-3.2万 | -582.11%-453.6万 | ---453.6万 | --0 | --0 | --0 | -164.94%-66.5万 |
| -正味為替差損益 | 1,660.48%327.7万 | -140.46%-21万 | -33.89%51.9万 | 161.67%78.5万 | 4.93%-127.3万 | ---326.9万 | 123.40%97.1万 | -67.02%86.9万 | -88.48%15.6万 | -198.24%-133.9万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -50.60%4.1万 | 0.00%8.3万 | --2.1万 | 0.00%2.1万 | -4.76%2万 | 5.00%2.1万 | -25.89%8.3万 |
| -その他の非現金項目 | -28.43%-150.9万 | 82.71%-117.5万 | -1,170.09%-679.5万 | -13.59%-53.5万 | -117.35%-47.1万 | ---13.1万 | -284.75%-22.7万 | -104.78%-5.3万 | -103.59%-6万 | -93.90%271.5万 |
| 運転資金の増減額 | -260.63%-1,374万 | 2,482.73%855.4万 | -113.31%-35.9万 | 135.81%269.8万 | -25.42%-753.5万 | ---252.8万 | 42.05%-58.3万 | -14.78%-334.7万 | 44.44%-107.4万 | -450.69%-600.8万 |
| -売上債権増減額 | -238.29%-745.5万 | 235.32%539.1万 | -183.52%-398.4万 | 157.72%477万 | -14,598.25%-826.4万 | ---183.2万 | -104.19%-263万 | -229.65%-343.5万 | -128.82%-36.4万 | 100.87%5.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,735.15%-673.5万 | -6.07%-36.7万 | -1,093.10%-34.6万 | -132.58%-2.9万 | -47.02%8.9万 | --3.1万 | 76.09%-1.1万 | -85.14%3.7万 | 140.00%3.2万 | -97.55%16.8万 |
| -未払金の変更 | -88.39%45万 | -16.17%387.7万 | 255.57%462.5万 | -408.40%-297.3万 | 110.00%96.4万 | ---40.3万 | 527.44%205.8万 | 102.40%5.1万 | 76.19%-74.2万 | -591.75%-964.3万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 46.94%-34.7万 | -170.32%-65.4万 | 387.04%93万 | -109.50%-32.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --341万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 62.75%-1.9万 | ||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -41.59%-97.7万 | -69.95%-69万 | -7.69%-40.6万 | -42.26%-37.7万 | 7.99%-26.5万 | -8.3万 | 73.88%-7.6万 | -8.4万 | -833.33%-2.2万 | 76.18%-28.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.90%2,811.2万 | 224.64%2,865.6万 | 117.36%882.7万 | 176.36%406.1万 | -27.41%-531.8万 | ---343.3万 | 196.07%88万 | 23.89%-250.1万 | 24.20%-26万 | -608.40%-417.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,045.91%-2,570.8万 | 46.23%-119.8万 | 67.87%-222.8万 | -817.06%-693.4万 | 245.36%96.7万 | --296.5万 | -129.79%-142.7万 | -40.58%-53.7万 | 79.01%-3.4万 | 3,211.11%28万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --323.6万 | --0 | ---- | --18.7万 | --60.2万 | --0 | ---30万 | ---- | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---179.6万 | ---- | ---- | ---- | ---11.5万 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | 79.76%255.8万 | -54.27%142.3万 | --46.1万 | --96.2万 | ---- | ---- | --311.2万 |
| その他の投資活動純額 | 106.81%288.7万 | --139.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764.56%-2,282.1万 | 254.13%343.4万 | 49.09%-222.8万 | -660.31%-437.6万 | -76.98%78.1万 | --223.2万 | 25.12%-46.5万 | -119.11%-83.7万 | 8.02%-14.9万 | 37,788.89%339.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-107.5万 | -499.63%-107.5万 | --26.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -1,109.01%-4,387.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,275.55%753.8万 | --54.8万 | --0 | --8.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --6,000.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -371.96%-190.2万 | -3.60%-40.3万 | -19.69%-38.9万 | -513.21%-32.5万 | 22.06%-5.3万 | ---5,000 | 50.00%-8,000 | -31.25%-2.1万 | -11.76%-1.9万 | 4.23%-6.8万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 55.56%-4,000 | 93.92%-9,000 | ---1,000 | 0.00%-2,000 | 84.21%-3,000 | 94.40%-7,000 | 96.42%-14.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 749.14%148.6万 | 186.63%17.5万 | -131.17%-20.2万 | 252.17%64.8万 | -85.11%18.4万 | --2.4万 | -92.30%5.3万 | -97.47%6.3万 | -96.11%4.4万 | 141.41%123.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 900.93%604.7万 | -134.47%-75.5万 | -180.50%-32.2万 | 227.87%40万 | -99.29%12.2万 | --1.8万 | -93.58%4.3万 | -99.80%3.9万 | 124.00%1.8万 | 334.26%1,715万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160.15%5,163.5万 | 46.02%1,984.8万 | 0.18%1,359.3万 | -24.39%1,356.9万 | 987.70%1,794.7万 | --1,459.9万 | -16.28%1,417.3万 | 1,796.97%1,752.8万 | 987.70%1,794.7万 | -79.90%165万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.82%1,133.8万 | 399.20%3,133.5万 | 7,284.71%627.7万 | 101.93%8.5万 | -126.97%-441.5万 | ---118.3万 | 152.83%45.8万 | -120.64%-329.9万 | 32.59%-39.1万 | 351.47%1,636.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -473.45%-168.8万 | 2,154.55%45.2万 | 63.93%-2.2万 | -264.86%-6.1万 | 152.11%3.7万 | --15.3万 | -145.71%-3.2万 | -343.48%-5.6万 | 80.82%-2.8万 | -39.22%-7.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.69%6,128.5万 | 160.15%5,163.5万 | 46.02%1,984.8万 | 0.18%1,359.3万 | -24.39%1,356.9万 | --1,356.9万 | -9.50%1,459.9万 | -16.28%1,417.3万 | 1,796.97%1,752.8万 | 987.70%1,794.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.75%-427万 | 264.65%2,406.3万 | 327.16%659.9万 | 69.69%-290.5万 | -71.36%-958.4万 | ---570.1万 | 64.41%-54.7万 | 17.18%-303.8万 | 41.78%-29.4万 | -788.79%-559.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
