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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 307.01%1,805.5万 | -281.41%-872.2万 | 65.85%480.8万 | -52.29%289.9万 | -64.99%607.6万 | 712.59%1,735.7万 | -79.78%213.6万 | 723.55%1,056.3万 | -202.29%-169.4万 | 162.19%165.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -151.03%-464.9万 | 29.50%911万 | 1,102.56%703.5万 | -34.12%58.5万 | 658.49%88.8万 | -108.59%-15.9万 | 181.68%185万 | -18.96%-226.5万 | -116.57%-190.4万 | 1,662.88%1,149.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 221.82%896.9万 | -2.18%278.7万 | -17.97%284.9万 | 204.38%347.3万 | -24.09%114.1万 | 245.52%150.3万 | -79.22%43.5万 | -4.43%209.3万 | 126.45%219万 | -670.25%-828万 |
| -減価償却 | 22.78%183.8万 | 12.98%149.7万 | 2.71%132.5万 | 13.66%129万 | 38.75%113.5万 | -12.89%81.8万 | -25.18%93.9万 | 3.72%125.5万 | 41.03%121万 | 25.99%85.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -98.79%3,000 | 3,187.50%24.7万 | -100.46%-8,000 | 357.27%175.2万 | ---68.1万 | ---- | --40万 | --0 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 276.78%610万 | 64.53%161.9万 | --98.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 126.67%4,000 | -66.67%-1.5万 | 96.74%-9,000 | -922.22%-27.6万 | 35.71%-2.7万 | 97.60%-4.2万 | -3,030.36%-175.3万 | 12.50%-5.6万 | 99.36%-6.4万 | -38,392.31%-1,000.8万 |
| -正味為替差損益 | 90.02%-12.2万 | -643.11%-122.2万 | 19.68%22.5万 | 380.60%18.8万 | 4.29%-6.7万 | -62.79%-7万 | 14.00%-4.3万 | -192.59%-5万 | 14.89%5.4万 | -76.14%4.7万 |
| -その他の非現金項目 | 73.37%114.6万 | 99.10%66.1万 | -36.03%33.2万 | -33.55%51.9万 | -2.01%78.1万 | -10.65%79.7万 | -5.51%89.2万 | -4.65%94.4万 | 20.29%99万 | 37.17%82.3万 |
| 運転資金の増減額 | 166.61%1,373.5万 | -306.21%-2,061.9万 | -337.96%-507.6万 | -128.64%-115.9万 | -74.73%404.7万 | 10,846.98%1,601.3万 | -101.39%-14.9万 | 642.17%1,073.5万 | -27.09%-198万 | 67.32%-155.8万 |
| -売掛金増減額 | 81.24%-46.7万 | 37.56%-249万 | -123.17%-398.8万 | -250.80%-178.7万 | -94.87%118.5万 | 3,746.37%2,311.8万 | -210.65%-63.4万 | -75.88%57.3万 | 181.37%237.6万 | 40.29%-292万 |
| -在庫増減額 | 173.76%2,048.5万 | -344.42%-2,777.2万 | -1,304.05%-624.9万 | -89.37%51.9万 | 181.61%488.2万 | -166.34%-598.2万 | -128.63%-224.6万 | 662.29%784.4万 | 48.69%-139.5万 | 43.76%-271.9万 |
| -前払費用増減額 | -82.35%12.6万 | 192.25%71.4万 | ---77.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -171.08%-640.9万 | 51.90%901.7万 | 1,017.89%593.6万 | 126.76%53.1万 | -75.27%-198.4万 | -140.70%-113.2万 | 21.07%278.1万 | 176.34%229.7万 | -329.17%-300.9万 | -82.97%131.3万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -8,700.00%-8.8万 | 99.76%-1,000 | -1,072.22%-42.2万 | -500.00%-3.6万 | 118.00%9,000 | -338.10%-5万 | -56.25%2.1万 | -98.27%4.8万 | 200.58%276.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -80.80%-180.8万 | -196.74%-100万 | -155.30%-33.7万 | -91.30%-13.2万 | 64.43%-6.9万 | 11.01%-19.4万 | -603.23%-21.8万 | 81.55%-3.1万 | -13.51%-16.8万 | -300.00%-14.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267.12%1,624.7万 | -317.45%-972.2万 | 61.58%447.1万 | -53.94%276.7万 | -65.00%600.7万 | 794.84%1,716.3万 | -81.79%191.8万 | 665.63%1,053.2万 | -223.47%-186.2万 | 155.85%150.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,343.47%-906.5万 | ---62.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -10.28%-71.9万 | -98.78%-65.2万 | -163.81%-32.8万 | 159.70%51.4万 | -848.70%-86.1万 | -27.22%11.5万 | 187.29%15.8万 | 61.32%-18.1万 | 88.54%-46.8万 | -450.40%-408.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---101.4万 | ---- |
| 受領利息 | 116.67%1.3万 | 100.00%6,000 | -80.00%3,000 | 275.00%1.5万 | -63.64%4,000 | 120.00%1.1万 | 150.00%5,000 | -60.00%2,000 | 0.00%5,000 | 150.00%5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.29%-70.6万 | -98.77%-64.6万 | -161.44%-32.5万 | 161.73%52.9万 | 90.41%-85.7万 | -1,822.37%-893.9万 | -159.78%-46.5万 | 87.88%-17.9万 | 63.79%-147.7万 | -451.22%-407.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -209.30%-1,072万 | 564.39%980.8万 | -502.29%-211.2万 | 109.13%52.5万 | 28.49%-575.1万 | -205.68%-804.2万 | 180.54%761万 | -151.17%-944.9万 | -146.62%-376.2万 | 168.97%806.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -40.75%-89.8万 | -45.00%-63.8万 | -6.02%-44万 | -66.67%-41.5万 | ---24.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-32.4万 | ---32.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---108万 | ---- |
| 支払利息CFF | -69.87%-106万 | -105.94%-62.4万 | 38.04%-30.3万 | 36.66%-48.9万 | 4.46%-77.2万 | 9.92%-80.8万 | 5.18%-89.7万 | 4.92%-94.6万 | -20.17%-99.5万 | -37.54%-82.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.03%-505.5万 | 216.67%380万 | --120万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258.14%-1,300.2万 | 387.99%822.2万 | -653.30%-285.5万 | 94.40%-37.9万 | 23.48%-677.2万 | -633.78%-885万 | 125.14%165.8万 | -42.23%-659.5万 | -164.04%-463.7万 | 1,014.27%724.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.42%514.8万 | 21.51%729.4万 | 94.52%600.3万 | -34.45%308.6万 | -11.74%470.8万 | 139.95%533.4万 | 244.82%222.3万 | -123.83%-153.5万 | 263.69%644.1万 | -70.50%177.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 218.31%253.9万 | -266.23%-214.6万 | -55.74%129.1万 | 279.84%291.7万 | -159.11%-162.2万 | -120.12%-62.6万 | -17.22%311.1万 | 147.12%375.8万 | -270.79%-797.6万 | 210.35%467万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.32%768.7万 | -29.42%514.8万 | 21.51%729.4万 | 94.52%600.3万 | -34.45%308.6万 | -11.74%470.8万 | 139.95%533.4万 | 244.82%222.3万 | -123.83%-153.5万 | 263.69%644.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 248.60%1,544.8万 | -352.15%-1,039.6万 | 60.99%412.3万 | -48.67%256.1万 | -38.39%498.9万 | 527.75%809.8万 | -87.47%129万 | 525.29%1,029.2万 | 88.92%-242万 | -522.67%-2,183.7万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
