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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 23.58%2,869.5万 | 15.83%2,321.9万 | -31.77%2,004.6万 | 63.82%2,938.2万 | 63.13%1,793.6万 | 77.59%432.6万 | 19.84%486.9万 | 3.14%1,099.5万 | -29.80%257.5万 | -25.54%192.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.32%1,250.2万 | 22.34%765.5万 | -37.29%625.7万 | 481.41%997.7万 | -68.29%171.6万 | -14.01%114.8万 | -50.76%77.5万 | 14.27%541.2万 | -52.35%71.1万 | 30.61%179.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -1.44%1,433万 | -8.94%1,454万 | -4.18%1,596.7万 | -10.85%1,666.4万 | 205.69%1,869.3万 | 129.84%396.7万 | 168.23%388.4万 | 6.24%611.5万 | -23.07%140.7万 | 8.64%153.4万 |
| -減価償却 | 0.87%1,365.8万 | -6.12%1,354万 | -7.25%1,442.3万 | 1.67%1,555万 | 187.23%1,529.5万 | 178.18%369.7万 | 157.14%351万 | 4.53%532.5万 | -18.66%130.3万 | 9.48%132.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -7.88%56.1万 | -0.81%60.9万 | -27.59%61.4万 | -62.48%84.8万 | 1,134.97%226万 | ---- | --0 | -64.05%18.3万 | -99.40%1,000 | -70.21%7万 |
| -資産准備金及び償却 | 127.78%3万 | -123.43%-10.8万 | --46.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.84%16万 | -55.19%6.9万 | 68.18%7.4万 | 296.05%30.1万 | 1,525.00%6.5万 | 100.00%3.8万 |
| -処分利益 | 89.31%-1.4万 | -18.02%-13.1万 | 40.00%-11.1万 | -1,750.00%-18.5万 | 88.89%-1万 | --0 | 77.27%-1万 | -400.00%-9万 | -110.61%-7,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | -75.70%8.7万 | 1,178.57%35.8万 | 116.57%2.8万 | -224.26%-16.9万 | 3.82%13.6万 | -107.55%-8,000 | 421.43%7.3万 | 167.18%13.1万 | 75.00%-2万 | 155.36%3.1万 |
| -その他の非現金項目 | -97.06%8,000 | -50.72%27.2万 | -10.97%55.2万 | -27.23%62万 | 221.51%85.2万 | 216.67%20.9万 | 253.73%23.7万 | 9.50%26.5万 | -5.80%6.5万 | 4.69%6.7万 |
| 運転資金の増減額 | 81.93%186.3万 | 147.02%102.4万 | -179.46%-217.8万 | 210.84%274.1万 | -364.85%-247.3万 | -26.24%-78.9万 | -79.83%21万 | -416.67%-53.2万 | 31.70%45.7万 | -588.73%-140.5万 |
| -売掛金増減額 | -78.30%-56.7万 | -139.36%-31.8万 | -38.13%80.8万 | 151.68%130.6万 | -461.56%-252.7万 | -1,214.29%-9.2万 | 124.16%3.6万 | -139.36%-45万 | -2,475.00%-10.3万 | -124.71%-19.1万 |
| -在庫増減額 | -458.96%-62.1万 | 233.08%17.3万 | -154.39%-13万 | 227.13%23.9万 | -297.89%-18.8万 | -698.33%-35.9万 | -52.46%11.6万 | 119.51%9.5万 | 20.00%-12.8万 | -2,125.00%-8.1万 |
| -前払費用増減額 | 323.30%39.3万 | -450.00%-17.6万 | -118.08%-3.2万 | 138.39%17.7万 | -251.64%-46.1万 | 333.33%5.6万 | -225.38%-49.9万 | -77.68%30.4万 | -105.70%-6万 | -102.04%-1万 |
| -未払金の変更 | 97.18%265.4万 | 160.82%134.6万 | -307.99%-221.3万 | 32.01%106.4万 | 301.50%80.6万 | 42.70%-41.6万 | 0.91%55.5万 | -10.80%-40万 | 236.75%74.8万 | -82.36%-97.2万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | -5,960.00%-60.6万 | 90.83%-1万 | -25.29%-10.9万 | -75.76%1.6万 | 200.00%6,000 | 44.94%-8.7万 | -75.00%3,000 | -97.50%-15.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 500.00%4,000 | 80.00%-1,000 | 85.71%-5,000 | -683.33%-3.5万 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%-4,000 | --6,000 | 50.00%-3,000 | 800.00%7,000 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -152.42%-198.4万 | 44.10%-78.6万 | -28.17%-140.6万 | 14.43%-109.7万 | -141.89%-128.2万 | -90.52%-66.3万 | 0 | 47.58%-53万 | -77.78%2,000 | 60.09%-18.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.07%2,671.1万 | 20.35%2,243.3万 | -34.10%1,864万 | 69.84%2,828.5万 | 59.14%1,665.4万 | 75.43%366.3万 | 19.84%486.9万 | 8.46%1,046.5万 | -29.92%257.7万 | -18.03%173.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.29%-151.3万 | -15.86%-119.8万 | -46.67%-103.4万 | 69.37%-70.5万 | -17.45%-230.2万 | -157.07%-100万 | 79.05%-18.9万 | 75.78%-196万 | 71.52%-42.4万 | 86.29%-24.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---9.7万 | --0 | ---11万 | --0 | -1,300.00%-2.8万 | ---- | ---2.8万 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 3.23%-15万 | ---15.5万 | --0 | 86.54%-11万 | -189.72%-81.7万 | ---25.7万 | ---- | ---28.2万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 240.45%105.2万 | 635.71%30.9万 | -31.15%4.2万 | -32.22%6.1万 | 40.63%9万 | 81.25%2.9万 | 109.09%2.3万 | 30.61%6.4万 | 100.00%2万 | 70.00%1.7万 |
| その他の投資活動純額 | -61.64%-11.8万 | ---7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---250万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.05%-82.6万 | -1.36%-111.7万 | -46.15%-110.2万 | 73.97%-75.4万 | -32.89%-289.7万 | -229.22%-122.8万 | -202.36%-269.4万 | 74.60%-218万 | 53.48%-68.8万 | 87.17%-22.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 7.32%-119.1万 | 0.16%-128.5万 | -1.58%-128.7万 | -2.34%-126.7万 | 13.49%-123.8万 | 17.09%-29.6万 | 36.50%-34.1万 | -512.39%-143.1万 | 48.18%-18.5万 | 1.68%-35.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.31%-1,100.7万 | 2.61%-1,055.2万 | 0.84%-1,083.5万 | -12.36%-1,092.7万 | -4,241.52%-972.5万 | -6,491.67%-237.3万 | -2,539.02%-216.4万 | 10.76%-22.4万 | 45.08%-6.7万 | 41.79%-3.9万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-242.8万 | 0.00%-242.8万 | -100.00%-242.8万 | 59.99%-121.4万 | 16.67%-303.4万 | 0.00%-182.1万 | ---- | 0.00%-364.1万 | --0 | 0.00%-182万 |
| 支払利息CFF | -54.33%-108.8万 | -18.09%-70.5万 | 12.46%-59.7万 | 28.81%-68.2万 | -191.19%-95.8万 | -190.24%-23.8万 | -233.33%-26万 | -13.06%-32.9万 | -7.59%-8.5万 | -13.51%-8.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.97%-1,571.4万 | 1.17%-1,497万 | -7.50%-1,514.7万 | 19.28%-1,409万 | -210.31%-1,745.5万 | -105.92%-472.8万 | -296.70%-276.5万 | -46.64%-562.5万 | 39.61%-33.7万 | 1.03%-229.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.01%3,392.7万 | 9.49%2,758.1万 | 114.40%2,519万 | -23.94%1,174.9万 | 20.80%1,544.7万 | -2.65%1,485.7万 | 20.80%1,544.7万 | -17.79%1,278.7万 | 24.65%1,389.5万 | 11.86%1,468.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.27%1,017.1万 | 165.41%634.6万 | -82.21%239.1万 | 463.47%1,344.1万 | -239.02%-369.8万 | -294.66%-229.3万 | -123.84%-59万 | 196.10%266万 | -5.37%155.2万 | 60.24%-78.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.98%4,409.8万 | 23.01%3,392.7万 | 9.49%2,758.1万 | 114.40%2,519万 | -23.94%1,174.9万 | -14.42%1,256.4万 | -2.65%1,485.7万 | 20.80%1,544.7万 | 20.80%1,544.7万 | 24.65%1,389.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.87%2,508.7万 | 21.69%2,110.4万 | -35.79%1,734.2万 | 88.72%2,700.9万 | 72.04%1,431.2万 | 60.33%266.3万 | 52.70%464.2万 | 639.47%831.9万 | 12.79%212.6万 | 575.11%149.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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